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创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A(创金合信群力一年定开混合(MOM)A)基金净值查询(011367)

近一季创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A|创金合信群力一年定开混合(MOM)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A011367净值及计算阶段收益
近一季011367基金累计收益率-14.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0119 1.96%
2026-09-15 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9924 0.14%
2026-09-14 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9910 -0.78%
2026-09-11 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9988 -1.05%
2026-09-10 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0094 -0.53%
2026-09-09 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0148 0.42%
2026-09-08 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0106 -0.26%
2026-09-07 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0132 2.19%
2026-09-04 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9915 -0.99%
2026-09-03 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0014 0.22%
2026-09-02 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9992 -1.24%
2026-09-01 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0117 -1.50%
2026-08-31 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0271 0.49%
2026-08-28 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0221 -0.58%
2026-08-27 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0281 2.45%
2026-08-26 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0035 0.34%
2026-08-25 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0001 -0.07%
2026-08-24 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0008 -2.01%
2026-08-21 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0213 0.74%
2026-08-20 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0138 0.69%
2026-08-19 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0069 -4.35%
2026-08-18 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0527 -0.22%
2026-08-17 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0550 2.72%
2026-08-14 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0271 1.18%
2026-08-13 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0151 -0.86%
2026-08-12 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0239 1.35%
2026-08-11 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0103 -0.61%
2026-08-10 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0165 -0.35%
2026-08-07 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0201 1.90%
2026-08-06 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0011 0.56%
2026-08-05 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9955 2.24%
2026-08-04 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9737 3.04%
2026-08-03 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9450 -1.79%
2026-07-31 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9622 2.23%
2026-07-30 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9412 -3.88%
2026-07-29 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9792 0.47%
2026-07-28 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9746 -4.99%
2026-07-27 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0258 1.79%
2026-07-24 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0078 -1.68%
2026-07-23 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0250 -0.53%
2026-07-22 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0305 -1.06%
2026-07-21 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0415 5.83%
2026-07-20 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 0.9841 -1.95%
2026-07-17 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0037 -5.98%
2026-07-16 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0675 -3.31%
2026-07-15 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1041 -1.74%
2026-07-14 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1236 3.09%
2026-07-13 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0899 -3.80%
2026-07-10 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1329 -3.77%
2026-07-09 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1773 3.76%
2026-07-08 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1346 -0.89%
2026-07-07 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1448 -0.96%
2026-07-06 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1559 -0.15%
2026-07-03 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1576 0.10%
2026-07-02 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1565 -5.10%
2026-07-01 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.2187 -1.88%
2026-06-30 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.2421 2.89%
2026-06-29 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.2072 1.13%
2026-06-26 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1937 -2.66%
2026-06-25 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.2263 1.96%
2026-06-24 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.2027 1.85%
2026-06-23 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1808 -2.96%
2026-06-22 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.2168 1.75%
2026-06-18 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.1959 1.60%
创金合信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创金合信专精特新股票发起A 3.3283 0.81%
创金合信专精特新股票发起C 3.2521 0.81%
创金合信大健康混合A 0.6225 0.78%
创金合信大健康混合C 0.6083 0.78%
创金合信工业周期股票A 2.0611 0.73%
创金合信工业周期股票C 1.9463 0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A 0.8420 0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C 0.8218 0.53%
创金合信气候变化责任投资股票A 1.4484 0.33%
创金合信气候变化责任投资股票C 1.4156 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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