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鹏华安荣混合A基金净值查询(011572)

近一季鹏华安荣混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安荣混合A011572净值及计算阶段收益
近一季011572基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安荣混合A 1.0895 -0.06%
2026-09-15 鹏华安荣混合A 1.0902 -0.08%
2026-09-14 鹏华安荣混合A 1.0911 0.00%
2026-09-11 鹏华安荣混合A 1.0911 -0.24%
2026-09-10 鹏华安荣混合A 1.0937 -0.05%
2026-09-09 鹏华安荣混合A 1.0943 0.08%
2026-09-08 鹏华安荣混合A 1.0934 0.08%
2026-09-07 鹏华安荣混合A 1.0925 -0.08%
2026-09-04 鹏华安荣混合A 1.0934 0.04%
2026-09-03 鹏华安荣混合A 1.0930 0.01%
2026-09-02 鹏华安荣混合A 1.0929 -0.07%
2026-09-01 鹏华安荣混合A 1.0937 0.03%
2026-08-31 鹏华安荣混合A 1.0934 0.01%
2026-08-28 鹏华安荣混合A 1.0933 0.07%
2026-08-27 鹏华安荣混合A 1.0925 0.00%
2026-08-26 鹏华安荣混合A 1.0925 0.09%
2026-08-25 鹏华安荣混合A 1.0915 -0.01%
2026-08-24 鹏华安荣混合A 1.0916 0.12%
2026-08-21 鹏华安荣混合A 1.0903 -0.02%
2026-08-20 鹏华安荣混合A 1.0905 0.04%
2026-08-19 鹏华安荣混合A 1.0901 -0.05%
2026-08-18 鹏华安荣混合A 1.0906 0.08%
2026-08-17 鹏华安荣混合A 1.0897 0.04%
2026-08-14 鹏华安荣混合A 1.0893 -0.01%
2026-08-13 鹏华安荣混合A 1.0894 -0.03%
2026-08-12 鹏华安荣混合A 1.0897 0.02%
2026-08-11 鹏华安荣混合A 1.0895 -0.03%
2026-08-10 鹏华安荣混合A 1.0898 0.14%
2026-08-07 鹏华安荣混合A 1.0883 0.00%
2026-08-06 鹏华安荣混合A 1.0883 0.06%
2026-08-05 鹏华安荣混合A 1.0876 0.02%
2026-08-04 鹏华安荣混合A 1.0874 -0.13%
2026-08-03 鹏华安荣混合A 1.0888 0.01%
2026-07-31 鹏华安荣混合A 1.0887 0.01%
2026-07-30 鹏华安荣混合A 1.0886 0.09%
2026-07-29 鹏华安荣混合A 1.0876 0.06%
2026-07-28 鹏华安荣混合A 1.0869 0.00%
2026-07-27 鹏华安荣混合A 1.0869 0.01%
2026-07-24 鹏华安荣混合A 1.0868 -0.06%
2026-07-23 鹏华安荣混合A 1.0874 0.04%
2026-07-22 鹏华安荣混合A 1.0870 0.04%
2026-07-21 鹏华安荣混合A 1.0866 -0.03%
2026-07-20 鹏华安荣混合A 1.0869 0.11%
2026-07-17 鹏华安荣混合A 1.0857 -0.01%
2026-07-16 鹏华安荣混合A 1.0858 -0.04%
2026-07-15 鹏华安荣混合A 1.0862 0.05%
2026-07-14 鹏华安荣混合A 1.0857 0.07%
2026-07-13 鹏华安荣混合A 1.0849 0.02%
2026-07-10 鹏华安荣混合A 1.0847 0.01%
2026-07-09 鹏华安荣混合A 1.0846 -0.04%
2026-07-08 鹏华安荣混合A 1.0850 0.00%
2026-07-07 鹏华安荣混合A 1.0850 -0.05%
2026-07-06 鹏华安荣混合A 1.0855 0.05%
2026-07-03 鹏华安荣混合A 1.0850 0.04%
2026-07-02 鹏华安荣混合A 1.0846 0.02%
2026-07-01 鹏华安荣混合A 1.0844 0.07%
2026-06-30 鹏华安荣混合A 1.0836 -0.08%
2026-06-29 鹏华安荣混合A 1.0845 0.05%
2026-06-26 鹏华安荣混合A 1.0840 -0.16%
2026-06-25 鹏华安荣混合A 1.0857 -0.07%
2026-06-24 鹏华安荣混合A 1.0865 -0.13%
2026-06-23 鹏华安荣混合A 1.0879 -0.08%
2026-06-22 鹏华安荣混合A 1.0888 0.16%
2026-06-18 鹏华安荣混合A 1.0871 -0.20%
2026-06-17 鹏华安荣混合A 1.0893 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%
申万菱信医药先锋股票C 0.3741 3.09%
华安成长创新混合C 2.4316 2.99%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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