近一年建信智能生活混合基金净值查询
查询指定日期范围建信智能生活混合011503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
建信智能生活混合 |
1.0148 |
-0.19% |
| 2025-12-15 |
建信智能生活混合 |
1.0167 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
建信智能生活混合 |
1.0178 |
1.16% |
| 2025-12-11 |
建信智能生活混合 |
1.0061 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
建信智能生活混合 |
1.0145 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
建信智能生活混合 |
1.0142 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
建信智能生活混合 |
1.0322 |
-0.94% |
| 2025-12-05 |
建信智能生活混合 |
1.0420 |
-0.71% |
| 2025-12-04 |
建信智能生活混合 |
1.0494 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
建信智能生活混合 |
1.0511 |
0.09% |
| 2025-12-02 |
建信智能生活混合 |
1.0502 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
建信智能生活混合 |
1.0524 |
0.99% |
| 2025-11-28 |
建信智能生活混合 |
1.0421 |
0.62% |
| 2025-11-27 |
建信智能生活混合 |
1.0357 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
建信智能生活混合 |
1.0305 |
0.95% |
| 2025-11-25 |
建信智能生活混合 |
1.0208 |
-0.81% |
| 2025-11-24 |
建信智能生活混合 |
1.0291 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
建信智能生活混合 |
1.0268 |
-1.84% |
| 2025-11-20 |
建信智能生活混合 |
1.0461 |
-0.42% |
| 2025-11-19 |
建信智能生活混合 |
1.0505 |
-0.53% |
| 2025-11-18 |
建信智能生活混合 |
1.0561 |
-0.84% |
| 2025-11-17 |
建信智能生活混合 |
1.0651 |
-0.63% |
| 2025-11-14 |
建信智能生活混合 |
1.0718 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
建信智能生活混合 |
1.0842 |
0.41% |
| 2025-11-12 |
建信智能生活混合 |
1.0798 |
0.66% |
| 2025-11-11 |
建信智能生活混合 |
1.0727 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
建信智能生活混合 |
1.0726 |
3.63% |
| 2025-11-07 |
建信智能生活混合 |
1.0350 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
建信智能生活混合 |
1.0450 |
0.90% |
| 2025-11-05 |
建信智能生活混合 |
1.0357 |
0.76% |
| 2025-11-04 |
建信智能生活混合 |
1.0279 |
-1.43% |
| 2025-11-03 |
建信智能生活混合 |
1.0428 |
1.24% |
| 2025-10-31 |
建信智能生活混合 |
1.0300 |
-0.31% |
| 2025-10-30 |
建信智能生活混合 |
1.0332 |
-0.65% |
| 2025-10-29 |
建信智能生活混合 |
1.0400 |
0.24% |
| 2025-10-28 |
建信智能生活混合 |
1.0375 |
-0.41% |
| 2025-10-27 |
建信智能生活混合 |
1.0418 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
建信智能生活混合 |
1.0415 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
建信智能生活混合 |
1.0416 |
-0.53% |
| 2025-10-22 |
建信智能生活混合 |
1.0472 |
-0.19% |
| 2025-10-21 |
建信智能生活混合 |
1.0492 |
0.19% |
| 2025-10-20 |
建信智能生活混合 |
1.0472 |
1.44% |
| 2025-10-17 |
建信智能生活混合 |
