近一年华夏消费龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费龙头混合C011283净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6302 |
1.88% |
2024-04-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6186 |
0.10% |
2024-04-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.6180 |
-0.13% |
2024-04-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.6188 |
0.11% |
2024-04-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.6181 |
0.82% |
2024-04-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6131 |
-0.58% |
2024-04-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6167 |
0.29% |
2024-04-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6149 |
0.79% |
2024-04-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.6101 |
-1.58% |
2024-04-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6199 |
1.56% |
2024-04-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6104 |
-0.54% |
2024-04-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6137 |
-0.15% |
2024-04-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.6146 |
-1.00% |
2024-04-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.6208 |
0.24% |
2024-04-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6193 |
-1.90% |
2024-04-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.6313 |
0.53% |
2024-04-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.6280 |
-0.06% |
2024-04-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6284 |
1.72% |
2024-03-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.6178 |
0.70% |
2024-03-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6135 |
0.54% |
2024-03-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6102 |
-0.68% |
2024-03-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6144 |
0.34% |
2024-03-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6123 |
0.13% |
2024-03-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.6115 |
-1.21% |
2024-03-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.6190 |
-0.03% |
2024-03-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.6192 |
-0.06% |
2024-03-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6196 |
0.28% |
2024-03-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6179 |
0.31% |
2024-03-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6160 |
0.11% |
2024-03-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.6153 |
-0.42% |
2024-03-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.6179 |
-0.08% |
2024-03-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6184 |
2.10% |
2024-03-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6057 |
1.15% |
2024-03-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5988 |
-0.23% |
2024-03-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6002 |
-0.13% |
2024-03-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.6010 |
-0.53% |
2024-03-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.6042 |
0.27% |
2024-03-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.6026 |
0.12% |
2024-03-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6019 |
-0.15% |
2024-02-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.6028 |
1.91% |
2024-02-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5915 |
-1.76% |
2024-02-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6021 |
1.07% |
2024-02-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5957 |
0.12% |
2024-02-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5950 |
-0.07% |
2024-02-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5954 |
-0.03% |
2024-02-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5956 |
1.59% |
2024-02-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5863 |
0.24% |
2024-02-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5849 |
-0.53% |
2024-02-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5880 |
0.29% |
2024-02-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5863 |
2.45% |
2024-02-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5723 |
3.94% |
2024-02-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5506 |
-0.18% |
2024-02-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5516 |
-0.25% |
2024-02-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.5530 |
0.05% |
2024-01-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.5527 |
-1.67% |
2024-01-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5621 |
-2.02% |
2024-01-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5737 |
0.07% |
2024-01-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5733 |
0.28% |
2024-01-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5717 |
1.55% |
2024-01-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5630 |
1.04% |
2024-01-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5572 |
0.20% |
2024-01-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5561 |
-3.34% |
2024-01-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5753 |
0.07% |
2024-01-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5749 |
0.40% |
2024-01-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5726 |
-1.72% |
2024-01-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5826 |
0.88% |
2024-01-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5775 |
0.17% |
2024-01-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5765 |
0.02% |
2024-01-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5764 |
0.52% |
2024-01-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5734 |
0.40% |
2024-01-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5711 |
0.69% |
2024-01-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5672 |
-1.53% |
2024-01-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5760 |
-0.47% |
2024-01-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5787 |
-0.72% |
2024-01-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5829 |
-0.48% |
2024-01-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5857 |
-1.10% |
2023-12-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5922 |
0.32% |
2023-12-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5903 |
1.85% |
2023-12-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5796 |
0.26% |
2023-12-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5781 |
-0.67% |
2023-12-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5820 |
0.38% |
2023-12-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5798 |
-0.50% |
2023-12-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5827 |
0.69% |
2023-12-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5787 |
-0.98% |
2023-12-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5844 |
0.07% |
2023-12-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5840 |
-0.24% |
2023-12-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5854 |
0.09% |
2023-12-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5849 |
-0.63% |
2023-12-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5886 |
-2.32% |
2023-12-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6026 |
0.53% |
2023-12-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5994 |
-0.25% |
2023-12-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6009 |
-0.28% |
2023-12-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6026 |
-0.15% |
2023-12-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.6035 |
0.35% |
2023-12-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.6014 |
-1.57% |
2023-12-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.6110 |
-0.42% |
2023-12-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6136 |
-1.26% |
2023-11-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.6214 |
0.49% |
2023-11-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.6184 |
-0.53% |
2023-11-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6217 |
0.13% |
2023-11-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6209 |
-0.70% |
2023-11-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.6253 |
-0.37% |
2023-11-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.6276 |
0.79% |
2023-11-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.6227 |
-0.61% |
2023-11-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.6225 |
0.47% |
2023-11-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6196 |
-0.34% |
2023-11-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.6217 |
-0.81% |
2023-11-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6268 |
0.87% |
2023-11-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.6214 |
0.05% |
2023-11-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.6211 |
-0.64% |
2023-11-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.6251 |
-0.05% |
2023-11-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.6254 |
-0.24% |
2023-11-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6269 |
-0.16% |
2023-11-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6279 |
-0.36% |
2023-11-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.6302 |
-0.05% |
2023-11-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.6305 |
0.90% |
2023-11-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.6249 |
-0.76% |
2023-11-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6297 |
0.56% |
2023-10-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.6262 |
-0.73% |
2023-10-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.6308 |
1.06% |
