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华安聚恒精选混合C基金净值查询(011239)

今年以来华安聚恒精选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安聚恒精选混合C011239净值及计算阶段收益
今年以来011239基金累计收益率-13.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华安聚恒精选混合C 0.7265 -0.79%
2026-09-16 华安聚恒精选混合C 0.7323 0.19%
2026-09-15 华安聚恒精选混合C 0.7309 -0.64%
2026-09-14 华安聚恒精选混合C 0.7356 0.25%
2026-09-11 华安聚恒精选混合C 0.7338 -1.24%
2026-09-10 华安聚恒精选混合C 0.7430 -0.70%
2026-09-09 华安聚恒精选混合C 0.7482 -0.20%
2026-09-08 华安聚恒精选混合C 0.7497 -1.12%
2026-09-07 华安聚恒精选混合C 0.7581 0.69%
2026-09-04 华安聚恒精选混合C 0.7529 -0.34%
2026-09-03 华安聚恒精选混合C 0.7555 0.85%
2026-09-02 华安聚恒精选混合C 0.7491 -1.64%
2026-09-01 华安聚恒精选混合C 0.7616 -1.51%
2026-08-31 华安聚恒精选混合C 0.7733 -1.20%
2026-08-28 华安聚恒精选混合C 0.7826 -0.95%
2026-08-27 华安聚恒精选混合C 0.7901 0.10%
2026-08-26 华安聚恒精选混合C 0.7893 1.21%
2026-08-25 华安聚恒精选混合C 0.7799 -1.12%
2026-08-24 华安聚恒精选混合C 0.7886 -1.93%
2026-08-21 华安聚恒精选混合C 0.8041 1.46%
2026-08-20 华安聚恒精选混合C 0.7925 0.09%
2026-08-19 华安聚恒精选混合C 0.7918 -4.26%
2026-08-18 华安聚恒精选混合C 0.8270 -0.28%
2026-08-17 华安聚恒精选混合C 0.8293 3.01%
2026-08-14 华安聚恒精选混合C 0.8051 0.07%
2026-08-13 华安聚恒精选混合C 0.8045 -0.76%
2026-08-12 华安聚恒精选混合C 0.8107 1.01%
2026-08-11 华安聚恒精选混合C 0.8026 0.66%
2026-08-10 华安聚恒精选混合C 0.7973 0.13%
2026-08-07 华安聚恒精选混合C 0.7963 1.83%
2026-08-06 华安聚恒精选混合C 0.7820 -1.03%
2026-08-05 华安聚恒精选混合C 0.7901 2.08%
2026-08-04 华安聚恒精选混合C 0.7740 1.48%
2026-08-03 华安聚恒精选混合C 0.7627 0.09%
2026-07-31 华安聚恒精选混合C 0.7620 1.03%
2026-07-30 华安聚恒精选混合C 0.7542 -1.26%
2026-07-29 华安聚恒精选混合C 0.7638 1.61%
2026-07-28 华安聚恒精选混合C 0.7517 -2.76%
2026-07-27 华安聚恒精选混合C 0.7730 2.81%
2026-07-24 华安聚恒精选混合C 0.7519 -2.11%
2026-07-23 华安聚恒精选混合C 0.7681 2.40%
2026-07-22 华安聚恒精选混合C 0.7501 -0.90%
2026-07-21 华安聚恒精选混合C 0.7569 3.77%
2026-07-20 华安聚恒精选混合C 0.7294 -2.59%
2026-07-17 华安聚恒精选混合C 0.7488 -4.99%
2026-07-16 华安聚恒精选混合C 0.7881 -3.98%
2026-07-15 华安聚恒精选混合C 0.8195 -1.93%
2026-07-14 华安聚恒精选混合C 0.8356 4.07%
2026-07-13 华安聚恒精选混合C 0.8029 -4.69%
2026-07-10 华安聚恒精选混合C 0.8424 -4.04%
2026-07-09 华安聚恒精选混合C 0.8779 2.14%
2026-07-08 华安聚恒精选混合C 0.8595 -4.72%
2026-07-07 华安聚恒精选混合C 0.9001 -1.61%
2026-07-06 华安聚恒精选混合C 0.9148 -2.00%
