近一年华夏消费龙头混合C基金净值查询
查询指定日期范围华夏消费龙头混合C011283净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5353 |
-0.74% |
| 2026-09-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5393 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5430 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5431 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5480 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5536 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5558 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5562 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5594 |
1.69% |
| 2026-09-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5501 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5488 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.5522 |
0.64% |
| 2026-08-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.5487 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5483 |
0.53% |
| 2026-08-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5454 |
-0.09% |
| 2026-08-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5459 |
0.37% |
| 2026-08-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5439 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5396 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5399 |
-1.22% |
| 2026-08-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5465 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5441 |
-0.82% |
| 2026-08-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5486 |
0.72% |
| 2026-08-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5447 |
-0.27% |
| 2026-08-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5462 |
-0.60% |
| 2026-08-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5495 |
-0.45% |
| 2026-08-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5520 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5515 |
-0.31% |
| 2026-08-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5532 |
2.29% |
| 2026-08-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5408 |
-0.86% |
| 2026-08-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5455 |
-0.75% |
| 2026-08-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5496 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5474 |
-1.05% |
| 2026-08-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5532 |
-0.23% |
| 2026-07-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.5545 |
-0.20% |
| 2026-07-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5556 |
1.59% |
| 2026-07-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5469 |
1.69% |
| 2026-07-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5378 |
1.70% |
| 2026-07-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5288 |
1.81% |
| 2026-07-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5194 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5246 |
0.31% |
| 2026-07-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5230 |
0.17% |
| 2026-07-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5221 |
-0.15% |
| 2026-07-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5229 |
2.21% |
| 2026-07-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5116 |
-1.37% |
| 2026-07-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5187 |
0.17% |
| 2026-07-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5178 |
2.68% |
| 2026-07-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5043 |
0.68% |
| 2026-07-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5009 |
-0.20% |
| 2026-07-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5019 |
1.01% |
| 2026-07-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.4969 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5020 |
-0.22% |
| 2026-07-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5031 |
-1.29% |
| 2026-07-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5097 |
1.47% |
| 2026-07-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5023 |
0.92% |
| 2026-07-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.4977 |
0.42% |
| 2026-07-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.4956 |
1.33% |
| 2026-06-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.4891 |
-0.97% |
| 2026-06-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.4939 |
2.34% |
| 2026-06-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.4826 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.4887 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.4885 |
-0.63% |
| 2026-06-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.4916 |
-1.07% |
| 2026-06-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.4969 |
0.51% |
| 2026-06-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.4944 |
-1.63% |
| 2026-06-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5026 |
-1.25% |
| 2026-06-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5089 |
-1.22% |
| 2026-06-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5152 |
-0.48% |
| 2026-06-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5177 |
0.86% |
| 2026-06-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5133 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5124 |
0.75% |
| 2026-06-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5086 |
-0.33% |
| 2026-06-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5103 |
-0.53% |
| 2026-06-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5130 |
0.08% |
| 2026-06-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5126 |
-1.18% |
| 2026-06-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5187 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5242 |
-0.06% |
| 2026-06-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.5245 |
1.02% |
| 2026-05-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5192 |
1.37% |
| 2026-05-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5122 |
-1.66% |
| 2026-05-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5207 |
-0.40% |
| 2026-05-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5228 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5251 |
0.25% |
| 2026-05-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5238 |
-0.44% |
| 2026-05-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5261 |
-1.13% |
| 2026-05-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5321 |
-0.32% |
| 2026-05-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5338 |
0.07% |
| 2026-05-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5334 |
-1.48% |
| 2026-05-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5414 |
-0.48% |
| 2026-05-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5440 |
0.11% |
| 2026-05-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5434 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5464 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5506 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5472 |
-0.05% |
| 2026-04-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5474 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5477 |
2.11% |
| 2026-04-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5364 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5372 |
-0.59% |
| 2026-04-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5404 |
0.20% |
| 2026-04-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5393 |
-0.35% |
| 2026-04-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5412 |
-0.55% |
| 2026-04-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5442 |
0.20% |
| 2026-04-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5431 |
0.52% |
| 2026-04-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5403 |
-0.59% |
| 2026-04-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5435 |
0.74% |
| 2026-04-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5395 |
0.63% |
| 2026-04-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5361 |
0.21% |
| 2026-04-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5350 |
-1.29% |
| 2026-04-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5419 |
0.31% |
| 2026-04-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5402 |
-0.84% |
| 2026-04-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5448 |
1.77% |
| 2026-04-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5353 |
-0.17% |
| 2026-04-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5362 |
-0.72% |
| 2026-04-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5401 |
0.06% |
| 2026-04-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.5398 |
1.24% |
