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交银成长动力一年持有混合A(交银成长动力一年混合A)基金净值查询(011275)

近一季交银成长动力一年持有混合A|交银成长动力一年混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银成长动力一年持有混合A011275净值及计算阶段收益
近一季011275基金累计收益率-9.94%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银成长动力一年持有混合A 0.5790 0.59%
2026-09-15 交银成长动力一年持有混合A 0.5756 0.00%
2026-09-14 交银成长动力一年持有混合A 0.5756 -0.86%
2026-09-11 交银成长动力一年持有混合A 0.5806 -0.50%
2026-09-10 交银成长动力一年持有混合A 0.5835 -1.29%
2026-09-09 交银成长动力一年持有混合A 0.5911 -1.17%
2026-09-08 交银成长动力一年持有混合A 0.5980 -0.76%
2026-09-07 交银成长动力一年持有混合A 0.6026 -0.15%
2026-09-04 交银成长动力一年持有混合A 0.6035 1.14%
2026-09-03 交银成长动力一年持有混合A 0.5967 0.13%
2026-09-02 交银成长动力一年持有混合A 0.5959 -1.29%
2026-09-01 交银成长动力一年持有混合A 0.6037 -0.07%
2026-08-31 交银成长动力一年持有混合A 0.6041 -0.02%
2026-08-28 交银成长动力一年持有混合A 0.6042 0.38%
2026-08-27 交银成长动力一年持有混合A 0.6019 0.37%
2026-08-26 交银成长动力一年持有混合A 0.5997 0.57%
2026-08-25 交银成长动力一年持有混合A 0.5963 -0.45%
2026-08-24 交银成长动力一年持有混合A 0.5990 -0.66%
2026-08-21 交银成长动力一年持有混合A 0.6030 0.27%
2026-08-20 交银成长动力一年持有混合A 0.6014 -0.02%
2026-08-19 交银成长动力一年持有混合A 0.6015 -1.00%
2026-08-18 交银成长动力一年持有混合A 0.6076 -0.02%
2026-08-17 交银成长动力一年持有混合A 0.6077 0.35%
2026-08-14 交银成长动力一年持有混合A 0.6056 -0.72%
2026-08-13 交银成长动力一年持有混合A 0.6100 -0.78%
2026-08-12 交银成长动力一年持有混合A 0.6148 -0.18%
2026-08-11 交银成长动力一年持有混合A 0.6159 0.15%
2026-08-10 交银成长动力一年持有混合A 0.6150 0.61%
2026-08-07 交银成长动力一年持有混合A 0.6113 -0.03%
2026-08-06 交银成长动力一年持有混合A 0.6115 -0.76%
2026-08-05 交银成长动力一年持有混合A 0.6162 -0.15%
2026-08-04 交银成长动力一年持有混合A 0.6171 1.21%
2026-08-03 交银成长动力一年持有混合A 0.6097 0.16%
2026-07-31 交银成长动力一年持有混合A 0.6087 0.91%
2026-07-30 交银成长动力一年持有混合A 0.6032 -0.38%
2026-07-29 交银成长动力一年持有混合A 0.6055 1.95%
2026-07-28 交银成长动力一年持有混合A 0.5939 -1.25%
2026-07-27 交银成长动力一年持有混合A 0.6014 1.06%
2026-07-24 交银成长动力一年持有混合A 0.5951 -1.34%
2026-07-23 交银成长动力一年持有混合A 0.6032 -0.20%
2026-07-22 交银成长动力一年持有混合A 0.6044 -1.60%
2026-07-21 交银成长动力一年持有混合A 0.6142 0.79%
2026-07-20 交银成长动力一年持有混合A 0.6094 1.94%
2026-07-17 交银成长动力一年持有混合A 0.5978 -3.30%
2026-07-16 交银成长动力一年持有混合A 0.6182 0.32%
2026-07-15 交银成长动力一年持有混合A 0.6162 1.28%
2026-07-14 交银成长动力一年持有混合A 0.6084 1.26%
2026-07-13 交银成长动力一年持有混合A 0.6008 -1.35%
2026-07-10 交银成长动力一年持有混合A 0.6090 -1.38%
2026-07-09 交银成长动力一年持有混合A 0.6175 0.28%
2026-07-08 交银成长动力一年持有混合A 0.6158 1.52%
2026-07-07 交银成长动力一年持有混合A 0.6066 -0.75%
2026-07-06 交银成长动力一年持有混合A 0.6112 0.18%
2026-07-03 交银成长动力一年持有混合A 0.6101 0.23%
2026-07-02 交银成长动力一年持有混合A 0.6087 -1.62%
2026-07-01 交银成长动力一年持有混合A 0.6187 -0.29%
2026-06-30 交银成长动力一年持有混合A 0.6205 0.78%
2026-06-29 交银成长动力一年持有混合A 0.6157 1.82%
2026-06-26 交银成长动力一年持有混合A 0.6047 -3.02%
2026-06-25 交银成长动力一年持有混合A 0.6235 0.11%
2026-06-24 交银成长动力一年持有混合A 0.6228 0.74%
2026-06-23 交银成长动力一年持有混合A 0.6182 -2.72%
2026-06-22 交银成长动力一年持有混合A 0.6355 0.43%
2026-06-18 交银成长动力一年持有混合A 0.6328 -0.11%
2026-06-17 交银成长动力一年持有混合A 0.6335 0.25%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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