2026-07-03 华安聚恒精选混合C 0.9335 -0.82%
2026-07-02 华安聚恒精选混合C 0.9412 -4.65%
2026-07-01 华安聚恒精选混合C 0.9871 -1.95%
2026-06-30 华安聚恒精选混合C 1.0067 0.89%
2026-06-29 华安聚恒精选混合C 0.9978 -0.99%
2026-06-26 华安聚恒精选混合C 1.0077 -2.13%
2026-06-25 华安聚恒精选混合C 1.0296 2.22%
2026-06-24 华安聚恒精选混合C 1.0072 1.59%
2026-06-23 华安聚恒精选混合C 0.9914 -4.70%
2026-06-22 华安聚恒精选混合C 1.0380 1.98%
2026-06-18 华安聚恒精选混合C 1.0178 1.52%
2026-06-17 华安聚恒精选混合C 1.0026 2.09%
2026-06-16 华安聚恒精选混合C 0.9821 2.44%
2026-06-15 华安聚恒精选混合C 0.9587 4.31%
2026-06-12 华安聚恒精选混合C 0.9191 1.56%
2026-06-11 华安聚恒精选混合C 0.9050 -0.18%
2026-06-10 华安聚恒精选混合C 0.9066 -2.35%
2026-06-09 华安聚恒精选混合C 0.9284 3.03%
2026-06-08 华安聚恒精选混合C 0.9011 -2.90%
2026-06-05 华安聚恒精选混合C 0.9280 -3.07%
2026-06-04 华安聚恒精选混合C 0.9574 -0.04%
2026-06-03 华安聚恒精选混合C 0.9578 -0.51%
2026-06-02 华安聚恒精选混合C 0.9627 1.11%
2026-06-01 华安聚恒精选混合C 0.9521 -0.43%
2026-05-29 华安聚恒精选混合C 0.9562 -2.24%
2026-05-28 华安聚恒精选混合C 0.9781 2.23%
2026-05-27 华安聚恒精选混合C 0.9568 -0.63%
2026-05-26 华安聚恒精选混合C 0.9629 0.36%
2026-05-25 华安聚恒精选混合C 0.9594 -0.06%
2026-05-22 华安聚恒精选混合C 0.9600 2.10%
2026-05-21 华安聚恒精选混合C 0.9403 -2.57%
2026-05-20 华安聚恒精选混合C 0.9651 1.31%
2026-05-19 华安聚恒精选混合C 0.9526 0.80%
2026-05-18 华安聚恒精选混合C 0.9450 0.24%
2026-05-15 华安聚恒精选混合C 0.9427 -1.36%
2026-05-14 华安聚恒精选混合C 0.9557 -2.49%
2026-05-13 华安聚恒精选混合C 0.9801 0.17%
2026-05-12 华安聚恒精选混合C 0.9784 -0.79%
2026-05-11 华安聚恒精选混合C 0.9862 0.76%
2026-05-08 华安聚恒精选混合C 0.9788 -1.44%
2026-04-30 华安聚恒精选混合C 0.9799 -0.75%
2026-04-29 华安聚恒精选混合C 0.9873 2.88%
2026-04-28 华安聚恒精选混合C 0.9597 -1.19%
2026-04-27 华安聚恒精选混合C 0.9713 -1.28%
2026-04-24 华安聚恒精选混合C 0.9837 0.98%
2026-04-23 华安聚恒精选混合C 0.9742 0.13%
2026-04-22 华安聚恒精选混合C 0.9729 0.48%
2026-04-21 华安聚恒精选混合C 0.9683 0.44%
2026-04-20 华安聚恒精选混合C 0.9641 -0.31%
2026-04-17 华安聚恒精选混合C 0.9671 -0.25%
2026-04-16 华安聚恒精选混合C 0.9695 2.80%
2026-04-15 华安聚恒精选混合C 0.9431 -0.69%
2026-04-14 华安聚恒精选混合C 0.9497 1.12%
2026-04-13 华安聚恒精选混合C 0.9392 0.09%
2026-04-10 华安聚恒精选混合C 0.9384 1.64%
2026-04-09 华安聚恒精选混合C 0.9233 -0.30%
2026-04-08 华安聚恒精选混合C 0.9261 4.16%
2026-04-07 华安聚恒精选混合C 0.8891 -1.04%
2026-04-03 华安聚恒精选混合C 0.8984 -1.44%
2026-04-02 华安聚恒精选混合C 0.9115 -1.12%
