近一季建信智能生活混合基金净值查询
查询指定日期范围建信智能生活混合011503净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信智能生活混合 |
0.8523 |
-0.39% |
| 2026-09-15 |
建信智能生活混合 |
0.8556 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
建信智能生活混合 |
0.8644 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
建信智能生活混合 |
0.8602 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
建信智能生活混合 |
0.8714 |
-1.84% |
| 2026-09-09 |
建信智能生活混合 |
0.8874 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
建信智能生活混合 |
0.8882 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
建信智能生活混合 |
0.8891 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
建信智能生活混合 |
0.8965 |
1.23% |
| 2026-09-03 |
建信智能生活混合 |
0.8856 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
建信智能生活混合 |
0.8784 |
-1.06% |
| 2026-09-01 |
建信智能生活混合 |
0.8878 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
建信智能生活混合 |
0.8875 |
-0.82% |
| 2026-08-28 |
建信智能生活混合 |
0.8948 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
建信智能生活混合 |
0.8951 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
建信智能生活混合 |
0.8953 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
建信智能生活混合 |
0.8939 |
0.69% |
| 2026-08-24 |
建信智能生活混合 |
0.8878 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
建信智能生活混合 |
0.8982 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
建信智能生活混合 |
0.8983 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
建信智能生活混合 |
0.8949 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
建信智能生活混合 |
0.9121 |
-0.46% |
| 2026-08-17 |
建信智能生活混合 |
0.9163 |
1.42% |
| 2026-08-14 |
建信智能生活混合 |
0.9035 |
-0.59% |
| 2026-08-13 |
建信智能生活混合 |
0.9089 |
-0.56% |
| 2026-08-12 |
建信智能生活混合 |
0.9140 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
建信智能生活混合 |
0.9120 |
-0.75% |
| 2026-08-10 |
建信智能生活混合 |
0.9189 |
1.37% |
| 2026-08-07 |
建信智能生活混合 |
0.9065 |
0.42% |
| 2026-08-06 |
建信智能生活混合 |
0.9027 |
-0.87% |
| 2026-08-05 |
建信智能生活混合 |
0.9106 |
0.92% |
| 2026-08-04 |
建信智能生活混合 |
0.9023 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
建信智能生活混合 |
0.9013 |
-0.53% |
| 2026-07-31 |
建信智能生活混合 |
0.9061 |
0.44% |
| 2026-07-30 |
建信智能生活混合 |
0.9021 |
-1.33% |
| 2026-07-29 |
建信智能生活混合 |
0.9143 |
1.09% |
| 2026-07-28 |
建信智能生活混合 |
0.9044 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
建信智能生活混合 |
0.9166 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
建信智能生活混合 |
0.9065 |
-1.20% |
| 2026-07-23 |
建信智能生活混合 |
0.9175 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
建信智能生活混合 |
0.9160 |
-0.02% |
| 2026-07-21 |
建信智能生活混合 |
0.9162 |
2.14% |
| 2026-07-20 |
建信智能生活混合 |
0.8970 |
0.89% |
| 2026-07-17 |
建信智能生活混合 |
0.8891 |
-3.06% |
| 2026-07-16 |
建信智能生活混合 |
0.9172 |
-0.54% |
| 2026-07-15 |
建信智能生活混合 |
0.9222 |
0.61% |
| 2026-07-14 |
建信智能生活混合 |
0.9166 |
1.09% |
| 2026-07-13 |
建信智能生活混合 |
0.9067 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
建信智能生活混合 |
0.9251 |
-1.29% |
| 2026-07-09 |
建信智能生活混合 |
0.9372 |
1.23% |
| 2026-07-08 |
建信智能生活混合 |
0.9258 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
建信智能生活混合 |
0.9342 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
建信智能生活混合 |
0.9443 |
0.11% |
| 2026-07-03 |
建信智能生活混合 |
0.9433 |
1.20% |
| 2026-07-02 |
建信智能生活混合 |
0.9321 |
-2.05% |
| 2026-07-01 |
建信智能生活混合 |
0.9516 |
0.69% |
| 2026-06-30 |
建信智能生活混合 |
0.9451 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
建信智能生活混合 |
0.9438 |
2.09% |
| 2026-06-26 |
建信智能生活混合 |
0.9245 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
建信智能生活混合 |
0.9359 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
建信智能生活混合 |
0.9258 |
0.89% |
| 2026-06-23 |
建信智能生活混合 |
0.9176 |
-1.93% |
| 2026-06-22 |
建信智能生活混合 |
0.9357 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
建信智能生活混合 |
0.9330 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
建信智能生活混合 |
0.9326 |
1.06% |