1.0323 |
-2.28% |
| 2025-10-16 |
建信智能生活混合 |
1.0564 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
建信智能生活混合 |
1.0539 |
2.59% |
| 2025-10-14 |
建信智能生活混合 |
1.0273 |
-1.60% |
| 2025-10-13 |
建信智能生活混合 |
1.0440 |
-1.58% |
| 2025-10-10 |
建信智能生活混合 |
1.0608 |
-2.22% |
| 2025-10-09 |
建信智能生活混合 |
1.0849 |
-0.16% |
| 2025-09-30 |
建信智能生活混合 |
1.0866 |
2.00% |
| 2025-09-29 |
建信智能生活混合 |
1.0653 |
0.90% |
| 2025-09-26 |
建信智能生活混合 |
1.0558 |
-1.62% |
| 2025-09-25 |
建信智能生活混合 |
1.0732 |
0.40% |
| 2025-09-24 |
建信智能生活混合 |
1.0689 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
建信智能生活混合 |
1.0557 |
-0.89% |
| 2025-09-22 |
建信智能生活混合 |
1.0652 |
0.74% |
| 2025-09-19 |
建信智能生活混合 |
1.0574 |
0.09% |
| 2025-09-18 |
建信智能生活混合 |
1.0565 |
-0.48% |
| 2025-09-17 |
建信智能生活混合 |
1.0616 |
0.84% |
| 2025-09-16 |
建信智能生活混合 |
1.0528 |
0.22% |
| 2025-09-15 |
建信智能生活混合 |
1.0505 |
-0.37% |
| 2025-09-12 |
建信智能生活混合 |
1.0544 |
-0.27% |
| 2025-09-11 |
建信智能生活混合 |
1.0573 |
0.98% |
| 2025-09-10 |
建信智能生活混合 |
1.0470 |
-0.10% |
| 2025-09-09 |
建信智能生活混合 |
1.0480 |
-0.96% |
| 2025-09-08 |
建信智能生活混合 |
1.0582 |
0.71% |
| 2025-09-05 |
建信智能生活混合 |
1.0507 |
2.82% |
| 2025-09-04 |
建信智能生活混合 |
1.0219 |
-1.82% |
| 2025-09-03 |
建信智能生活混合 |
1.0408 |
-0.32% |
| 2025-09-02 |
建信智能生活混合 |
1.0441 |
-1.59% |
| 2025-09-01 |
建信智能生活混合 |
1.0610 |
0.82% |
| 2025-08-29 |
建信智能生活混合 |
1.0524 |
0.79% |
| 2025-08-28 |
建信智能生活混合 |
1.0442 |
0.31% |
| 2025-08-27 |
建信智能生活混合 |
1.0410 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
建信智能生活混合 |
1.0584 |
1.04% |
| 2025-08-25 |
建信智能生活混合 |
1.0475 |
0.73% |
| 2025-08-22 |
建信智能生活混合 |
1.0399 |
0.75% |
| 2025-08-21 |
建信智能生活混合 |
1.0322 |
-0.13% |
| 2025-08-20 |
建信智能生活混合 |
1.0335 |
1.49% |
| 2025-08-19 |
建信智能生活混合 |
1.0183 |
-0.23% |
| 2025-08-18 |
建信智能生活混合 |
1.0206 |
1.30% |
| 2025-08-15 |
建信智能生活混合 |
1.0075 |
0.82% |
| 2025-08-14 |
建信智能生活混合 |
0.9993 |
-0.96% |
| 2025-08-13 |
建信智能生活混合 |
1.0090 |
1.91% |
| 2025-08-12 |
建信智能生活混合 |
0.9901 |
-0.04% |
| 2025-08-11 |
建信智能生活混合 |
0.9905 |
1.11% |
| 2025-08-08 |
建信智能生活混合 |
0.9796 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
建信智能生活混合 |
0.9809 |
-0.20% |
| 2025-08-06 |
建信智能生活混合 |
0.9829 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
建信智能生活混合 |
0.9795 |
1.56% |
| 2025-08-04 |
建信智能生活混合 |
0.9645 |
0.54% |
| 2025-08-01 |
建信智能生活混合 |
0.9593 |
-0.45% |
| 2025-07-31 |
