近一年建信智能生活混合基金净值查询
查询指定日期范围建信智能生活混合011503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信智能生活混合 |
0.8523 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
建信智能生活混合 |
0.8556 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
建信智能生活混合 |
0.8644 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
建信智能生活混合 |
0.8602 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
建信智能生活混合 |
0.8714 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
建信智能生活混合 |
0.8874 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
建信智能生活混合 |
0.8882 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
建信智能生活混合 |
0.8891 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
建信智能生活混合 |
0.8965 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
建信智能生活混合 |
0.8856 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
建信智能生活混合 |
0.8784 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
建信智能生活混合 |
0.8878 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
建信智能生活混合 |
0.8875 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
建信智能生活混合 |
0.8948 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
建信智能生活混合 |
0.8951 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
建信智能生活混合 |
0.8953 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
建信智能生活混合 |
0.8939 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
建信智能生活混合 |
0.8878 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
建信智能生活混合 |
0.8982 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
建信智能生活混合 |
0.8983 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
建信智能生活混合 |
0.8949 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
建信智能生活混合 |
0.9121 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
建信智能生活混合 |
0.9163 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
建信智能生活混合 |
0.9035 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
建信智能生活混合 |
0.9089 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
建信智能生活混合 |
0.9140 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
建信智能生活混合 |
0.9120 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
建信智能生活混合 |
0.9189 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
建信智能生活混合 |
0.9065 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
建信智能生活混合 |
0.9027 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
建信智能生活混合 |
0.9106 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
建信智能生活混合 |
0.9023 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
建信智能生活混合 |
0.9013 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
建信智能生活混合 |
0.9061 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
建信智能生活混合 |
0.9021 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
建信智能生活混合 |
0.9143 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
建信智能生活混合 |
0.9044 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
建信智能生活混合 |
0.9166 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
建信智能生活混合 |
0.9065 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
建信智能生活混合 |
0.9175 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
建信智能生活混合 |
0.9160 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
建信智能生活混合 |
0.9162 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
建信智能生活混合 |
0.8970 |
0.89% |
| 2026-07-17 |
建信智能生活混合 |
0.8891 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
建信智能生活混合 |
0.9172 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
建信智能生活混合 |
0.9222 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
建信智能生活混合 |
0.9166 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
建信智能生活混合 |
0.9067 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
建信智能生活混合 |
0.9251 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
建信智能生活混合 |
0.9372 |
