近半年永赢港股通优质成长一年混合基金净值查询
查询指定日期范围永赢港股通优质成长一年混合011315净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8004 |
-0.48% |
| 2026-09-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8043 |
0.73% |
| 2026-09-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7985 |
-1.02% |
| 2026-09-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8067 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8216 |
-2.32% |
| 2026-09-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8407 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8540 |
1.57% |
| 2026-09-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8408 |
0.47% |
| 2026-09-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8369 |
1.38% |
| 2026-09-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8255 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8244 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8163 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8277 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8353 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8449 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8460 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8439 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8363 |
-0.25% |
| 2026-08-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8384 |
-1.11% |
| 2026-08-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8478 |
2.48% |
| 2026-08-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8273 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8242 |
-3.07% |
| 2026-08-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8503 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8616 |
2.88% |
| 2026-08-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8375 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8436 |
-1.24% |
| 2026-08-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8542 |
0.92% |
| 2026-08-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8464 |
-1.72% |
| 2026-08-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8610 |
1.00% |
| 2026-08-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8525 |
1.52% |
| 2026-08-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8397 |
-0.34% |
| 2026-08-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8426 |
2.58% |
| 2026-08-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8214 |
1.22% |
| 2026-08-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8115 |
-0.66% |
| 2026-07-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8169 |
2.24% |
| 2026-07-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.7990 |
-1.99% |
| 2026-07-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8152 |
0.36% |
| 2026-07-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8123 |
-4.02% |
| 2026-07-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8463 |
0.34% |
| 2026-07-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8434 |
-1.87% |
| 2026-07-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8595 |
1.36% |
| 2026-07-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8480 |
-0.13% |
| 2026-07-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8491 |
4.04% |
| 2026-07-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8161 |
0.49% |
| 2026-07-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8121 |
-5.06% |
| 2026-07-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8554 |
-2.50% |
| 2026-07-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8773 |
-0.28% |
| 2026-07-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8798 |
3.55% |
| 2026-07-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8496 |
-3.62% |
| 2026-07-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8815 |
-3.29% |
| 2026-07-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9115 |
1.93% |
| 2026-07-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8942 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9117 |
-3.01% |
| 2026-07-06 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9391 |
-1.93% |
| 2026-07-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9576 |
1.34% |
| 2026-07-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9449 |
-7.36% |
| 2026-07-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0144 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0168 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0051 |
0.17% |
| 2026-06-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0034 |
-2.08% |
| 2026-06-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0247 |
1.92% |
| 2026-06-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0054 |
0.59% |
| 2026-06-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9995 |
-4.49% |
| 2026-06-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0444 |
1.68% |
| 2026-06-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0271 |
0.54% |
| 2026-06-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0216 |
2.58% |
| 2026-06-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9959 |
-0.48% |
| 2026-06-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0007 |
5.88% |
| 2026-06-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9451 |
0.90% |
| 2026-06-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9367 |
1.09% |
| 2026-06-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9266 |
-3.45% |
| 2026-06-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9586 |
2.62% |
| 2026-06-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9341 |
-0.14% |
| 2026-06-05 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9354 |
-3.99% |
| 2026-06-04 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9727 |
-0.53% |
| 2026-06-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9779 |
0.95% |
| 2026-06-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9687 |
0.65% |
| 2026-06-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9624 |
-0.98% |
| 2026-05-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9719 |
-1.19% |
| 2026-05-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9836 |
-0.91% |
| 2026-05-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9926 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9956 |
1.33% |
| 2026-05-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9825 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9818 |
2.89% |
| 2026-05-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9542 |
-0.60% |
| 2026-05-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9600 |
1.47% |
| 2026-05-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9461 |
-0.35% |
| 2026-05-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9494 |
-0.26% |
| 2026-05-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9519 |
-2.16% |
| 2026-05-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9729 |
-3.32% |
| 2026-05-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
1.0052 |
3.63% |
| 2026-05-12 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9700 |
-0.68% |
| 2026-05-11 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9766 |
0.49% |
| 2026-05-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9718 |
-1.65% |
| 2026-04-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9419 |
-1.67% |
| 2026-04-29 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9576 |
2.07% |
| 2026-04-28 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9382 |
-1.36% |
| 2026-04-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9511 |
-0.99% |
| 2026-04-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9606 |
0.27% |
| 2026-04-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9580 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9580 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9570 |
0.45% |
| 2026-04-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9527 |
-0.86% |
| 2026-04-17 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9609 |
-0.93% |
| 2026-04-16 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9699 |
3.58% |
| 2026-04-15 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9364 |
-0.29% |
| 2026-04-14 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9391 |
0.54% |
| 2026-04-13 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9341 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9282 |
0.94% |
| 2026-04-09 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9196 |
0.21% |
| 2026-04-08 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9177 |
4.00% |
| 2026-04-07 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8824 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8838 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8833 |
-1.41% |
| 2026-04-01 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8959 |
4.01% |
| 2026-03-31 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8614 |
-2.74% |
| 2026-03-30 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8857 |
0.60% |
| 2026-03-27 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8804 |
0.33% |
| 2026-03-26 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8775 |
-2.44% |
| 2026-03-25 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8989 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8849 |
3.57% |
| 2026-03-23 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8544 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8864 |
-0.79% |
| 2026-03-19 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.8935 |
-4.50% |
| 2026-03-18 |
永赢港股通优质成长一年混合 |
0.9337 |
1.33% |
