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泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A(泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF))基金净值查询(011233)

近半年泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A|泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A011233净值及计算阶段收益
近半年011233基金累计收益率-3.55%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0136 -0.21%
2026-09-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0157 -0.49%
2026-09-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0207 -0.39%
2026-09-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0247 0.09%
2026-09-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0238 -0.23%
2026-09-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0262 0.66%
2026-09-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0195 -0.44%
2026-09-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0240 0.15%
2026-09-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0225 -0.72%
2026-09-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0299 -0.55%
2026-08-31 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0356 0.33%
2026-08-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0322 -0.19%
2026-08-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0342 0.91%
2026-08-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0248 0.32%
2026-08-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0215 0.01%
2026-08-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0214 -0.77%
2026-08-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0293 0.28%
2026-08-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0264 0.43%
2026-08-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0220 -2.41%
2026-08-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0466 -0.19%
2026-08-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0486 1.41%
2026-08-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0338 0.43%
2026-08-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0294 -0.37%
2026-08-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0332 0.52%
2026-08-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0279 -0.27%
2026-08-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0307 -0.01%
2026-08-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0308 0.86%
2026-08-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0220 0.27%
2026-08-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0192 1.12%
2026-08-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0078 1.42%
2026-08-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9935 -0.66%
2026-07-31 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0001 0.79%
2026-07-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9922 -1.33%
2026-07-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0054 0.30%
2026-07-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0024 -2.00%
2026-07-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0224 1.04%
2026-07-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0118 -0.90%
2026-07-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0210 -0.09%
2026-07-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0219 -0.37%
2026-07-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0257 1.84%
2026-07-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0068 -0.16%
2026-07-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0084 -2.27%
2026-07-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0313 -1.00%
2026-07-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0417 -0.55%
2026-07-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0475 1.05%
2026-07-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0366 -1.42%
2026-07-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0513 -1.10%
2026-07-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0629 1.14%
2026-07-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0508 -0.30%
2026-07-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0540 -0.71%
2026-07-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0615 -0.10%
2026-07-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0626 0.21%
2026-07-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0604 -1.73%
2026-07-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0787 -0.35%
2026-06-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0825 0.85%
2026-06-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0733 0.49%
2026-06-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0681 -1.32%
2026-06-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0822 0.79%
2026-06-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0737 0.79%
2026-06-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0653 -1.07%
2026-06-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0768 0.66%
2026-06-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0697 0.29%
2026-06-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0666 0.63%
2026-06-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 0.17%
2026-06-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0581 1.45%
2026-06-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0428 0.56%
2026-06-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0370 -0.12%
2026-06-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0382 -0.65%
2026-06-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0450 1.00%
2026-06-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0346 -1.49%
2026-06-05 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0500 -0.98%
2026-06-04 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0603 -0.02%
2026-06-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0605 0.36%
2026-06-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0567 0.48%
2026-06-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0516 -0.42%
2026-05-29 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0560 -0.83%
2026-05-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0648 0.46%
2026-05-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0599 -0.67%
2026-05-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0671 -0.19%
2026-05-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0691 0.78%
2026-05-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0608 0.99%
2026-05-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0503 -1.55%
2026-05-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0666 0.33%
2026-05-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0631 0.42%
2026-05-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0587 -0.09%
2026-05-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0597 -0.66%
2026-05-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0667 -0.98%
2026-05-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0772 0.52%
2026-05-12 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0716 -0.17%
2026-05-11 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0734 0.73%
2026-05-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0656 -0.25%
2026-05-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0683 0.23%
2026-05-06 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0658 0.93%
2026-04-28 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0455 -0.33%
2026-04-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0490 0.24%
2026-04-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0465 0.02%
2026-04-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0463 -0.63%
2026-04-22 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0529 0.39%
2026-04-21 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0488 0.13%
2026-04-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0474 0.24%
2026-04-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0449 0.03%
2026-04-16 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0446 0.91%
2026-04-15 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0351 -0.23%
2026-04-14 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0375 0.60%
2026-04-13 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0313 -0.01%
2026-04-10 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0314 0.45%
2026-04-09 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0268 -0.19%
2026-04-08 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0288 2.03%
2026-04-07 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0079 0.41%
2026-04-03 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0038 -0.12%
2026-04-02 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0050 -0.84%
2026-04-01 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0135 1.25%
2026-03-31 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0008 -0.89%
2026-03-30 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0098 0.22%
2026-03-27 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0076 0.56%
2026-03-26 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0020 -0.90%
2026-03-25 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0111 0.99%
2026-03-24 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0011 1.29%
2026-03-23 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 0.9882 -2.53%
2026-03-20 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0132 -0.58%
2026-03-19 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0191 -1.80%
2026-03-18 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0374 0.43%
2026-03-17 泰康福泰平衡养老三年持有混合(FOF)A 1.0330 -0.84%
泰康资产旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康研究精选股票发起A 1.8668 3.61%
泰康研究精选股票发起C 1.8235 3.61%
泰康沪港深价值优选混合 1.8063 1.86%
中证500ETF泰康 4.2505 1.59%
泰康医疗健康股票发起A 0.8467 1.36%
泰康医疗健康股票发起C 0.8279 1.35%
泰康沪港深精选 1.4954 1.10%
泰康均衡优选混合A 1.8214 0.92%
泰康均衡优选混合C 1.7716 0.92%
泰康产业升级混合A 2.9939 0.85%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0154 0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0139 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0046 0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0027 0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0304 0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0267 0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C 1.0012 -0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A 0.9597 -0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A 1.0022 -0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF) 1.3052 -0.04%
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