1.23% |
| 2026-07-08 |
建信智能生活混合 |
0.9258 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
建信智能生活混合 |
0.9342 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
建信智能生活混合 |
0.9443 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
建信智能生活混合 |
0.9433 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
建信智能生活混合 |
0.9321 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
建信智能生活混合 |
0.9516 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
建信智能生活混合 |
0.9451 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
建信智能生活混合 |
0.9438 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
建信智能生活混合 |
0.9245 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
建信智能生活混合 |
0.9359 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
建信智能生活混合 |
0.9258 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
建信智能生活混合 |
0.9176 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
建信智能生活混合 |
0.9357 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
建信智能生活混合 |
0.9330 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
建信智能生活混合 |
0.9326 |
1.06% |
| 2026-06-16 |
建信智能生活混合 |
0.9228 |
-0.42% |
| 2026-06-15 |
建信智能生活混合 |
0.9267 |
2.17% |
| 2026-06-12 |
建信智能生活混合 |
0.9070 |
0.78% |
| 2026-06-11 |
建信智能生活混合 |
0.9000 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
建信智能生活混合 |
0.8986 |
-0.49% |
| 2026-06-09 |
建信智能生活混合 |
0.9030 |
2.52% |
| 2026-06-08 |
建信智能生活混合 |
0.8808 |
-1.85% |
| 2026-06-05 |
建信智能生活混合 |
0.8974 |
-1.73% |
| 2026-06-04 |
建信智能生活混合 |
0.9132 |
0.05% |
| 2026-06-03 |
建信智能生活混合 |
0.9127 |
-0.79% |
| 2026-06-02 |
建信智能生活混合 |
0.9200 |
-0.31% |
| 2026-06-01 |
建信智能生活混合 |
0.9229 |
-0.82% |
| 2026-05-29 |
建信智能生活混合 |
0.9305 |
-0.91% |
| 2026-05-28 |
建信智能生活混合 |
0.9390 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
建信智能生活混合 |
0.9389 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
建信智能生活混合 |
0.9442 |
-0.64% |
| 2026-05-25 |
建信智能生活混合 |
0.9503 |
1.13% |
| 2026-05-22 |
建信智能生活混合 |
0.9397 |
1.12% |
| 2026-05-21 |
建信智能生活混合 |
0.9293 |
-0.96% |
| 2026-05-20 |
建信智能生活混合 |
0.9383 |
0.88% |
| 2026-05-19 |
建信智能生活混合 |
0.9301 |
0.80% |
| 2026-05-18 |
建信智能生活混合 |
0.9227 |
-1.29% |
| 2026-05-15 |
建信智能生活混合 |
0.9348 |
-0.83% |
| 2026-05-14 |
建信智能生活混合 |
0.9426 |
-1.94% |
| 2026-05-13 |
建信智能生活混合 |
0.9612 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
建信智能生活混合 |
0.9565 |
-0.62% |
| 2026-05-11 |
建信智能生活混合 |
0.9625 |
0.70% |
| 2026-05-08 |
建信智能生活混合 |
0.9558 |
-0.75% |
| 2026-04-30 |
建信智能生活混合 |
0.9559 |
0.14% |
| 2026-04-29 |
建信智能生活混合 |
0.9546 |
1.11% |
| 2026-04-28 |
建信智能生活混合 |
0.9441 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
建信智能生活混合 |
0.9422 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
建信智能生活混合 |
0.9380 |
0.53% |
| 2026-04-23 |
建信智能生活混合 |
0.9331 |
-1.31% |
| 2026-04-22 |
建信智能生活混合 |
0.9455 |
0.31% |
| 2026-04-21 |
建信智能生活混合 |
0.9426 |
-0.01% |
| 2026-04-20 |
建信智能生活混合 |
0.9427 |
-0.19% |
| 2026-04-17 |
建信智能生活混合 |
0.9445 |
-0.98% |
| 2026-04-16 |
建信智能生活混合 |
0.9538 |
0.12% |
| 2026-04-15 |
建信智能生活混合 |
0.9527 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
建信智能生活混合 |
0.9482 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
建信智能生活混合 |
0.9429 |
-0.67% |
| 2026-04-10 |
建信智能生活混合 |
0.9493 |
0.50% |
| 2026-04-09 |
建信智能生活混合 |
0.9446 |
-0.45% |
| 2026-04-08 |
建信智能生活混合 |
0.9489 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
建信智能生活混合 |
0.9379 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
建信智能生活混合 |
0.9381 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
建信智能生活混合 |
0.9405 |
0.46% |
| 2026-04-01 |
建信智能生活混合 |
0.9362 |
2.25% |
| 2026-03-31 |
建信智能生活混合 |
0.9156 |
-1.22% |
| 2026-03-30 |
建信智能生活混合 |
0.9269 |
0.61% |
| 2026-03-27 |