建信智能生活混合 |
0.9636 |
-1.88% |
| 2025-07-30 |
建信智能生活混合 |
0.9821 |
-1.65% |
| 2025-07-29 |
建信智能生活混合 |
0.9986 |
1.41% |
| 2025-07-28 |
建信智能生活混合 |
0.9847 |
-0.30% |
| 2025-07-25 |
建信智能生活混合 |
0.9877 |
-0.41% |
| 2025-07-24 |
建信智能生活混合 |
0.9918 |
0.86% |
| 2025-07-23 |
建信智能生活混合 |
0.9833 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
建信智能生活混合 |
0.9792 |
0.09% |
| 2025-07-21 |
建信智能生活混合 |
0.9783 |
-0.04% |
| 2025-07-18 |
建信智能生活混合 |
0.9787 |
-0.18% |
| 2025-07-17 |
建信智能生活混合 |
0.9805 |
2.27% |
| 2025-07-16 |
建信智能生活混合 |
0.9587 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
建信智能生活混合 |
0.9610 |
0.92% |
| 2025-07-14 |
建信智能生活混合 |
0.9522 |
0.60% |
| 2025-07-11 |
建信智能生活混合 |
0.9465 |
0.05% |
| 2025-07-10 |
建信智能生活混合 |
0.9460 |
0.28% |
| 2025-07-09 |
建信智能生活混合 |
0.9434 |
-0.34% |
| 2025-07-08 |
建信智能生活混合 |
0.9466 |
0.70% |
| 2025-07-07 |
建信智能生活混合 |
0.9400 |
-0.16% |
| 2025-07-04 |
建信智能生活混合 |
0.9415 |
-0.14% |
| 2025-07-03 |
建信智能生活混合 |
0.9428 |
0.77% |
| 2025-07-02 |
建信智能生活混合 |
0.9356 |
-1.25% |
| 2025-07-01 |
建信智能生活混合 |
0.9474 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
建信智能生活混合 |
0.9477 |
0.24% |
| 2025-06-27 |
建信智能生活混合 |
0.9454 |
-0.02% |
| 2025-06-26 |
建信智能生活混合 |
0.9456 |
-0.46% |
| 2025-06-25 |
建信智能生活混合 |
0.9500 |
0.89% |
| 2025-06-24 |
建信智能生活混合 |
0.9416 |
1.75% |
| 2025-06-23 |
建信智能生活混合 |
0.9254 |
0.57% |
| 2025-06-20 |
建信智能生活混合 |
0.9202 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
建信智能生活混合 |
0.9229 |
-1.40% |
| 2025-06-18 |
建信智能生活混合 |
0.9360 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
建信智能生活混合 |
0.9369 |
-0.99% |
| 2025-06-16 |
建信智能生活混合 |
0.9463 |
0.24% |
| 2025-06-13 |
建信智能生活混合 |
0.9440 |
-1.32% |
| 2025-06-12 |
建信智能生活混合 |
0.9566 |
-0.40% |
| 2025-06-11 |
建信智能生活混合 |
0.9604 |
0.70% |
| 2025-06-10 |
建信智能生活混合 |
0.9537 |
-0.10% |
| 2025-06-09 |
建信智能生活混合 |
0.9547 |
1.35% |
| 2025-06-06 |
建信智能生活混合 |
0.9420 |
-0.36% |
| 2025-06-05 |
建信智能生活混合 |
0.9454 |
-0.21% |
| 2025-06-04 |
建信智能生活混合 |
0.9474 |
1.91% |
| 2025-06-03 |
建信智能生活混合 |
0.9296 |
0.76% |
| 2025-05-30 |
建信智能生活混合 |
0.9226 |
-1.05% |
| 2025-05-29 |
建信智能生活混合 |
0.9324 |
1.27% |
| 2025-05-28 |
建信智能生活混合 |
0.9207 |
-0.23% |
| 2025-05-27 |
建信智能生活混合 |
0.9228 |
0.65% |
| 2025-05-26 |
建信智能生活混合 |
0.9168 |
-0.83% |
| 2025-05-23 |
建信智能生活混合 |
0.9245 |
-0.90% |
| 2025-05-22 |
建信智能生活混合 |
