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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有)基金净值查询(011557)

近一年平安稳健养老一年持有混合(FOF)A|平安稳健养老一年持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安稳健养老一年持有混合(FOF)A011557净值及计算阶段收益
近一年011557基金累计收益率-3.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0845 -0.21%
2026-09-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0868 -0.31%
2026-09-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0902 -0.20%
2026-09-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0924 0.02%
2026-09-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0922 -0.14%
2026-09-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 0.61%
2026-09-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0871 -0.15%
2026-09-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0887 0.13%
2026-09-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0873 -0.57%
2026-09-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0935 -0.34%
2026-08-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0972 0.03%
2026-08-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0969 -0.23%
2026-08-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0994 0.42%
2026-08-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0948 0.10%
2026-08-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0937 -0.06%
2026-08-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0944 -0.55%
2026-08-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1004 0.30%
2026-08-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0971 0.26%
2026-08-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0943 -1.37%
2026-08-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 -0.17%
2026-08-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1112 0.69%
2026-08-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.23%
2026-08-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.12%
2026-08-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.31%
2026-08-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0990 -0.07%
2026-08-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 0.01%
2026-08-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0997 0.39%
2026-08-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0954 0.03%
2026-08-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0951 0.49%
2026-08-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0898 1.02%
2026-08-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.20%
2026-07-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 0.65%
2026-07-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0739 -0.86%
2026-07-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0832 0.21%
2026-07-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0809 -1.13%
2026-07-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0932 0.53%
2026-07-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0874 -0.46%
2026-07-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0924 0.08%
2026-07-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0915 -0.24%
2026-07-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0941 0.85%
2026-07-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0849 -0.04%
2026-07-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0853 -0.98%
2026-07-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0960 -0.35%
2026-07-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0998 -0.02%
2026-07-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1000 0.42%
2026-07-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0954 -0.53%
2026-07-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1012 -0.21%
2026-07-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1035 0.30%
2026-07-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1002 -0.21%
2026-07-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.30%
2026-07-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1058 -0.03%
2026-07-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1061 0.21%
2026-07-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1038 -0.42%
2026-07-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.08%
2026-06-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1093 0.16%
2026-06-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1075 0.10%
2026-06-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1064 -0.42%
2026-06-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.13%
2026-06-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1097 0.16%
2026-06-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.53%
2026-06-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.24%
2026-06-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1111 0.12%
2026-06-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1098 0.14%
2026-06-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1082 0.10%
2026-06-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1071 0.59%
2026-06-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1006 0.21%
2026-06-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0983 -0.15%
2026-06-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0999 -0.34%
2026-06-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1036 0.30%
2026-06-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1003 -0.51%
2026-06-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1059 -0.23%
2026-06-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.06%
2026-06-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1091 0.02%
2026-06-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.09%
2026-06-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 0.01%
2026-05-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.02%
2026-05-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.03%
2026-05-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1079 -0.18%
2026-05-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1099 -0.04%
2026-05-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1103 0.14%
2026-05-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1087 0.28%
2026-05-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1056 -0.30%
2026-05-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.00%
2026-05-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1089 0.05%
2026-05-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1084 -0.07%
2026-05-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1092 -0.40%
2026-05-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1136 -0.40%
2026-05-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1181 0.13%
2026-05-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 -0.09%
2026-05-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1176 0.13%
2026-05-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1162 -0.09%
2026-05-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1172 0.01%
2026-05-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1171 0.28%
2026-04-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1106 -0.17%
2026-04-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1125 0.00%
2026-04-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1125 -0.07%
2026-04-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1133 -0.18%
2026-04-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1153 0.12%
2026-04-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1140 0.02%
2026-04-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1138 0.11%
2026-04-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1126 0.04%
2026-04-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1121 0.22%
2026-04-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1097 0.01%
2026-04-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1096 0.18%
2026-04-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1076 -0.02%
2026-04-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1078 0.10%
2026-04-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1067 -0.08%
2026-04-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1076 0.39%
2026-04-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1033 0.07%
2026-04-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1025 -0.08%
2026-04-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1034 -0.10%
2026-04-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1045 0.25%
2026-03-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1017 -0.13%
2026-03-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1031 0.06%
2026-03-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1024 0.12%
2026-03-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1011 -0.11%
2026-03-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1023 0.15%
