近半年广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币C基金净值查询
查询指定日期范围广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C011422净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3442 |
0.19% |
| 2026-09-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3417 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3561 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3578 |
0.24% |
| 2026-09-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3546 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3606 |
-0.66% |
| 2026-09-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3696 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3856 |
0.75% |
| 2026-09-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3753 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3766 |
0.40% |
| 2026-09-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3711 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3671 |
-1.05% |
| 2026-08-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3815 |
-1.21% |
| 2026-08-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3982 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3957 |
0.35% |
| 2026-08-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3908 |
-0.43% |
| 2026-08-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3968 |
0.46% |
| 2026-08-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3904 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3954 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3883 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3845 |
-0.72% |
| 2026-08-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3945 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.4042 |
-0.08% |
| 2026-08-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.4053 |
-0.24% |
| 2026-08-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.4087 |
1.36% |
| 2026-08-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3896 |
-0.20% |
| 2026-08-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3924 |
-0.30% |
| 2026-08-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3966 |
0.37% |
| 2026-08-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3915 |
1.18% |
| 2026-08-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3751 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3805 |
0.43% |
| 2026-08-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3746 |
1.56% |
| 2026-08-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3531 |
0.94% |
| 2026-07-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3405 |
3.23% |
| 2026-07-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2972 |
-0.47% |
| 2026-07-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3033 |
-0.33% |
| 2026-07-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3076 |
-0.21% |
| 2026-07-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3103 |
1.69% |
| 2026-07-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2882 |
-0.81% |
| 2026-07-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2987 |
-2.03% |
| 2026-07-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3251 |
-0.95% |
| 2026-07-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3377 |
1.20% |
| 2026-07-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3216 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3151 |
-2.51% |
| 2026-07-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3481 |
-0.83% |
| 2026-07-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3593 |
1.07% |
| 2026-07-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3447 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3441 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3618 |
-0.61% |
| 2026-07-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3701 |
1.52% |
| 2026-07-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3493 |
-0.67% |
| 2026-07-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3584 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3687 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3641 |
0.35% |
| 2026-07-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3594 |
-1.32% |
| 2026-07-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3774 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3787 |
0.87% |
| 2026-06-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3668 |
2.39% |
| 2026-06-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3341 |
-0.04% |
| 2026-06-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3347 |
-0.06% |
| 2026-06-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3355 |
1.94% |
| 2026-06-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3096 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3402 |
-0.51% |
| 2026-06-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3471 |
1.43% |
| 2026-06-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3279 |
-0.40% |
| 2026-06-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3332 |
0.32% |
| 2026-06-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3290 |
3.05% |
| 2026-06-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2885 |
0.52% |
| 2026-06-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2818 |
0.40% |
| 2026-06-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2767 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3021 |
0.88% |
| 2026-06-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2907 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3041 |
-3.10% |
| 2026-06-04 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3445 |
1.22% |
| 2026-06-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3281 |
-0.31% |
| 2026-06-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3322 |
0.04% |
| 2026-06-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3317 |
-0.17% |
| 2026-05-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3340 |
-1.07% |
| 2026-05-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3483 |
-0.30% |
| 2026-05-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3524 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3477 |
0.69% |
| 2026-05-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3385 |
0.78% |
| 2026-05-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3281 |
0.61% |
| 2026-05-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3200 |
-0.59% |
| 2026-05-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3278 |
0.93% |
| 2026-05-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3155 |
-0.27% |
| 2026-05-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3191 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3196 |
-1.05% |
| 2026-05-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3334 |
-0.25% |
| 2026-05-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3367 |
0.78% |
| 2026-05-12 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3264 |
-0.58% |
| 2026-05-11 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3341 |
-0.46% |
| 2026-05-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3403 |
-0.70% |
| 2026-05-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3497 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3178 |
0.73% |
| 2026-04-28 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3082 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3225 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3199 |
1.27% |
| 2026-04-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3032 |
-1.15% |
| 2026-04-22 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3183 |
0.46% |
| 2026-04-21 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3122 |
-0.25% |
| 2026-04-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3155 |
-0.23% |
| 2026-04-17 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3185 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.3076 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2986 |
0.89% |
| 2026-04-14 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2871 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2649 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2589 |
0.41% |
| 2026-04-09 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2537 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2576 |
3.17% |
| 2026-04-07 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2177 |
0.57% |
| 2026-04-03 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2108 |
-0.12% |
| 2026-04-02 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2123 |
-0.79% |
| 2026-04-01 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2219 |
1.03% |
| 2026-03-31 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2094 |
1.79% |
| 2026-03-30 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.1878 |
-0.19% |
| 2026-03-27 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.1901 |
-0.89% |
| 2026-03-26 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2007 |
-2.72% |
| 2026-03-25 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2333 |
0.90% |
| 2026-03-24 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2222 |
-0.24% |
| 2026-03-23 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2251 |
-0.23% |
| 2026-03-20 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2279 |
-1.09% |
| 2026-03-19 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2414 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币C |
1.2622 |
-0.72% |