建信智能生活混合 |
0.9213 |
1.71% |
| 2026-03-26 |
建信智能生活混合 |
0.9058 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
建信智能生活混合 |
0.9156 |
0.42% |
| 2026-03-24 |
建信智能生活混合 |
0.9118 |
2.16% |
| 2026-03-23 |
建信智能生活混合 |
0.8925 |
-4.31% |
| 2026-03-20 |
建信智能生活混合 |
0.9327 |
-0.99% |
| 2026-03-19 |
建信智能生活混合 |
0.9420 |
-2.55% |
| 2026-03-18 |
建信智能生活混合 |
0.9666 |
-0.14% |
| 2026-03-17 |
建信智能生活混合 |
0.9680 |
-0.34% |
| 2026-03-16 |
建信智能生活混合 |
0.9713 |
0.91% |
| 2026-03-13 |
建信智能生活混合 |
0.9625 |
-0.59% |
| 2026-03-12 |
建信智能生活混合 |
0.9682 |
-0.33% |
| 2026-03-11 |
建信智能生活混合 |
0.9714 |
-0.51% |
| 2026-03-10 |
建信智能生活混合 |
0.9764 |
0.88% |
| 2026-03-09 |
建信智能生活混合 |
0.9679 |
-1.72% |
| 2026-03-06 |
建信智能生活混合 |
0.9848 |
1.29% |
| 2026-03-05 |
建信智能生活混合 |
0.9723 |
-0.66% |
| 2026-03-04 |
建信智能生活混合 |
0.9788 |
-1.71% |
| 2026-03-03 |
建信智能生活混合 |
0.9955 |
-2.48% |
| 2026-03-02 |
建信智能生活混合 |
1.0208 |
-2.33% |
| 2026-02-27 |
建信智能生活混合 |
1.0451 |
-0.03% |
| 2026-02-26 |
建信智能生活混合 |
1.0454 |
-0.58% |
| 2026-02-25 |
建信智能生活混合 |
1.0515 |
0.38% |
| 2026-02-24 |
建信智能生活混合 |
1.0475 |
-1.37% |
| 2026-02-13 |
建信智能生活混合 |
1.0618 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
建信智能生活混合 |
1.0703 |
-0.78% |
| 2026-02-11 |
建信智能生活混合 |
1.0787 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
建信智能生活混合 |
1.0843 |
-0.25% |
| 2026-02-09 |
建信智能生活混合 |
1.0870 |
0.94% |
| 2026-02-06 |
建信智能生活混合 |
1.0769 |
-0.21% |
| 2026-02-05 |
建信智能生活混合 |
1.0792 |
1.04% |
| 2026-02-04 |
建信智能生活混合 |
1.0681 |
1.96% |
| 2026-02-03 |
建信智能生活混合 |
1.0476 |
2.14% |
| 2026-02-02 |
建信智能生活混合 |
1.0257 |
-1.75% |
| 2026-01-30 |
建信智能生活混合 |
1.0440 |
-0.66% |
| 2026-01-29 |
建信智能生活混合 |
1.0509 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
建信智能生活混合 |
1.0511 |
-0.78% |
| 2026-01-27 |
建信智能生活混合 |
1.0594 |
-0.11% |
| 2026-01-26 |
建信智能生活混合 |
1.0606 |
-1.10% |
| 2026-01-23 |
建信智能生活混合 |
1.0724 |
-0.37% |
| 2026-01-22 |
建信智能生活混合 |
1.0764 |
-0.53% |
| 2026-01-21 |
建信智能生活混合 |
1.0821 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
建信智能生活混合 |
1.0744 |
0.98% |
| 2026-01-19 |
建信智能生活混合 |
1.0640 |
1.35% |
| 2026-01-16 |
建信智能生活混合 |
1.0498 |
-0.13% |
| 2026-01-15 |
建信智能生活混合 |
1.0512 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
建信智能生活混合 |
1.0483 |
-0.28% |
| 2026-01-13 |
建信智能生活混合 |
1.0512 |
-0.69% |
| 2026-01-12 |
建信智能生活混合 |
1.0585 |
0.30% |
| 2026-01-09 |
建信智能生活混合 |
1.0553 |
-0.83% |
| 2026-01-08 |
建信智能生活混合 |
1.0641 |
-0.03% |
| 2026-01-07 |
建信智能生活混合 |
1.0644 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
建信智能生活混合 |
1.0583 |
1.45% |
| 2026-01-05 |
建信智能生活混合 |
1.0432 |
0.71% |
| 2025-12-31 |
建信智能生活混合 |
1.0358 |
1.17% |
| 2025-12-30 |
建信智能生活混合 |
1.0238 |
-0.50% |
| 2025-12-29 |
建信智能生活混合 |
1.0289 |
-0.42% |
| 2025-12-26 |
建信智能生活混合 |
1.0332 |
-0.46% |
| 2025-12-25 |
建信智能生活混合 |
1.0380 |
0.04% |
| 2025-12-24 |
建信智能生活混合 |
1.0376 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
建信智能生活混合 |
1.0374 |
-0.92% |
| 2025-12-22 |
建信智能生活混合 |
1.0470 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
建信智能生活混合 |
1.0430 |
0.57% |
| 2025-12-18 |
建信智能生活混合 |
1.0371 |
0.42% |
| 2025-12-17 |
建信智能生活混合 |
1.0328 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
建信智能生活混合 |
1.0148 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
建信智能生活混合 |
1.0167 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
建信智能生活混合 |
1.0178 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
建信智能生活混合 |
1.0061 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
建信智能生活混合 |
1.0145 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
建信智能生活混合 |
1.0142 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
建信智能生活混合 |
1.0322 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