2026-03-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1007 0.19%
2026-03-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0986 -0.74%
2026-03-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1068 -0.24%
2026-03-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1095 -0.62%
2026-03-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1164 0.07%
2026-03-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1156 -0.33%
2026-03-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1193 -0.12%
2026-03-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1207 -0.30%
2026-03-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 -0.07%
2026-03-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1249 0.13%
2026-03-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1234 0.29%
2026-03-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1202 -0.31%
2026-03-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1237 0.02%
2026-03-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1235 0.19%
2026-03-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1214 -0.20%
2026-03-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1236 -0.72%
2026-03-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1317 0.09%
2026-02-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.12%
2026-02-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1294 -0.11%
2026-02-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1307 0.14%
2026-02-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1291 0.23%
2026-02-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1265 -0.36%
2026-02-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1306 0.10%
2026-02-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1295 0.13%
2026-02-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1280 0.09%
2026-02-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1270 0.48%
2026-02-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1216 -0.07%
2026-02-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 -0.37%
2026-02-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1266 0.13%
2026-02-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1251 0.52%
2026-02-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1193 -1.02%
2026-01-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1308 -0.52%
2026-01-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1367 -0.05%
2026-01-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1373 0.40%
2026-01-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1328 0.13%
2026-01-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1313 -0.04%
2026-01-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1317 0.25%
2026-01-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1289 0.03%
2026-01-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1286 0.25%
2026-01-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1258 -0.16%
2026-01-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1276 -0.02%
2026-01-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1278 -0.04%
2026-01-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1282 -0.01%
2026-01-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1283 0.18%
2026-01-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1263 -0.04%
2026-01-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1267 0.35%
2026-01-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1228 0.24%
2026-01-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1201 -0.12%
2026-01-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1214 -0.13%
2026-01-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1229 0.30%
2026-01-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1195 0.48%
2025-12-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1142 -0.12%
2025-12-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1155 0.14%
2025-12-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1139 -0.20%
2025-12-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1161 0.12%
2025-12-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1148 0.03%
2025-12-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1145 0.03%
2025-12-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1142 -0.01%
2025-12-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1143 0.13%
2025-12-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1129 0.20%
2025-12-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1107 -0.05%
2025-12-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1113 0.20%
2025-12-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1091 -0.32%
2025-12-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1127 -0.22%
2025-12-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1151 0.19%
2025-12-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1130 -0.12%
2025-12-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1143 0.05%
2025-12-09 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1137 -0.28%
2025-12-08 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1168 -0.08%
2025-12-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1177 0.15%
2025-12-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1160 0.07%
2025-12-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1152 -0.05%
2025-12-02 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.07%
2025-12-01 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1166 0.07%
2025-11-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1158 0.00%
2025-11-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1158 -0.01%
2025-11-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1159 0.06%
2025-11-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1152 0.08%
2025-11-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1143 0.21%
2025-11-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1120 -0.39%
2025-11-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1164 -0.01%
2025-11-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1165 0.01%
2025-11-18 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1164 -0.34%
2025-11-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1202 -0.27%
2025-11-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1232 -0.37%
2025-11-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1274 0.18%
2025-11-12 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1254 0.14%
2025-11-11 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1238 -0.03%
2025-11-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.26%
2025-11-07 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1212 -0.17%
2025-11-06 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1231 0.24%
2025-11-05 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1204 -0.12%
2025-11-04 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1217 -0.36%
2025-11-03 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1257 0.14%
2025-10-31 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1241 0.06%
2025-10-30 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1234 -0.22%
2025-10-29 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1259 0.20%
2025-10-28 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1236 -0.18%
2025-10-27 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1256 0.21%
2025-10-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1232 0.06%
2025-10-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1225 0.03%
2025-10-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1222 -0.11%
2025-10-21 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1234 0.22%
2025-10-20 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1209 0.20%
2025-10-17 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1187 -0.30%
2025-10-16 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1221 0.00%
2025-10-15 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1221 0.32%
2025-10-14 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1185 -0.35%
2025-10-13 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1224 -0.20%
2025-10-10 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1246 -0.44%
2025-09-26 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1223 -0.28%
2025-09-25 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1255 0.07%
2025-09-24 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1247 0.25%
2025-09-23 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1219 -0.13%
2025-09-22 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1234 0.12%
2025-09-19 平安稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.1220 -0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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