2023-10-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6242 |
1.53% |
2023-10-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6148 |
0.07% |
2023-10-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6144 |
1.15% |
2023-10-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.6074 |
1.17% |
2023-10-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.6004 |
-0.55% |
2023-10-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.6037 |
-0.61% |
2023-10-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6074 |
-1.86% |
2023-10-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6189 |
-0.98% |
2023-10-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6250 |
0.37% |
2023-10-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.6227 |
-0.67% |
2023-10-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.6269 |
-0.95% |
2023-10-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6329 |
0.51% |
2023-10-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6297 |
-0.08% |
2023-10-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.6302 |
-0.72% |
2023-10-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.6348 |
-1.00% |
2023-09-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6412 |
-0.45% |
2023-09-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6441 |
0.26% |
2023-09-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6424 |
-0.48% |
2023-09-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6455 |
-0.66% |
2023-09-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.6498 |
0.81% |
2023-09-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.6446 |
-1.01% |
2023-09-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.6512 |
-0.12% |
2023-09-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6520 |
-0.23% |
2023-09-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6535 |
0.35% |
2023-09-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6512 |
-0.40% |
2023-09-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.6538 |
-0.61% |
2023-09-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.6578 |
-0.33% |
2023-09-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6600 |
-0.02% |
2023-09-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6601 |
0.58% |
2023-09-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6563 |
-0.50% |
2023-09-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6596 |
-0.92% |
2023-09-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.6657 |
-0.37% |
2023-09-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.6682 |
-1.12% |
2023-09-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.6758 |
1.84% |
2023-09-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6636 |
0.90% |
2023-08-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.6577 |
-0.74% |
2023-08-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.6626 |
0.67% |
2023-08-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.6582 |
1.23% |
2023-08-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6502 |
0.81% |
2023-08-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6450 |
-0.26% |
2023-08-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.6467 |
1.60% |
2023-08-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.6365 |
-1.38% |
2023-08-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.6454 |
-0.05% |
2023-08-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.6457 |
-0.94% |
2023-08-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6518 |
-1.69% |
2023-08-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6630 |
1.25% |
2023-08-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.6548 |
-0.11% |
2023-08-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6555 |
-0.12% |
2023-08-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.6563 |
-0.50% |
2023-08-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6596 |
-1.48% |
2023-08-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.6695 |
-0.16% |
2023-08-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.6706 |
-0.39% |
2023-08-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6732 |
-0.13% |
2023-08-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6741 |
-0.87% |
2023-08-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.6800 |
-0.15% |
2023-08-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.6810 |
0.32% |
2023-08-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.6788 |
-0.25% |
2023-08-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6805 |
-0.80% |
2023-07-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.6860 |
0.60% |
2023-07-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6819 |
2.73% |
2023-07-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6638 |
-0.11% |
2023-07-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6645 |
-0.55% |
2023-07-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6682 |
2.77% |
2023-07-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.6502 |
-0.82% |
2023-07-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.6556 |
0.89% |
2023-07-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.6498 |
-0.31% |
2023-07-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6518 |
0.73% |
2023-07-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6471 |
-0.11% |
2023-07-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6478 |
-0.29% |
2023-07-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.6497 |
-0.17% |
2023-07-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.6508 |
1.43% |
2023-07-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6416 |
-0.31% |
2023-07-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6436 |
0.55% |
2023-07-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.6401 |
-0.30% |
2023-07-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6420 |
0.08% |
2023-07-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.6415 |
-0.40% |
2023-07-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.6441 |
-1.11% |
2023-07-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.6513 |
-0.43% |
2023-07-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.6541 |
0.26% |
2023-06-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.6524 |
0.14% |
2023-06-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.6515 |
-0.81% |
2023-06-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6568 |
0.58% |
2023-06-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6530 |
2.75% |
2023-06-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6355 |
-1.41% |
2023-06-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.6446 |
-1.01% |
2023-06-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.6512 |
-0.61% |
2023-06-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6552 |
-1.58% |
2023-06-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.6657 |
0.45% |
2023-06-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6627 |
0.99% |
2023-06-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.6562 |
1.09% |
2023-06-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.6491 |
-0.02% |
2023-06-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6492 |
2.20% |
2023-06-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.6352 |
-0.35% |
2023-06-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6374 |
1.14% |
2023-06-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.6302 |
-0.71% |
2023-06-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.6347 |
0.30% |
2023-06-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.6328 |
-0.85% |
2023-06-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.6382 |
2.62% |
2023-06-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.6219 |
0.36% |
2023-05-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.6197 |
-1.95% |
2023-05-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.6320 |
-0.17% |
2023-05-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.6331 |
-0.92% |
2023-05-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.6390 |
-0.08% |
2023-05-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.6395 |
-1.02% |
2023-05-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.6461 |
-1.58% |
2023-05-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.6565 |
-0.94% |
2023-05-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.6627 |
1.27% |
2023-05-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.6544 |
1.19% |
2023-05-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.6467 |
-0.15% |
2023-05-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6477 |
-0.81% |
2023-05-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.6530 |
-0.74% |
2023-05-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.6579 |
0.61% |
2023-05-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.6539 |
-0.21% |
2023-05-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.6553 |
-0.29% |
2023-05-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.6572 |
-0.11% |
2023-05-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.6579 |
-0.15% |
2023-05-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.6589 |
-0.83% |
2023-05-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.6644 |
-0.60% |
2023-05-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.6684 |
-0.25% |
2023-04-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.6701 |
0.87% |
2023-04-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.6643 |
0.47% |