| 2026-03-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.5332 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5331 |
-0.54% |
| 2026-03-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5360 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5358 |
-0.98% |
| 2026-03-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5411 |
1.35% |
| 2026-03-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5339 |
1.41% |
| 2026-03-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5265 |
-3.48% |
| 2026-03-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5455 |
-0.44% |
| 2026-03-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5479 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5570 |
-0.11% |
| 2026-03-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5576 |
-0.16% |
| 2026-03-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5585 |
0.74% |
| 2026-03-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5544 |
-0.16% |
| 2026-03-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5553 |
0.00% |
| 2026-03-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5553 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5535 |
0.91% |
| 2026-03-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5485 |
-1.17% |
| 2026-03-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5550 |
1.48% |
| 2026-03-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5469 |
-0.26% |
| 2026-03-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5483 |
-1.12% |
| 2026-03-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5545 |
-1.37% |
| 2026-03-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5622 |
-1.04% |
| 2026-02-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5681 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5673 |
-0.75% |
| 2026-02-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5716 |
0.26% |
| 2026-02-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5701 |
-0.12% |
| 2026-02-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5708 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5750 |
-0.92% |
| 2026-02-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5803 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5806 |
0.10% |
| 2026-02-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5800 |
0.31% |
| 2026-02-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5782 |
-0.72% |
| 2026-02-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5824 |
0.73% |
| 2026-02-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5782 |
1.74% |
| 2026-02-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5683 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5624 |
-1.14% |
| 2026-01-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5689 |
-1.27% |
| 2026-01-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5762 |
2.24% |
| 2026-01-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5636 |
-0.21% |
| 2026-01-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5648 |
-0.77% |
| 2026-01-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5692 |
-0.45% |
| 2026-01-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5718 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5716 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5715 |
-0.40% |
| 2026-01-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5738 |
0.77% |
| 2026-01-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5694 |
0.49% |
| 2026-01-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5666 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5698 |
-0.42% |
| 2026-01-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5722 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5712 |
-0.87% |
| 2026-01-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5762 |
0.75% |
| 2026-01-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5719 |
0.40% |
| 2026-01-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5696 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5706 |
-0.24% |
| 2026-01-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5720 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5682 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.5596 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5627 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5630 |
-0.76% |
| 2025-12-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5673 |
-0.35% |
| 2025-12-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5693 |
0.32% |
| 2025-12-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5675 |
-0.32% |
| 2025-12-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5693 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5717 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5729 |
0.77% |
| 2025-12-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5685 |
-0.21% |
| 2025-12-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5697 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5641 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5664 |
0.16% |
| 2025-12-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5655 |
0.60% |
| 2025-12-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5621 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5655 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5643 |
-1.14% |
| 2025-12-08 |
华夏消费龙头混合C |
0.5708 |
-0.70% |
| 2025-12-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5748 |
-0.05% |
| 2025-12-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5751 |
-0.66% |
| 2025-12-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5789 |
-0.48% |
| 2025-12-02 |
华夏消费龙头混合C |
0.5817 |
0.05% |
| 2025-12-01 |
华夏消费龙头混合C |
0.5814 |
0.24% |
| 2025-11-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5800 |
0.19% |
| 2025-11-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5789 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5777 |
0.21% |
| 2025-11-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5765 |
0.26% |
| 2025-11-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5750 |
0.54% |
| 2025-11-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5719 |
-1.23% |
| 2025-11-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5790 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5796 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5813 |
-0.55% |
| 2025-11-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5845 |
-0.41% |
| 2025-11-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5869 |
-0.91% |
| 2025-11-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5923 |
0.24% |
| 2025-11-12 |
华夏消费龙头混合C |
0.5909 |
0.73% |
| 2025-11-11 |
华夏消费龙头混合C |
0.5866 |
-0.29% |
| 2025-11-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5883 |
2.28% |
| 2025-11-07 |
华夏消费龙头混合C |
0.5752 |
-0.24% |
| 2025-11-06 |
华夏消费龙头混合C |
0.5766 |
0.23% |
| 2025-11-05 |
华夏消费龙头混合C |
0.5753 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
华夏消费龙头混合C |
0.5746 |
-1.19% |
| 2025-11-03 |
华夏消费龙头混合C |
0.5815 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
华夏消费龙头混合C |
0.5806 |
1.10% |
| 2025-10-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5743 |
-0.64% |
| 2025-10-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5780 |
0.16% |
| 2025-10-28 |
华夏消费龙头混合C |
0.5771 |
-0.60% |
| 2025-10-27 |
华夏消费龙头混合C |
0.5806 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5782 |
-0.38% |
| 2025-10-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5804 |
0.36% |
| 2025-10-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5783 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
华夏消费龙头混合C |
0.5785 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
华夏消费龙头混合C |
0.5762 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.5769 |
-1.64% |
| 2025-10-16 |
华夏消费龙头混合C |
0.5865 |
-0.41% |
| 2025-10-15 |
华夏消费龙头混合C |
0.5889 |
1.24% |
| 2025-10-14 |
华夏消费龙头混合C |
0.5817 |
0.41% |
| 2025-10-13 |
华夏消费龙头混合C |
0.5793 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
华夏消费龙头混合C |
0.5841 |
-0.05% |
| 2025-10-09 |
华夏消费龙头混合C |
0.5844 |
-0.36% |
| 2025-09-30 |
华夏消费龙头混合C |
0.5865 |
-0.14% |
| 2025-09-29 |
华夏消费龙头混合C |
0.5873 |
0.15% |
| 2025-09-26 |
华夏消费龙头混合C |
0.5864 |
-0.14% |
| 2025-09-25 |
华夏消费龙头混合C |
0.5872 |
-0.79% |
| 2025-09-24 |
华夏消费龙头混合C |
0.5919 |
1.30% |
| 2025-09-23 |
华夏消费龙头混合C |
0.5843 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
华夏消费龙头混合C |
0.5900 |
-1.06% |
| 2025-09-19 |
华夏消费龙头混合C |
0.5963 |
0.35% |
| 2025-09-18 |
华夏消费龙头混合C |
0.5942 |
-1.31% |
| 2025-09-17 |
华夏消费龙头混合C |
0.6021 |
0.47% |
