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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.0854 | -0.01% |
| 2026-09-15 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.0855 | -0.67% |
| 2026-09-14 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.0928 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.0932 | -1.06% |
| 2026-09-10 | 国富竞争优势三年持有期混合C | 1.1049 | -0.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国富均衡增长混合A | 1.1695 | 1.13% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1456 | 1.13% |
| 国富深化价值混合A | 1.9823 | 1.08% |
| 国富兴海回报混合A | 1.0782 | 0.97% |
| 国富中证A100LOF | 1.2720 | 0.87% |
| 国富成长 | 1.8921 | 0.87% |
| 国富沪深300指数增强A | 1.8499 | 0.85% |
| 国富研究精选混合A | 2.9648 | 0.76% |
| 国富中国收益混合A | 1.4224 | 0.74% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0573 | 0.63% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.8672 | 1.23% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9117 | 1.22% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