建信智能生活混合 |
1.0420 |
-0.71% |
| 2025-12-04 |
建信智能生活混合 |
1.0494 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
建信智能生活混合 |
1.0511 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
建信智能生活混合 |
1.0502 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
建信智能生活混合 |
1.0524 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
建信智能生活混合 |
1.0421 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
建信智能生活混合 |
1.0357 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
建信智能生活混合 |
1.0305 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
建信智能生活混合 |
1.0208 |
-0.81% |
| 2025-11-24 |
建信智能生活混合 |
1.0291 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
建信智能生活混合 |
1.0268 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
建信智能生活混合 |
1.0461 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
建信智能生活混合 |
1.0505 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
建信智能生活混合 |
1.0561 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
建信智能生活混合 |
1.0651 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
建信智能生活混合 |
1.0718 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
建信智能生活混合 |
1.0842 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
建信智能生活混合 |
1.0798 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
建信智能生活混合 |
1.0727 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
建信智能生活混合 |
1.0726 |
3.63% |
| 2025-11-07 |
建信智能生活混合 |
1.0350 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
建信智能生活混合 |
1.0450 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
建信智能生活混合 |
1.0357 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
建信智能生活混合 |
1.0279 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
建信智能生活混合 |
1.0428 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
建信智能生活混合 |
1.0300 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
建信智能生活混合 |
1.0332 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
建信智能生活混合 |
1.0400 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
建信智能生活混合 |
1.0375 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
建信智能生活混合 |
1.0418 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
建信智能生活混合 |
1.0415 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
建信智能生活混合 |
1.0416 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
建信智能生活混合 |
1.0472 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
建信智能生活混合 |
1.0492 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
建信智能生活混合 |
1.0472 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
建信智能生活混合 |
1.0323 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
建信智能生活混合 |
1.0564 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
建信智能生活混合 |
1.0539 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
建信智能生活混合 |
1.0273 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
建信智能生活混合 |
1.0440 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
建信智能生活混合 |
1.0608 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
建信智能生活混合 |
1.0849 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
建信智能生活混合 |
1.0866 |
2.00% |
| 2025-09-29 |
建信智能生活混合 |
1.0653 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
建信智能生活混合 |
1.0558 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
建信智能生活混合 |
1.0732 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
建信智能生活混合 |
1.0689 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
建信智能生活混合 |
1.0557 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
建信智能生活混合 |
1.0652 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
建信智能生活混合 |
1.0574 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
建信智能生活混合 |
1.0565 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
建信智能生活混合 |
1.0616 |
0.84% |
