近半年民生加银新战略混合C|民生新战略C基金净值查询
查询指定日期范围民生加银新战略混合C011391净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
民生加银新战略混合C |
1.2362 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
民生加银新战略混合C |
1.2252 |
-0.76% |
| 2026-09-14 |
民生加银新战略混合C |
1.2346 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
民生加银新战略混合C |
1.2358 |
-1.71% |
| 2026-09-10 |
民生加银新战略混合C |
1.2573 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
民生加银新战略混合C |
1.2712 |
0.23% |
| 2026-09-08 |
民生加银新战略混合C |
1.2683 |
0.37% |
| 2026-09-07 |
民生加银新战略混合C |
1.2636 |
0.38% |
| 2026-09-04 |
民生加银新战略混合C |
1.2588 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
民生加银新战略混合C |
1.2705 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
民生加银新战略混合C |
1.2703 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
民生加银新战略混合C |
1.2905 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
民生加银新战略混合C |
1.2904 |
0.26% |
| 2026-08-28 |
民生加银新战略混合C |
1.2871 |
0.42% |
| 2026-08-27 |
民生加银新战略混合C |
1.2817 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
民生加银新战略混合C |
1.2657 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
民生加银新战略混合C |
1.2539 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
民生加银新战略混合C |
1.2582 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
民生加银新战略混合C |
1.2775 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
民生加银新战略混合C |
1.2741 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
民生加银新战略混合C |
1.2648 |
-3.19% |
| 2026-08-18 |
民生加银新战略混合C |
1.3065 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
民生加银新战略混合C |
1.3092 |
1.84% |
| 2026-08-14 |
民生加银新战略混合C |
1.2856 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
民生加银新战略混合C |
1.2865 |
-1.27% |
| 2026-08-12 |
民生加银新战略混合C |
1.3031 |
0.22% |
| 2026-08-11 |
民生加银新战略混合C |
1.3003 |
-1.31% |
| 2026-08-10 |
民生加银新战略混合C |
1.3175 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
民生加银新战略混合C |
1.3078 |
0.88% |
| 2026-08-06 |
民生加银新战略混合C |
1.2964 |
-0.28% |
| 2026-08-05 |
民生加银新战略混合C |
1.3001 |
2.60% |
| 2026-08-04 |
民生加银新战略混合C |
1.2672 |
1.94% |
| 2026-08-03 |
民生加银新战略混合C |
1.2431 |
-2.19% |
| 2026-07-31 |
民生加银新战略混合C |
1.2709 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
民生加银新战略混合C |
1.2544 |
-1.52% |
| 2026-07-29 |
民生加银新战略混合C |
1.2737 |
1.73% |
| 2026-07-28 |
民生加银新战略混合C |
1.2520 |
-3.01% |
| 2026-07-27 |
民生加银新战略混合C |
1.2909 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
民生加银新战略混合C |
1.2640 |
-2.80% |
| 2026-07-23 |
民生加银新战略混合C |
1.3004 |
0.93% |
| 2026-07-22 |
民生加银新战略混合C |
1.2884 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
民生加银新战略混合C |
1.2959 |
4.06% |
| 2026-07-20 |
民生加银新战略混合C |
1.2453 |
-0.80% |
| 2026-07-17 |
民生加银新战略混合C |
1.2554 |
-5.73% |
| 2026-07-16 |
民生加银新战略混合C |
1.3317 |
-2.60% |
| 2026-07-15 |
民生加银新战略混合C |
1.3672 |
-0.70% |
| 2026-07-14 |
民生加银新战略混合C |
1.3768 |
3.41% |
| 2026-07-13 |
民生加银新战略混合C |
1.3314 |
-3.74% |
| 2026-07-10 |
民生加银新战略混合C |
1.3831 |
-1.83% |
| 2026-07-09 |
民生加银新战略混合C |
1.4089 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
民生加银新战略混合C |
1.3880 |
-1.87% |
| 2026-07-07 |
民生加银新战略混合C |
1.4145 |
-2.83% |
| 2026-07-06 |
民生加银新战略混合C |
1.4545 |
-0.72% |
| 2026-07-03 |
民生加银新战略混合C |
1.4650 |
0.96% |
| 2026-07-02 |
民生加银新战略混合C |
1.4511 |
-2.00% |
| 2026-07-01 |
民生加银新战略混合C |
1.4807 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
民生加银新战略混合C |
1.4717 |
0.79% |
| 2026-06-29 |
民生加银新战略混合C |
1.4601 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
民生加银新战略混合C |
