汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询,011296基金近半年收益率及净值表_汇添富基金

近半年汇添富优势行业一年持有混合A|汇添富优势行业一年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围汇添富优势行业一年持有混合A011296净值及计算阶段收益

近半年011296基金累计收益率3.12%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-17	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7369	-0.49%
2026-09-16	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7405	2.17%
2026-09-15	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7248	-0.33%
2026-09-14	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7272	0.34%
2026-09-11	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7247	-1.51%
2026-09-10	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7358	-1.35%
2026-09-09	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7459	0.13%
2026-09-08	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7449	-0.57%
2026-09-07	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7492	2.66%
2026-09-04	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7298	-2.33%
2026-09-03	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7468	1.43%
2026-09-02	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7363	-1.17%
2026-09-01	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7450	-1.17%
2026-08-31	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7538	-0.25%
2026-08-28	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7557	-1.32%
2026-08-27	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7658	1.59%
2026-08-26	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7538	0.56%
2026-08-25	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7496	0.11%
2026-08-24	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7488	-2.78%
2026-08-21	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7702	0.96%
2026-08-20	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7629	1.40%
2026-08-19	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7524	-5.16%
2026-08-18	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7933	0.04%
2026-08-17	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7930	3.42%
2026-08-14	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7668	1.36%
2026-08-13	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7565	-0.38%
2026-08-12	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7594	0.64%
2026-08-11	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7546	-1.62%
2026-08-10	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7668	-0.10%
2026-08-07	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7676	3.76%
2026-08-06	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7398	0.64%
2026-08-05	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7351	4.23%
2026-08-04	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7053	4.89%
2026-08-03	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6724	-3.02%
2026-07-31	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6927	3.16%
2026-07-30	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6715	-6.49%
2026-07-29	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7151	-1.30%
2026-07-28	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7244	-5.97%
2026-07-27	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7704	3.37%
2026-07-24	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7453	-1.27%
2026-07-23	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7549	-0.05%
2026-07-22	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7553	-1.01%
2026-07-21	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7630	6.94%
2026-07-20	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7135	-3.87%
2026-07-17	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7411	-6.85%
2026-07-16	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7956	-4.46%
2026-07-15	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8311	-2.07%
2026-07-14	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8487	3.10%
2026-07-13	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8232	-5.52%
2026-07-10	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8686	-3.41%
2026-07-09	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8993	4.79%
2026-07-08	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8582	-3.30%
2026-07-07	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8865	-2.92%
2026-07-06	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9124	0.30%
2026-07-03	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9097	1.87%
2026-07-02	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8930	-3.57%
2026-07-01	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9261	-1.28%
2026-06-30	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9381	1.99%
2026-06-29	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9198	0.38%
2026-06-26	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9163	-2.49%
2026-06-25	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9397	2.36%
2026-06-24	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9180	3.40%
2026-06-23	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8878	-3.12%
2026-06-22	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9164	-0.15%
2026-06-18	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9178	1.68%
2026-06-17	汇添富优势行业一年持有混合A	0.9026	1.87%
2026-06-16	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8860	2.90%
2026-06-15	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8610	5.71%
2026-06-12	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8145	-0.71%
2026-06-11	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8203	0.40%
2026-06-10	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8170	-2.47%
2026-06-09	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8377	3.92%
2026-06-08	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8061	-3.35%
2026-06-05	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8340	-3.08%
2026-06-04	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8605	3.40%
2026-06-03	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8322	-0.05%
2026-06-02	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8326	1.45%
2026-06-01	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8207	-0.97%
2026-05-29	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8287	-1.52%
2026-05-28	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8415	2.07%
2026-05-27	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8244	-0.22%
2026-05-26	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8262	-1.47%
2026-05-25	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8385	0.47%
2026-05-22	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8346	2.53%
2026-05-21	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8140	-2.30%
2026-05-20	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8332	1.91%
2026-05-19	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8176	1.15%
2026-05-18	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8083	0.65%
2026-05-15	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8031	-1.38%
2026-05-14	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8143	-2.64%
2026-05-13	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8364	3.11%
2026-05-12	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8112	0.45%
2026-05-11	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8076	0.90%
2026-05-08	汇添富优势行业一年持有混合A	0.8004	-0.66%
2026-04-30	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7652	0.03%
2026-04-29	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7650	1.23%
2026-04-28	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7557	-1.19%
2026-04-27	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7648	-0.20%
2026-04-24	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7663	0.24%
2026-04-23	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7645	-0.31%
2026-04-22	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7669	1.05%
2026-04-21	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7589	0.49%
2026-04-20	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7552	-0.17%
2026-04-17	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7565	-0.07%
2026-04-16	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7570	2.52%
2026-04-15	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7384	-0.16%
2026-04-14	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7396	1.09%
2026-04-13	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7316	-1.27%
2026-04-10	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7409	1.37%
2026-04-09	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7309	0.30%
2026-04-08	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7287	5.02%
2026-04-07	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6939	-0.74%
2026-04-03	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6991	-0.06%
2026-04-02	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6995	-0.72%
2026-04-01	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7046	3.12%
2026-03-31	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6833	-1.91%
2026-03-30	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6966	0.77%
2026-03-27	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6913	2.10%
2026-03-26	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6771	-2.00%
2026-03-25	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6909	0.86%
2026-03-24	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6850	2.84%
2026-03-23	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6661	-3.81%
2026-03-20	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6925	0.19%
2026-03-19	汇添富优势行业一年持有混合A	0.6912	-2.96%
2026-03-18	汇添富优势行业一年持有混合A	0.7123	0.99%

基金名称	净值	增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

基金名称	净值	增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%

汇添富优势行业一年持有混合A(汇添富优势行业一年定开混合A)基金净值查询(011296)