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鹏华安荣混合A基金净值查询(011572)

近一季鹏华安荣混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安荣混合A011572净值及计算阶段收益
近一季011572基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安荣混合A 1.0895 -0.06%
2026-09-15 鹏华安荣混合A 1.0902 -0.08%
2026-09-14 鹏华安荣混合A 1.0911 0.00%
2026-09-11 鹏华安荣混合A 1.0911 -0.24%
2026-09-10 鹏华安荣混合A 1.0937 -0.05%
2026-09-09 鹏华安荣混合A 1.0943 0.08%
2026-09-08 鹏华安荣混合A 1.0934 0.08%
2026-09-07 鹏华安荣混合A 1.0925 -0.08%
2026-09-04 鹏华安荣混合A 1.0934 0.04%
2026-09-03 鹏华安荣混合A 1.0930 0.01%
2026-09-02 鹏华安荣混合A 1.0929 -0.07%
2026-09-01 鹏华安荣混合A 1.0937 0.03%
2026-08-31 鹏华安荣混合A 1.0934 0.01%
2026-08-28 鹏华安荣混合A 1.0933 0.07%
2026-08-27 鹏华安荣混合A 1.0925 0.00%
2026-08-26 鹏华安荣混合A 1.0925 0.09%
2026-08-25 鹏华安荣混合A 1.0915 -0.01%
2026-08-24 鹏华安荣混合A 1.0916 0.12%
2026-08-21 鹏华安荣混合A 1.0903 -0.02%
2026-08-20 鹏华安荣混合A 1.0905 0.04%
2026-08-19 鹏华安荣混合A 1.0901 -0.05%
2026-08-18 鹏华安荣混合A 1.0906 0.08%
2026-08-17 鹏华安荣混合A 1.0897 0.04%
2026-08-14 鹏华安荣混合A 1.0893 -0.01%
2026-08-13 鹏华安荣混合A 1.0894 -0.03%
2026-08-12 鹏华安荣混合A 1.0897 0.02%
2026-08-11 鹏华安荣混合A 1.0895 -0.03%
2026-08-10 鹏华安荣混合A 1.0898 0.14%
2026-08-07 鹏华安荣混合A 1.0883 0.00%
2026-08-06 鹏华安荣混合A 1.0883 0.06%
2026-08-05 鹏华安荣混合A 1.0876 0.02%
2026-08-04 鹏华安荣混合A 1.0874 -0.13%
2026-08-03 鹏华安荣混合A 1.0888 0.01%
2026-07-31 鹏华安荣混合A 1.0887 0.01%
2026-07-30 鹏华安荣混合A 1.0886 0.09%
2026-07-29 鹏华安荣混合A 1.0876 0.06%
2026-07-28 鹏华安荣混合A 1.0869 0.00%
2026-07-27 鹏华安荣混合A 1.0869 0.01%
2026-07-24 鹏华安荣混合A 1.0868 -0.06%
2026-07-23 鹏华安荣混合A 1.0874 0.04%
2026-07-22 鹏华安荣混合A 1.0870 0.04%
2026-07-21 鹏华安荣混合A 1.0866 -0.03%
2026-07-20 鹏华安荣混合A 1.0869 0.11%
2026-07-17 鹏华安荣混合A 1.0857 -0.01%
2026-07-16 鹏华安荣混合A 1.0858 -0.04%
2026-07-15 鹏华安荣混合A 1.0862 0.05%
2026-07-14 鹏华安荣混合A 1.0857 0.07%
2026-07-13 鹏华安荣混合A 1.0849 0.02%
2026-07-10 鹏华安荣混合A 1.0847 0.01%
2026-07-09 鹏华安荣混合A 1.0846 -0.04%
2026-07-08 鹏华安荣混合A 1.0850 0.00%
2026-07-07 鹏华安荣混合A 1.0850 -0.05%
2026-07-06 鹏华安荣混合A 1.0855 0.05%
2026-07-03 鹏华安荣混合A 1.0850 0.04%
2026-07-02 鹏华安荣混合A 1.0846 0.02%
2026-07-01 鹏华安荣混合A 1.0844 0.07%
2026-06-30 鹏华安荣混合A 1.0836 -0.08%
2026-06-29 鹏华安荣混合A 1.0845 0.05%
2026-06-26 鹏华安荣混合A 1.0840 -0.16%
2026-06-25 鹏华安荣混合A 1.0857 -0.07%
2026-06-24 鹏华安荣混合A 1.0865 -0.13%
2026-06-23 鹏华安荣混合A 1.0879 -0.08%
2026-06-22 鹏华安荣混合A 1.0888 0.16%
2026-06-18 鹏华安荣混合A 1.0871 -0.20%
2026-06-17 鹏华安荣混合A 1.0893 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.53%
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.32%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.32%
长城久祥混合C 2.5591 5.27%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.27%
泰信互联网+主题混合C 0.9206 5.24%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.53%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.34%
财通安盈混合C 1.4515 2.23%
财通安盈混合A 1.4776 2.22%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.21%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.02%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.02%
嘉合磐石C 0.7979 1.96%
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