1.4415 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
民生加银新战略混合C |
1.4768 |
0.83% |
| 2026-06-24 |
民生加银新战略混合C |
1.4647 |
2.21% |
| 2026-06-23 |
民生加银新战略混合C |
1.4330 |
-2.34% |
| 2026-06-22 |
民生加银新战略混合C |
1.4673 |
2.54% |
| 2026-06-18 |
民生加银新战略混合C |
1.4310 |
0.19% |
| 2026-06-17 |
民生加银新战略混合C |
1.4283 |
1.81% |
| 2026-06-16 |
民生加银新战略混合C |
1.4029 |
0.26% |
| 2026-06-15 |
民生加银新战略混合C |
1.3992 |
3.94% |
| 2026-06-12 |
民生加银新战略混合C |
1.3462 |
1.67% |
| 2026-06-11 |
民生加银新战略混合C |
1.3241 |
-1.56% |
| 2026-06-10 |
民生加银新战略混合C |
1.3448 |
-2.92% |
| 2026-06-09 |
民生加银新战略混合C |
1.3841 |
2.66% |
| 2026-06-08 |
民生加银新战略混合C |
1.3483 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
民生加银新战略混合C |
1.3762 |
-0.13% |
| 2026-06-04 |
民生加银新战略混合C |
1.3780 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
民生加银新战略混合C |
1.3706 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
民生加银新战略混合C |
1.3736 |
-0.38% |
| 2026-06-01 |
民生加银新战略混合C |
1.3789 |
-1.04% |
| 2026-05-29 |
民生加银新战略混合C |
1.3934 |
-1.05% |
| 2026-05-28 |
民生加银新战略混合C |
1.4082 |
0.47% |
| 2026-05-27 |
民生加银新战略混合C |
1.4016 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
民生加银新战略混合C |
1.4155 |
-0.37% |
| 2026-05-25 |
民生加银新战略混合C |
1.4208 |
0.20% |
| 2026-05-22 |
民生加银新战略混合C |
1.4179 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
民生加银新战略混合C |
1.3858 |
-2.08% |
| 2026-05-20 |
民生加银新战略混合C |
1.4152 |
0.49% |
| 2026-05-19 |
民生加银新战略混合C |
1.4083 |
1.45% |
| 2026-05-18 |
民生加银新战略混合C |
1.3882 |
-1.84% |
| 2026-05-15 |
民生加银新战略混合C |
1.4137 |
0.13% |
| 2026-05-14 |
民生加银新战略混合C |
1.4119 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
民生加银新战略混合C |
1.4276 |
0.98% |
| 2026-05-12 |
民生加银新战略混合C |
1.4137 |
-0.63% |
| 2026-05-11 |
民生加银新战略混合C |
1.4227 |
0.84% |
| 2026-05-08 |
民生加银新战略混合C |
1.4109 |
-0.60% |
| 2026-04-30 |
民生加银新战略混合C |
1.3950 |
-0.82% |
| 2026-04-29 |
民生加银新战略混合C |
1.4066 |
2.37% |
| 2026-04-28 |
民生加银新战略混合C |
1.3741 |
-0.74% |
| 2026-04-27 |
民生加银新战略混合C |
1.3844 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
民生加银新战略混合C |
1.3839 |
-0.47% |
| 2026-04-23 |
民生加银新战略混合C |
1.3904 |
-0.62% |
| 2026-04-22 |
民生加银新战略混合C |
1.3991 |
0.76% |
| 2026-04-21 |
民生加银新战略混合C |
1.3886 |
1.08% |
| 2026-04-20 |
民生加银新战略混合C |
1.3737 |
-0.20% |
| 2026-04-17 |
民生加银新战略混合C |
1.3765 |
-0.82% |
| 2026-04-16 |
民生加银新战略混合C |
1.3879 |
1.81% |
| 2026-04-15 |
民生加银新战略混合C |
1.3632 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
民生加银新战略混合C |
1.3646 |
0.95% |
| 2026-04-13 |
民生加银新战略混合C |
1.3518 |
0.12% |
| 2026-04-10 |
民生加银新战略混合C |
1.3502 |
1.39% |
| 2026-04-09 |
民生加银新战略混合C |
1.3317 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
民生加银新战略混合C |
1.3463 |
3.56% |
| 2026-04-07 |
民生加银新战略混合C |
1.3000 |
-0.33% |
| 2026-04-03 |
民生加银新战略混合C |
1.3043 |
-1.73% |
| 2026-04-02 |
民生加银新战略混合C |
1.3272 |
-1.87% |
| 2026-04-01 |
民生加银新战略混合C |
1.3525 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
民生加银新战略混合C |
1.3302 |
-1.14% |
| 2026-03-30 |
民生加银新战略混合C |
1.3456 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
民生加银新战略混合C |
1.3479 |
1.78% |
| 2026-03-26 |
民生加银新战略混合C |
1.3243 |
-1.39% |
| 2026-03-25 |
民生加银新战略混合C |
1.3430 |
1.36% |
| 2026-03-24 |
民生加银新战略混合C |
1.3250 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
民生加银新战略混合C |
1.3063 |
-3.49% |
| 2026-03-20 |
民生加银新战略混合C |
1.3535 |
0.15% |
| 2026-03-19 |
民生加银新战略混合C |
1.3515 |
-1.92% |
| 2026-03-18 |
民生加银新战略混合C |
1.3779 |
0.39% |
| 2026-03-17 |
民生加银新战略混合C |
1.3726 |
-0.28% |