2026-04-01 华安聚恒精选混合C 0.9218 1.32%
2026-03-31 华安聚恒精选混合C 0.9098 -1.71%
2026-03-30 华安聚恒精选混合C 0.9256 -0.71%
2026-03-27 华安聚恒精选混合C 0.9322 0.60%
2026-03-26 华安聚恒精选混合C 0.9266 -0.76%
2026-03-25 华安聚恒精选混合C 0.9337 1.42%
2026-03-24 华安聚恒精选混合C 0.9206 1.16%
2026-03-23 华安聚恒精选混合C 0.9100 -2.25%
2026-03-20 华安聚恒精选混合C 0.9309 -0.37%
2026-03-19 华安聚恒精选混合C 0.9344 -2.41%
2026-03-18 华安聚恒精选混合C 0.9575 0.80%
2026-03-17 华安聚恒精选混合C 0.9499 -1.88%
2026-03-16 华安聚恒精选混合C 0.9681 -0.74%
2026-03-13 华安聚恒精选混合C 0.9753 -1.07%
2026-03-12 华安聚恒精选混合C 0.9858 -0.12%
2026-03-11 华安聚恒精选混合C 0.9870 0.95%
2026-03-10 华安聚恒精选混合C 0.9777 1.49%
2026-03-09 华安聚恒精选混合C 0.9633 -0.25%
2026-03-06 华安聚恒精选混合C 0.9657 1.09%
2026-03-05 华安聚恒精选混合C 0.9553 2.17%
2026-03-04 华安聚恒精选混合C 0.9350 0.54%
2026-03-03 华安聚恒精选混合C 0.9300 -3.35%
2026-03-02 华安聚恒精选混合C 0.9622 0.70%
2026-02-27 华安聚恒精选混合C 0.9555 -0.98%
2026-02-26 华安聚恒精选混合C 0.9650 0.32%
2026-02-25 华安聚恒精选混合C 0.9619 1.19%
2026-02-24 华安聚恒精选混合C 0.9506 2.95%
2026-02-13 华安聚恒精选混合C 0.9234 -2.08%
2026-02-12 华安聚恒精选混合C 0.9430 1.98%
2026-02-11 华安聚恒精选混合C 0.9247 1.07%
2026-02-10 华安聚恒精选混合C 0.9149 0.31%
2026-02-09 华安聚恒精选混合C 0.9121 2.67%
2026-02-06 华安聚恒精选混合C 0.8884 0.08%
2026-02-05 华安聚恒精选混合C 0.8877 -2.20%
2026-02-04 华安聚恒精选混合C 0.9077 0.68%
2026-02-03 华安聚恒精选混合C 0.9016 2.76%
2026-02-02 华安聚恒精选混合C 0.8774 -2.51%
2026-01-30 华安聚恒精选混合C 0.9000 -1.08%
2026-01-29 华安聚恒精选混合C 0.9098 -1.49%
2026-01-28 华安聚恒精选混合C 0.9236 0.30%
2026-01-27 华安聚恒精选混合C 0.9208 0.52%
2026-01-26 华安聚恒精选混合C 0.9160 -0.30%
2026-01-23 华安聚恒精选混合C 0.9188 0.99%
2026-01-22 华安聚恒精选混合C 0.9098 -0.51%
2026-01-21 华安聚恒精选混合C 0.9145 1.13%
2026-01-20 华安聚恒精选混合C 0.9043 -1.42%
2026-01-19 华安聚恒精选混合C 0.9173 2.43%
2026-01-16 华安聚恒精选混合C 0.8955 0.56%
2026-01-15 华安聚恒精选混合C 0.8905 1.35%
2026-01-14 华安聚恒精选混合C 0.8786 0.35%
2026-01-13 华安聚恒精选混合C 0.8755 0.29%
2026-01-12 华安聚恒精选混合C 0.8730 -0.21%
2026-01-09 华安聚恒精选混合C 0.8748 1.17%
2026-01-08 华安聚恒精选混合C 0.8647 -0.98%
2026-01-07 华安聚恒精选混合C 0.8733 0.62%
2026-01-06 华安聚恒精选混合C 0.8679 1.08%
2026-01-05 华安聚恒精选混合C 0.8586 1.81%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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