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九泰久慧混合A基金净值查询(011548)

近一季九泰久慧混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围九泰久慧混合A011548净值及计算阶段收益
近一季011548基金累计收益率0.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 九泰久慧混合A 0.9521 -0.62%
2026-09-15 九泰久慧混合A 0.9580 -0.27%
2026-09-14 九泰久慧混合A 0.9606 0.18%
2026-09-11 九泰久慧混合A 0.9589 -0.36%
2026-09-10 九泰久慧混合A 0.9624 -0.29%
2026-09-09 九泰久慧混合A 0.9652 -0.07%
2026-09-08 九泰久慧混合A 0.9659 -0.14%
2026-09-07 九泰久慧混合A 0.9673 -0.06%
2026-09-04 九泰久慧混合A 0.9679 0.66%
2026-09-03 九泰久慧混合A 0.9616 0.27%
2026-09-02 九泰久慧混合A 0.9590 -0.48%
2026-09-01 九泰久慧混合A 0.9636 0.23%
2026-08-31 九泰久慧混合A 0.9614 -0.14%
2026-08-28 九泰久慧混合A 0.9627 0.11%
2026-08-27 九泰久慧混合A 0.9616 0.18%
2026-08-26 九泰久慧混合A 0.9599 0.08%
2026-08-25 九泰久慧混合A 0.9591 0.65%
2026-08-24 九泰久慧混合A 0.9529 0.02%
2026-08-21 九泰久慧混合A 0.9527 -0.44%
2026-08-20 九泰久慧混合A 0.9569 -0.02%
2026-08-19 九泰久慧混合A 0.9571 -0.26%
2026-08-18 九泰久慧混合A 0.9596 0.19%
2026-08-17 九泰久慧混合A 0.9578 -0.13%
2026-08-14 九泰久慧混合A 0.9590 -0.32%
2026-08-13 九泰久慧混合A 0.9621 -0.38%
2026-08-12 九泰久慧混合A 0.9658 -0.27%
2026-08-11 九泰久慧混合A 0.9684 -0.37%
2026-08-10 九泰久慧混合A 0.9720 0.73%
2026-08-07 九泰久慧混合A 0.9650 0.02%
2026-08-06 九泰久慧混合A 0.9648 -0.34%
2026-08-05 九泰久慧混合A 0.9681 -0.12%
2026-08-04 九泰久慧混合A 0.9693 -0.50%
2026-08-03 九泰久慧混合A 0.9742 -0.13%
2026-07-31 九泰久慧混合A 0.9755 -0.11%
2026-07-30 九泰久慧混合A 0.9766 0.68%
2026-07-29 九泰久慧混合A 0.9700 0.62%
2026-07-28 九泰久慧混合A 0.9640 0.28%
2026-07-27 九泰久慧混合A 0.9613 0.63%
2026-07-24 九泰久慧混合A 0.9553 -0.68%
2026-07-23 九泰久慧混合A 0.9618 0.22%
2026-07-22 九泰久慧混合A 0.9597 0.16%
2026-07-21 九泰久慧混合A 0.9582 -0.03%
2026-07-20 九泰久慧混合A 0.9585 1.24%
2026-07-17 九泰久慧混合A 0.9468 -0.77%
2026-07-16 九泰久慧混合A 0.9541 0.23%
2026-07-15 九泰久慧混合A 0.9519 1.17%
2026-07-14 九泰久慧混合A 0.9409 0.41%
2026-07-13 九泰久慧混合A 0.9371 -0.26%
2026-07-10 九泰久慧混合A 0.9395 0.46%
2026-07-09 九泰久慧混合A 0.9352 -0.26%
2026-07-08 九泰久慧混合A 0.9376 -0.23%
2026-07-07 九泰久慧混合A 0.9398 -0.61%
2026-07-06 九泰久慧混合A 0.9456 0.62%
2026-07-03 九泰久慧混合A 0.9398 0.32%
2026-07-02 九泰久慧混合A 0.9368 0.30%
2026-07-01 九泰久慧混合A 0.9340 0.51%
2026-06-30 九泰久慧混合A 0.9293 -0.10%
2026-06-29 九泰久慧混合A 0.9302 0.91%
2026-06-26 九泰久慧混合A 0.9218 -0.82%
2026-06-25 九泰久慧混合A 0.9294 0.05%
2026-06-24 九泰久慧混合A 0.9289 -0.27%
2026-06-23 九泰久慧混合A 0.9314 -0.79%
2026-06-22 九泰久慧混合A 0.9388 0.66%
2026-06-18 九泰久慧混合A 0.9326 -0.92%
2026-06-17 九泰久慧混合A 0.9413 -0.53%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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