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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有)基金净值查询(011557)

近半年平安稳健养老一年持有混合(FOF)A|平安稳健养老一年持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安稳健养老一年持有混合(FOF)A011557净值及计算阶段收益
近半年011557基金累计收益率-3.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0845 -0.21%
2026-09-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0868 -0.31%
2026-09-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.20%
2026-09-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0924 0.02%
2026-09-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.14%
2026-09-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 0.61%
2026-09-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.15%
2026-09-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.13%
2026-09-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.57%
2026-09-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.34%
2026-08-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0972 0.03%
2026-08-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0969 -0.23%
2026-08-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0994 0.42%
2026-08-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0948 0.10%
2026-08-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 -0.06%
2026-08-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 -0.55%
2026-08-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1004 0.30%
2026-08-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.26%
2026-08-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 -1.37%
2026-08-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.17%
2026-08-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1112 0.69%
2026-08-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.23%
2026-08-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.12%
2026-08-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.31%
2026-08-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0990 -0.07%
2026-08-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.01%
2026-08-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.39%
2026-08-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0954 0.03%
2026-08-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0951 0.49%
2026-08-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.02%
2026-08-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.20%
2026-07-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.65%
2026-07-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0739 -0.86%
2026-07-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.21%
2026-07-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 -1.13%
2026-07-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 0.53%
2026-07-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0874 -0.46%
2026-07-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0924 0.08%
2026-07-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 -0.24%
2026-07-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.85%
2026-07-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.04%
2026-07-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0853 -0.98%
2026-07-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.35%
2026-07-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 -0.02%
2026-07-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.42%
2026-07-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0954 -0.53%
2026-07-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1012 -0.21%
2026-07-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.30%
2026-07-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 -0.21%
2026-07-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.30%
2026-07-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1058 -0.03%
2026-07-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1061 0.21%
2026-07-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1038 -0.42%
2026-07-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.08%
2026-06-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 0.16%
2026-06-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1075 0.10%
2026-06-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1064 -0.42%
2026-06-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.13%
2026-06-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1097 0.16%
2026-06-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.53%
2026-06-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.24%
2026-06-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.12%
2026-06-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.14%
2026-06-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1082 0.10%
2026-06-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1071 0.59%
2026-06-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1006 0.21%
2026-06-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 -0.15%
2026-06-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0999 -0.34%
2026-06-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.30%
2026-06-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1003 -0.51%
2026-06-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1059 -0.23%
2026-06-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.06%
2026-06-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1091 0.02%
2026-06-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.09%
2026-06-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.01%
2026-05-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.02%
2026-05-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.03%
2026-05-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.18%
2026-05-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1099 -0.04%
2026-05-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1103 0.14%
2026-05-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 0.28%
2026-05-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.30%
2026-05-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.00%
2026-05-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.05%
2026-05-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.07%
2026-05-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1092 -0.40%
2026-05-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.40%
2026-05-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1181 0.13%
2026-05-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.09%
2026-05-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1176 0.13%
2026-05-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.09%
2026-05-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.01%
2026-05-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.28%
2026-04-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1106 -0.17%
2026-04-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1125 0.00%
2026-04-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.07%
2026-04-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1133 -0.18%
2026-04-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1153 0.12%
2026-04-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1140 0.02%
2026-04-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.11%
2026-04-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.04%
2026-04-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.22%
2026-04-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1097 0.01%
2026-04-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1096 0.18%
2026-04-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.02%
2026-04-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.10%
2026-04-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1067 -0.08%
2026-04-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1076 0.39%
2026-04-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1033 0.07%
2026-04-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.08%
2026-04-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 -0.10%
2026-04-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1045 0.25%
2026-03-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.13%
2026-03-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1031 0.06%
2026-03-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.12%
2026-03-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.11%
2026-03-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.15%
2026-03-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.19%
2026-03-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0986 -0.74%
2026-03-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1068 -0.24%
2026-03-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1095 -0.62%
2026-03-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1164 0.07%
2026-03-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1156 -0.33%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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