近一季交银成长动力一年持有混合A|交银成长动力一年混合A基金净值查询
查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合A011275净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5790 |
0.59% |
| 2026-09-15 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5756 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5756 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5806 |
-0.50% |
| 2026-09-10 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5835 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5911 |
-1.17% |
| 2026-09-08 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5980 |
-0.76% |
| 2026-09-07 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6026 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6035 |
1.14% |
| 2026-09-03 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5967 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5959 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6037 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6041 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6042 |
0.38% |
| 2026-08-27 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6019 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5997 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5963 |
-0.45% |
| 2026-08-24 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5990 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6030 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6014 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6015 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6076 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6077 |
0.35% |
| 2026-08-14 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6056 |
-0.72% |
| 2026-08-13 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6100 |
-0.78% |
| 2026-08-12 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6148 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6159 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6150 |
0.61% |
| 2026-08-07 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6113 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6115 |
-0.76% |
| 2026-08-05 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6162 |
-0.15% |
| 2026-08-04 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6171 |
1.21% |
| 2026-08-03 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6097 |
0.16% |
| 2026-07-31 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6087 |
0.91% |
| 2026-07-30 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6032 |
-0.38% |
| 2026-07-29 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6055 |
1.95% |
| 2026-07-28 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5939 |
-1.25% |
| 2026-07-27 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6014 |
1.06% |
| 2026-07-24 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5951 |
-1.34% |
| 2026-07-23 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6032 |
-0.20% |
| 2026-07-22 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6044 |
-1.60% |
| 2026-07-21 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6142 |
0.79% |
| 2026-07-20 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6094 |
1.94% |
| 2026-07-17 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.5978 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6182 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6162 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6084 |
1.26% |
| 2026-07-13 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6008 |
-1.35% |
| 2026-07-10 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6090 |
-1.38% |
| 2026-07-09 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6175 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6158 |
1.52% |
| 2026-07-07 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6066 |
-0.75% |
| 2026-07-06 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6112 |
0.18% |
| 2026-07-03 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6101 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6087 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6187 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6205 |
0.78% |
| 2026-06-29 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6157 |
1.82% |
| 2026-06-26 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6047 |
-3.02% |
| 2026-06-25 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6235 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6228 |
0.74% |
| 2026-06-23 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6182 |
-2.72% |
| 2026-06-22 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6355 |
0.43% |
| 2026-06-18 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6328 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
交银成长动力一年持有混合A |
0.6335 |
0.25% |
