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长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询(011267)

近半年长盛鑫盛稳健一年持有A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛鑫盛稳健一年持有A011267净值及计算阶段收益
近半年011267基金累计收益率-2.70%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-06 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0824 0.73%
2026-07-03 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0745 0.54%
2026-07-02 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0687 0.44%
2026-07-01 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0640 0.31%
2026-06-30 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0607 -0.64%
2026-06-29 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0675 0.76%
2026-06-26 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0594 -0.23%
2026-06-25 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0618 -0.48%
2026-06-24 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0669 -0.17%
2026-06-23 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0687 -0.59%
2026-06-22 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0750 0.14%
2026-06-18 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0735 -0.60%
2026-06-17 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0800 -0.31%
2026-06-16 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0834 -0.76%
2026-06-15 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0917 -0.45%
2026-06-12 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0966 0.19%
2026-06-11 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0945 -0.10%
2026-06-10 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0956 0.19%
2026-06-09 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0935 -0.02%
2026-06-08 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 -0.12%
2026-06-05 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0950 -0.26%
2026-06-04 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0979 -0.46%
2026-06-03 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1030 -0.31%
2026-06-02 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1064 0.68%
2026-06-01 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0989 0.48%
2026-05-29 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 0.41%
2026-05-28 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0892 -0.44%
2026-05-27 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0940 -0.21%
2026-05-26 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0963 0.24%
2026-05-25 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0937 -0.05%
2026-05-22 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0942 -0.05%
2026-05-21 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0947 -0.45%
2026-05-20 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0996 -0.13%
2026-05-19 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1010 0.18%
2026-05-18 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0990 -0.26%
2026-05-15 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1019 -0.22%
2026-05-14 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 0.04%
2026-05-13 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1039 -0.04%
2026-05-12 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1043 -0.08%
2026-05-11 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 -0.01%
2026-05-08 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1053 0.03%
2026-04-30 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1103 -0.27%
2026-04-29 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1133 0.26%
2026-04-28 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1104 0.39%
2026-04-27 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1061 -0.30%
2026-04-24 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1094 0.05%
2026-04-23 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 0.00%
2026-04-22 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1088 -0.18%
2026-04-21 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1108 0.17%
2026-04-20 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 0.19%
2026-04-17 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1068 -0.23%
2026-04-16 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1094 0.23%
2026-04-15 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1068 0.28%
2026-04-14 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1037 0.19%
2026-04-13 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1016 -0.30%
2026-04-10 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1049 -0.09%
2026-04-09 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1059 -0.11%
2026-04-08 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1071 0.39%
2026-04-07 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1028 -0.05%
2026-04-03 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1033 -0.17%
2026-04-02 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1052 -0.02%
2026-04-01 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1054 0.23%
2026-03-31 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1029 0.28%
2026-03-30 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0998 -0.29%
2026-03-27 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1030 0.07%
2026-03-26 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1022 -0.13%
2026-03-25 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1036 -0.02%
2026-03-24 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1038 0.28%
2026-03-23 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1007 -0.64%
2026-03-20 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1078 -0.10%
2026-03-19 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1089 -0.41%
2026-03-18 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.1135 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
宝盈祥琪混合A 0.8150 0.36%
易方达安心回馈混合A 2.8792 0.35%
宝盈祥琪混合C 0.8041 0.35%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
易方达安心回馈混合C 2.8330 0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.7303 0.33%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.6985 0.33%
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