0.9329 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
建信智能生活混合 |
0.9334 |
0.55% |
| 2025-05-20 |
建信智能生活混合 |
0.9283 |
1.24% |
| 2025-05-19 |
建信智能生活混合 |
0.9169 |
0.32% |
| 2025-05-16 |
建信智能生活混合 |
0.9140 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
建信智能生活混合 |
0.9129 |
-0.23% |
| 2025-05-14 |
建信智能生活混合 |
0.9150 |
0.46% |
| 2025-05-13 |
建信智能生活混合 |
0.9108 |
-0.26% |
| 2025-05-12 |
建信智能生活混合 |
0.9132 |
0.79% |
| 2025-05-09 |
建信智能生活混合 |
0.9060 |
0.27% |
| 2025-05-08 |
建信智能生活混合 |
0.9036 |
0.06% |
| 2025-05-07 |
建信智能生活混合 |
0.9031 |
-1.25% |
| 2025-05-06 |
建信智能生活混合 |
0.9145 |
1.83% |
| 2025-04-30 |
建信智能生活混合 |
0.8981 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
建信智能生活混合 |
0.8994 |
0.73% |
| 2025-04-28 |
建信智能生活混合 |
0.8929 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
建信智能生活混合 |
0.8923 |
-0.48% |
| 2025-04-24 |
建信智能生活混合 |
0.8966 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
建信智能生活混合 |
0.8887 |
1.53% |
| 2025-04-22 |
建信智能生活混合 |
0.8753 |
1.67% |
| 2025-04-21 |
建信智能生活混合 |
0.8609 |
0.75% |
| 2025-04-18 |
建信智能生活混合 |
0.8545 |
-0.31% |
| 2025-04-17 |
建信智能生活混合 |
0.8572 |
0.80% |
| 2025-04-16 |
建信智能生活混合 |
0.8504 |
-2.59% |
| 2025-04-15 |
建信智能生活混合 |
0.8730 |
0.03% |
| 2025-04-14 |
建信智能生活混合 |
0.8727 |
1.24% |
| 2025-04-11 |
建信智能生活混合 |
0.8620 |
1.78% |
| 2025-04-10 |
建信智能生活混合 |
0.8469 |
2.54% |
| 2025-04-09 |
建信智能生活混合 |
0.8259 |
1.21% |
| 2025-04-08 |
建信智能生活混合 |
0.8160 |
2.55% |
| 2025-04-07 |
建信智能生活混合 |
0.7957 |
-12.38% |
| 2025-04-03 |
建信智能生活混合 |
0.9081 |
-1.54% |
| 2025-04-02 |
建信智能生活混合 |
0.9223 |
0.72% |
| 2025-04-01 |
建信智能生活混合 |
0.9157 |
1.72% |
| 2025-03-31 |
建信智能生活混合 |
0.9002 |
-0.06% |
| 2025-03-28 |
建信智能生活混合 |
0.9007 |
-0.20% |
| 2025-03-27 |
建信智能生活混合 |
0.9025 |
2.50% |
| 2025-03-26 |
建信智能生活混合 |
0.8805 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
建信智能生活混合 |
0.8749 |
-1.96% |
| 2025-03-24 |
建信智能生活混合 |
0.8924 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
建信智能生活混合 |
0.8874 |
-2.23% |
| 2025-03-20 |
建信智能生活混合 |
0.9076 |
-0.72% |
| 2025-03-19 |
建信智能生活混合 |
0.9142 |
-0.23% |
| 2025-03-18 |
建信智能生活混合 |
0.9163 |
2.35% |
| 2025-03-17 |
建信智能生活混合 |
0.8953 |
0.27% |
| 2025-03-14 |
建信智能生活混合 |
0.8929 |
2.49% |
| 2025-03-13 |
建信智能生活混合 |
0.8712 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
建信智能生活混合 |
0.8741 |
-0.72% |
| 2025-03-11 |
建信智能生活混合 |
