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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 兴全合远两年持有混合C | 0.8904 | 2.26% |
| 2025-12-16 | 兴全合远两年持有混合C | 0.8707 | -2.70% |
| 2025-12-15 | 兴全合远两年持有混合C | 0.8942 | -2.20% |
| 2025-12-12 | 兴全合远两年持有混合C | 0.9143 | -0.08% |
| 2025-12-11 | 兴全合远两年持有混合C | 0.9150 | -1.66% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴全红利混合A | 1.1390 | 0.65% |
| 兴全红利混合C | 1.1345 | 0.65% |
| 兴全红利量化选股股票A | 1.1244 | 0.62% |
| 兴全红利量化选股股票C | 1.1169 | 0.62% |
| 兴全中证800六个月持有指数A | 1.2348 | 0.37% |
| 兴全中证800六个月持有指数C | 1.2110 | 0.36% |
| 兴全兴裕混合A | 1.0385 | 0.15% |
| 兴全兴裕混合C | 1.0239 | 0.15% |
| 兴全兴益债券A | 1.1022 | 0.07% |
| 兴全兴益债券C | 1.0875 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1707 | 3.44% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1868 | 3.43% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 平安高端装备混合发起式C | 1.1201 | 2.82% |
| 工银精选回报混合A | 1.5234 | 2.44% |
| 工银精选回报混合C | 1.5039 | 2.44% |
| 工银臻选回报混合 | 1.0494 | 2.26% |
| 新华中小市值 | 3.1593 | 1.99% |
| 东财远见成长混合发起式A | 0.8698 | 1.91% |
