近一季天弘创业板300ETF发起式联接C|天弘创业板300C基金净值查询
查询指定日期范围天弘创业板300ETF发起式联接C011317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1517 |
1.88% |
| 2026-09-15 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1304 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1406 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1479 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1571 |
-0.57% |
| 2026-09-09 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1637 |
-0.19% |
| 2026-09-08 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1659 |
-0.92% |
| 2026-09-07 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1767 |
2.91% |
| 2026-09-04 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1434 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1528 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1526 |
-2.11% |
| 2026-09-01 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1769 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1905 |
0.60% |
| 2026-08-28 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1834 |
-1.24% |
| 2026-08-27 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1983 |
1.73% |
| 2026-08-26 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1779 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1739 |
-0.49% |
| 2026-08-24 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1797 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2138 |
1.01% |
| 2026-08-20 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2017 |
0.92% |
| 2026-08-19 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1907 |
-6.01% |
| 2026-08-18 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2668 |
-0.89% |
| 2026-08-17 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2781 |
2.82% |
| 2026-08-14 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2430 |
1.04% |
| 2026-08-13 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2302 |
-0.49% |
| 2026-08-12 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2362 |
1.34% |
| 2026-08-11 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2198 |
0.26% |
| 2026-08-10 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2166 |
-0.47% |
| 2026-08-07 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2224 |
1.46% |
| 2026-08-06 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2048 |
-0.44% |
| 2026-08-05 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2101 |
1.51% |
| 2026-08-04 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1921 |
5.02% |
| 2026-08-03 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1351 |
-0.81% |
| 2026-07-31 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1444 |
3.09% |
| 2026-07-30 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1101 |
-3.56% |
| 2026-07-29 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1511 |
1.33% |
| 2026-07-28 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1360 |
-6.14% |
| 2026-07-27 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2103 |
3.11% |
| 2026-07-24 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1738 |
-2.61% |
| 2026-07-23 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2052 |
0.22% |
| 2026-07-22 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2026 |
-2.90% |
| 2026-07-21 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2375 |
6.26% |
| 2026-07-20 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1646 |
-0.20% |
| 2026-07-17 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.1669 |
-6.71% |
| 2026-07-16 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2508 |
-2.64% |
| 2026-07-15 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2847 |
-1.24% |
| 2026-07-14 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3008 |
2.77% |
| 2026-07-13 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.2657 |
-3.54% |
| 2026-07-10 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3121 |
-3.34% |
| 2026-07-09 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3574 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3065 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3286 |
-1.21% |
| 2026-07-06 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3449 |
-1.77% |
| 2026-07-03 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3692 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.3677 |
-4.88% |
| 2026-07-01 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4378 |
-1.26% |
| 2026-06-30 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4561 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4138 |
0.33% |
| 2026-06-26 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4092 |
-3.67% |
| 2026-06-25 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4629 |
2.11% |
| 2026-06-24 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4327 |
1.29% |
| 2026-06-23 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4144 |
-3.38% |
| 2026-06-22 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4639 |
2.15% |
| 2026-06-18 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4331 |
1.80% |
| 2026-06-17 |
天弘创业板300ETF发起式联接C |
1.4078 |
1.34% |