0.8804 |
0.53% |
| 2025-03-10 |
建信智能生活混合 |
0.8758 |
-1.22% |
| 2025-03-07 |
建信智能生活混合 |
0.8866 |
-0.38% |
| 2025-03-06 |
建信智能生活混合 |
0.8900 |
2.28% |
| 2025-03-05 |
建信智能生活混合 |
0.8702 |
1.39% |
| 2025-03-04 |
建信智能生活混合 |
0.8583 |
-0.20% |
| 2025-03-03 |
建信智能生活混合 |
0.8600 |
0.66% |
| 2025-02-28 |
建信智能生活混合 |
0.8544 |
-3.23% |
| 2025-02-27 |
建信智能生活混合 |
0.8829 |
0.81% |
| 2025-02-26 |
建信智能生活混合 |
0.8758 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
建信智能生活混合 |
0.8586 |
-0.38% |
| 2025-02-24 |
建信智能生活混合 |
0.8619 |
-0.97% |
| 2025-02-21 |
建信智能生活混合 |
0.8703 |
3.43% |
| 2025-02-20 |
建信智能生活混合 |
0.8414 |
-0.05% |
| 2025-02-19 |
建信智能生活混合 |
0.8418 |
1.06% |
| 2025-02-18 |
建信智能生活混合 |
0.8330 |
-0.80% |
| 2025-02-17 |
建信智能生活混合 |
0.8397 |
0.13% |
| 2025-02-14 |
建信智能生活混合 |
0.8386 |
2.69% |
| 2025-02-13 |
建信智能生活混合 |
0.8166 |
-0.66% |
| 2025-02-12 |
建信智能生活混合 |
0.8220 |
1.44% |
| 2025-02-11 |
建信智能生活混合 |
0.8103 |
-1.13% |
| 2025-02-10 |
建信智能生活混合 |
0.8196 |
1.25% |
| 2025-02-07 |
建信智能生活混合 |
0.8095 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
建信智能生活混合 |
0.8011 |
0.92% |
| 2025-02-05 |
建信智能生活混合 |
0.7938 |
1.21% |
| 2025-01-27 |
建信智能生活混合 |
0.7843 |
0.51% |
| 2025-01-24 |
建信智能生活混合 |
0.7803 |
1.18% |
| 2025-01-23 |
建信智能生活混合 |
0.7712 |
-0.66% |
| 2025-01-22 |
建信智能生活混合 |
0.7763 |
-1.16% |
| 2025-01-21 |
建信智能生活混合 |
0.7854 |
0.91% |
| 2025-01-20 |
建信智能生活混合 |
0.7783 |
1.66% |
| 2025-01-17 |
建信智能生活混合 |
0.7656 |
0.67% |
| 2025-01-16 |
建信智能生活混合 |
0.7605 |
1.32% |
| 2025-01-15 |
建信智能生活混合 |
0.7506 |
-0.96% |
| 2025-01-14 |
建信智能生活混合 |
0.7579 |
3.07% |
| 2025-01-13 |
建信智能生活混合 |
0.7353 |
-0.93% |
| 2025-01-10 |
建信智能生活混合 |
0.7422 |
-2.24% |
| 2025-01-09 |
建信智能生活混合 |
0.7592 |
-0.75% |
| 2025-01-08 |
建信智能生活混合 |
0.7649 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
建信智能生活混合 |
0.7662 |
0.72% |
| 2025-01-06 |
建信智能生活混合 |
0.7607 |
-0.59% |
| 2025-01-03 |
建信智能生活混合 |
0.7652 |
-1.82% |
| 2025-01-02 |
建信智能生活混合 |
0.7794 |
-1.38% |
| 2024-12-31 |
建信智能生活混合 |
0.7903 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
建信智能生活混合 |
0.7998 |
0.52% |
| 2024-12-25 |
建信智能生活混合 |
0.7957 |
0.29% |
| 2024-12-24 |
建信智能生活混合 |
0.7934 |
1.03% |
| 2024-12-23 |
建信智能生活混合 |
0.7853 |
-0.96% |
| 2024-12-20 |
建信智能生活混合 |
0.7929 |
-0.40% |
| 2024-12-19 |
建信智能生活混合 |
0.7961 |
-0.35% |
| 2024-12-18 |
建信智能生活混合 |
0.7989 |
0.69% |
