近一季天弘创业板300ETF发起式联接A|天弘创业板300A基金净值查询
查询指定日期范围天弘创业板300ETF发起式联接A011316净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1019 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0971 |
-1.62% |
| 2025-12-17 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1152 |
2.80% |
| 2025-12-16 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0848 |
-1.91% |
| 2025-12-15 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1059 |
-1.59% |
| 2025-12-12 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1238 |
1.01% |
| 2025-12-11 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1126 |
-1.41% |
| 2025-12-10 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1285 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1274 |
0.29% |
| 2025-12-08 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1241 |
2.31% |
| 2025-12-05 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0987 |
1.38% |
| 2025-12-04 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0837 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0767 |
-1.17% |
| 2025-12-02 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0894 |
-0.81% |
| 2025-12-01 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0983 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0854 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0769 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0797 |
1.36% |
| 2025-11-25 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0652 |
1.73% |
| 2025-11-24 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0471 |
0.77% |
| 2025-11-21 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0391 |
-3.72% |
| 2025-11-20 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0793 |
-1.05% |
| 2025-11-19 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0907 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0910 |
-1.03% |
| 2025-11-17 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1024 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1022 |
-2.50% |
| 2025-11-13 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1305 |
2.24% |
| 2025-11-12 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1057 |
-0.46% |
| 2025-11-11 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1108 |
-1.17% |
| 2025-11-10 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1239 |
-0.56% |
| 2025-11-07 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1302 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1348 |
1.60% |
| 2025-11-05 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1169 |
0.79% |
| 2025-11-04 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1081 |
-1.91% |
| 2025-11-03 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1297 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1250 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1416 |
-1.69% |
| 2025-10-29 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1612 |
2.43% |
| 2025-10-28 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1336 |
-0.12% |
| 2025-10-27 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1350 |
1.80% |
| 2025-10-24 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1149 |
3.03% |
| 2025-10-23 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0821 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0817 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0891 |
2.52% |
| 2025-10-20 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0623 |
1.69% |
| 2025-10-17 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0446 |
-3.19% |
| 2025-10-16 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0790 |
-0.07% |
| 2025-10-15 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0798 |
2.10% |
| 2025-10-14 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0576 |
-3.40% |
| 2025-10-13 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.0948 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1039 |
-3.83% |
| 2025-10-09 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1479 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1396 |
0.34% |
| 2025-09-29 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1357 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1111 |
-2.42% |
| 2025-09-25 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1387 |
1.19% |
| 2025-09-24 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1253 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1032 |
-0.25% |
| 2025-09-22 |
天弘创业板300ETF发起式联接A |
1.1060 |
0.66% |
