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国泰江源优势精选混合C(国泰江源优势精选灵活配置混合C)基金净值查询(011325)

近一季国泰江源优势精选混合C|国泰江源优势精选灵活配置混合C基金净值查询
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查询指定日期范围国泰江源优势精选混合C011325净值及计算阶段收益
近一季011325基金累计收益率0.46%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰江源优势精选混合C 2.5563 -0.72%
2026-09-15 国泰江源优势精选混合C 2.5748 -0.14%
2026-09-14 国泰江源优势精选混合C 2.5785 0.23%
2026-09-11 国泰江源优势精选混合C 2.5727 -1.54%
2026-09-10 国泰江源优势精选混合C 2.6130 -0.84%
2026-09-09 国泰江源优势精选混合C 2.6351 0.47%
2026-09-08 国泰江源优势精选混合C 2.6228 0.48%
2026-09-07 国泰江源优势精选混合C 2.6103 -1.32%
2026-09-04 国泰江源优势精选混合C 2.6447 -0.17%
2026-09-03 国泰江源优势精选混合C 2.6493 0.86%
2026-09-02 国泰江源优势精选混合C 2.6266 -1.31%
2026-09-01 国泰江源优势精选混合C 2.6616 0.36%
2026-08-31 国泰江源优势精选混合C 2.6520 0.17%
2026-08-28 国泰江源优势精选混合C 2.6475 -0.05%
2026-08-27 国泰江源优势精选混合C 2.6488 0.62%
2026-08-26 国泰江源优势精选混合C 2.6325 0.62%
2026-08-25 国泰江源优势精选混合C 2.6162 0.31%
2026-08-24 国泰江源优势精选混合C 2.6080 -0.56%
2026-08-21 国泰江源优势精选混合C 2.6228 0.32%
2026-08-20 国泰江源优势精选混合C 2.6144 0.40%
2026-08-19 国泰江源优势精选混合C 2.6041 -1.41%
2026-08-18 国泰江源优势精选混合C 2.6413 -0.14%
2026-08-17 国泰江源优势精选混合C 2.6451 1.69%
2026-08-14 国泰江源优势精选混合C 2.6011 0.12%
2026-08-13 国泰江源优势精选混合C 2.5981 -0.60%
2026-08-12 国泰江源优势精选混合C 2.6139 -0.05%
2026-08-11 国泰江源优势精选混合C 2.6151 -1.05%
2026-08-10 国泰江源优势精选混合C 2.6429 0.64%
2026-08-07 国泰江源优势精选混合C 2.6262 0.69%
2026-08-06 国泰江源优势精选混合C 2.6081 -0.03%
2026-08-05 国泰江源优势精选混合C 2.6089 1.05%
2026-08-04 国泰江源优势精选混合C 2.5817 -0.01%
2026-08-03 国泰江源优势精选混合C 2.5819 -1.08%
2026-07-31 国泰江源优势精选混合C 2.6100 0.03%
2026-07-30 国泰江源优势精选混合C 2.6091 0.25%
2026-07-29 国泰江源优势精选混合C 2.6027 1.72%
2026-07-28 国泰江源优势精选混合C 2.5586 -0.54%
2026-07-27 国泰江源优势精选混合C 2.5725 1.11%
2026-07-24 国泰江源优势精选混合C 2.5443 -1.89%
2026-07-23 国泰江源优势精选混合C 2.5932 1.25%
2026-07-22 国泰江源优势精选混合C 2.5612 0.89%
2026-07-21 国泰江源优势精选混合C 2.5386 1.05%
2026-07-20 国泰江源优势精选混合C 2.5122 2.13%
2026-07-17 国泰江源优势精选混合C 2.4597 -1.66%
2026-07-16 国泰江源优势精选混合C 2.5013 -0.66%
2026-07-15 国泰江源优势精选混合C 2.5178 1.09%
2026-07-14 国泰江源优势精选混合C 2.4907 1.71%
2026-07-13 国泰江源优势精选混合C 2.4488 -0.37%
2026-07-10 国泰江源优势精选混合C 2.4578 -0.19%
2026-07-09 国泰江源优势精选混合C 2.4626 0.53%
2026-07-08 国泰江源优势精选混合C 2.4496 -0.17%
2026-07-07 国泰江源优势精选混合C 2.4538 -1.89%
2026-07-06 国泰江源优势精选混合C 2.5010 1.60%
2026-07-03 国泰江源优势精选混合C 2.4615 1.66%
2026-07-02 国泰江源优势精选混合C 2.4214 -0.82%
2026-07-01 国泰江源优势精选混合C 2.4413 -0.42%
2026-06-30 国泰江源优势精选混合C 2.4517 -0.43%
2026-06-29 国泰江源优势精选混合C 2.4623 -0.28%
2026-06-26 国泰江源优势精选混合C 2.4691 -2.83%
2026-06-25 国泰江源优势精选混合C 2.5411 -0.93%
2026-06-24 国泰江源优势精选混合C 2.5649 2.17%
2026-06-23 国泰江源优势精选混合C 2.5105 -2.01%
2026-06-22 国泰江源优势精选混合C 2.5620 2.30%
2026-06-18 国泰江源优势精选混合C 2.5045 -1.13%
2026-06-17 国泰江源优势精选混合C 2.5330 0.68%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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