近半年东方红启瑞三年持有混合B基金净值查询
查询指定日期范围东方红启瑞三年持有混合B011312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9801 |
-0.14% |
| 2026-09-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9828 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9687 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9811 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9942 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0116 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0366 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0261 |
0.42% |
| 2026-09-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0176 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0196 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0167 |
0.23% |
| 2026-09-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0121 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0228 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0227 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0240 |
-0.16% |
| 2026-08-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0273 |
1.39% |
| 2026-08-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9996 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9895 |
-0.24% |
| 2026-08-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9943 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0198 |
0.40% |
| 2026-08-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0117 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0025 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1014 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0967 |
1.85% |
| 2026-08-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0586 |
0.38% |
| 2026-08-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0509 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0725 |
0.71% |
| 2026-08-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0578 |
-0.41% |
| 2026-08-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0662 |
0.88% |
| 2026-08-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0481 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0310 |
-0.48% |
| 2026-08-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0407 |
1.56% |
| 2026-08-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0093 |
1.79% |
| 2026-08-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9740 |
0.20% |
| 2026-07-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9700 |
2.03% |
| 2026-07-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9308 |
-1.82% |
| 2026-07-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9666 |
1.66% |
| 2026-07-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9345 |
-1.82% |
| 2026-07-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9703 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9281 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9728 |
1.41% |
| 2026-07-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9453 |
-1.83% |
| 2026-07-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9816 |
0.90% |
| 2026-07-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9640 |
-0.90% |
| 2026-07-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
1.9819 |
-4.90% |
| 2026-07-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.0840 |
-1.21% |
| 2026-07-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1096 |
-0.20% |
| 2026-07-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1139 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1033 |
-4.69% |
| 2026-07-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2067 |
-0.12% |
| 2026-07-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2094 |
0.80% |
| 2026-07-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1919 |
-1.55% |
| 2026-07-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2265 |
-1.93% |
| 2026-07-06 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2703 |
-1.36% |
| 2026-07-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3016 |
3.63% |
| 2026-07-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2210 |
0.67% |
| 2026-07-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2062 |
0.61% |
| 2026-06-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1929 |
2.06% |
| 2026-06-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1486 |
0.62% |
| 2026-06-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1354 |
-2.29% |
| 2026-06-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1854 |
-0.79% |
| 2026-06-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2029 |
-0.87% |
| 2026-06-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2222 |
-1.40% |
| 2026-06-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2538 |
-0.19% |
| 2026-06-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2582 |
-0.60% |
| 2026-06-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2719 |
0.06% |
| 2026-06-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2706 |
-0.39% |
| 2026-06-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2795 |
1.57% |
| 2026-06-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2443 |
1.89% |
| 2026-06-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2027 |
0.16% |
| 2026-06-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.1991 |
-1.93% |
| 2026-06-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2424 |
0.50% |
| 2026-06-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2312 |
-3.51% |
| 2026-06-05 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3124 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3163 |
-0.24% |
| 2026-06-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3219 |
0.09% |
| 2026-06-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3199 |
0.16% |
| 2026-06-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3161 |
0.74% |
| 2026-05-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2990 |
-2.46% |
| 2026-05-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3571 |
-0.57% |
| 2026-05-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3706 |
-1.85% |
| 2026-05-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4153 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4205 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4218 |
1.34% |
| 2026-05-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3898 |
-1.10% |
| 2026-05-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4163 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4220 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4074 |
-1.27% |
| 2026-05-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4383 |
-0.53% |
| 2026-05-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4514 |
-2.09% |
| 2026-05-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5037 |
0.30% |
| 2026-05-12 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4963 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.5050 |
0.38% |
| 2026-05-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4954 |
1.41% |
| 2026-04-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3928 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3892 |
1.02% |
| 2026-04-28 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3651 |
-1.10% |
| 2026-04-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3915 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3826 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4037 |
-0.66% |
| 2026-04-22 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4196 |
0.26% |
| 2026-04-21 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4134 |
-0.29% |
| 2026-04-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4203 |
0.19% |
| 2026-04-17 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4157 |
0.36% |
| 2026-04-16 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4071 |
0.83% |
| 2026-04-15 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3873 |
0.12% |
| 2026-04-14 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3845 |
0.83% |
| 2026-04-13 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3649 |
0.22% |
| 2026-04-10 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3596 |
0.66% |
| 2026-04-09 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3442 |
-0.77% |
| 2026-04-08 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3623 |
3.51% |
| 2026-04-07 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2823 |
0.36% |
| 2026-04-03 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2742 |
-0.95% |
| 2026-04-02 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2959 |
-1.06% |
| 2026-04-01 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3206 |
1.66% |
| 2026-03-31 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2827 |
-1.02% |
| 2026-03-30 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3063 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3038 |
0.83% |
| 2026-03-26 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2849 |
-1.21% |
| 2026-03-25 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3130 |
1.04% |
| 2026-03-24 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2891 |
1.93% |
| 2026-03-23 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.2458 |
-4.12% |
| 2026-03-20 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3423 |
-1.39% |
| 2026-03-19 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.3753 |
-2.72% |
| 2026-03-18 |
东方红启瑞三年持有混合B |
2.4418 |
0.59% |
