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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 惠升惠益混合A | 0.8788 | 0.57% |
| 2026-09-15 | 惠升惠益混合A | 0.8738 | 0.08% |
| 2026-09-14 | 惠升惠益混合A | 0.8731 | -0.24% |
| 2026-09-11 | 惠升惠益混合A | 0.8752 | -0.21% |
| 2026-09-10 | 惠升惠益混合A | 0.8770 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1117 | 2.70% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.0920 | 2.69% |
| 惠升领先优选混合A | 1.4412 | 1.67% |
| 惠升领先优选混合C | 1.4100 | 1.66% |
| 惠升均衡回报混合C | 0.9955 | 1.24% |
| 惠升均衡回报混合A | 0.9986 | 1.23% |
| 惠升惠泽混合A | 1.4040 | 1.17% |
| 惠升惠泽混合C | 1.3437 | 1.17% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.7198 | 0.82% |
| 惠升惠益混合C | 0.8557 | 0.58% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰民富收益混合A | 1.0994 | 2.53% |
| 金鹰民富收益混合C | 1.0758 | 2.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 1.4494 | 2.34% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 1.4041 | 2.34% |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.23% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.22% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.2249 | 2.21% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.02% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.02% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.96% |