今年以来富国稳健策略6个月持有混合C|富国稳健策略6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健策略6个月持有混合C011213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8493 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8562 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8393 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8528 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8564 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8496 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8563 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8449 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8541 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8476 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8362 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8327 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8327 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8347 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8299 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8192 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8199 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8168 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8076 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8107 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8425 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8423 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8342 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8482 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8493 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8615 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8516 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8478 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8530 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8500 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8450 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8275 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8197 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8351 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8313 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8403 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8400 |
1.90% |
| 2025-10-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8243 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8378 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8295 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8191 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8192 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8215 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8081 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8051 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8250 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8373 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8260 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8486 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8469 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8591 |
2.46% |
| 2025-09-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8385 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8293 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8164 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8203 |
1.18% |
| 2025-09-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8107 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7998 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8017 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8003 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7957 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8049 |
1.12% |
| 2025-09-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7960 |
-0.19% |
| 2025-09-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7975 |
-0.20% |
| 2025-09-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7991 |
-0.04% |
| 2025-09-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7994 |
1.01% |
| 2025-09-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7914 |
0.14% |
| 2025-09-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7903 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7931 |
0.10% |
| 2025-09-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7923 |
3.07% |
| 2025-09-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7687 |
-2.37% |
| 2025-09-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7874 |
-0.46% |
| 2025-09-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7910 |
-1.47% |
| 2025-09-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8028 |
0.32% |
| 2025-08-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8002 |
0.26% |
| 2025-08-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7981 |
0.91% |
| 2025-08-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7909 |
-2.03% |
| 2025-08-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8073 |
0.35% |
| 2025-08-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8045 |
1.64% |
| 2025-08-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7915 |
1.67% |
| 2025-08-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7785 |
0.76% |
| 2025-08-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7726 |
0.81% |
| 2025-08-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7664 |
-0.55% |
| 2025-08-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7706 |
1.38% |
| 2025-08-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7601 |
1.66% |
| 2025-08-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7477 |
-0.19% |
| 2025-08-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7491 |
0.56% |
| 2025-08-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7449 |
0.47% |
| 2025-08-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7414 |
0.43% |
| 2025-08-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7382 |
-0.08% |
| 2025-08-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7388 |
-0.62% |
| 2025-08-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7434 |
0.99% |
| 2025-08-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7361 |
0.85% |
| 2025-08-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7299 |
0.72% |
| 2025-08-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7247 |
-0.33% |
| 2025-07-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7271 |
-1.56% |
| 2025-07-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7386 |
-0.15% |
| 2025-07-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7397 |
0.63% |
| 2025-07-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7351 |
-0.18% |
| 2025-07-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7364 |
-0.16% |
| 2025-07-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7376 |
1.04% |
| 2025-07-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7300 |
-0.10% |
| 2025-07-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7307 |
0.73% |
| 2025-07-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7254 |
0.75% |
| 2025-07-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7200 |
0.22% |
| 2025-07-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7184 |
0.48% |
| 2025-07-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7150 |
-0.06% |
| 2025-07-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7154 |
-0.28% |
| 2025-07-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7174 |
0.48% |
| 2025-07-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7140 |
0.45% |
| 2025-07-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7108 |
0.31% |
| 2025-07-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7086 |
-0.07% |
| 2025-07-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7091 |
0.31% |
| 2025-07-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7069 |
-0.11% |
| 2025-07-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7077 |
-0.24% |
| 2025-07-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7094 |
0.50% |
| 2025-07-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7059 |
0.16% |
| 2025-07-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7048 |
0.28% |
| 2025-06-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7028 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6987 |
0.03% |
| 2025-06-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6985 |
-0.43% |
| 2025-06-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7015 |
0.65% |
| 2025-06-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6970 |
0.16% |
| 2025-06-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6959 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6928 |
-0.29% |
| 2025-06-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6948 |
-0.94% |
| 2025-06-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7014 |
-0.21% |
| 2025-06-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7029 |
-0.57% |
| 2025-06-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7069 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7082 |
-0.77% |
| 2025-06-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7137 |
0.37% |
| 2025-06-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7111 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7067 |
0.18% |
| 2025-06-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7054 |
0.44% |
| 2025-06-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7023 |
0.16% |
| 2025-06-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7012 |
-0.71% |
| 2025-06-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7062 |
0.68% |
| 2025-06-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7014 |
0.66% |
| 2025-05-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6968 |
0.07% |
| 2025-05-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6963 |
0.43% |
| 2025-05-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6933 |
0.41% |
| 2025-05-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6905 |
0.28% |
| 2025-05-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6886 |
0.25% |
| 2025-05-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6869 |
-0.55% |
| 2025-05-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6907 |
-0.33% |
| 2025-05-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6930 |
0.33% |
| 2025-05-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6907 |
1.07% |
| 2025-05-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6834 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6819 |
-0.38% |
| 2025-05-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6845 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6878 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6884 |
0.17% |
| 2025-05-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6872 |
0.53% |
| 2025-05-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6836 |
0.29% |
| 2025-05-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6816 |
0.01% |
| 2025-05-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6815 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6814 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6762 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6765 |
0.27% |
| 2025-04-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6747 |
-0.16% |
| 2025-04-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6758 |
-0.54% |
| 2025-04-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6795 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6783 |
0.03% |
| 2025-04-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6781 |
0.16% |
| 2025-04-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6770 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6743 |
-0.04% |
| 2025-04-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6746 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6741 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6798 |
0.18% |
| 2025-04-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6786 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6739 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6715 |
1.93% |
| 2025-04-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6588 |
0.76% |
| 2025-04-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6538 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6468 |
-8.76% |
| 2025-04-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7089 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7228 |
-0.34% |
| 2025-04-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7253 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7219 |
-0.66% |
| 2025-03-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7267 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7297 |
0.14% |
| 2025-03-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7287 |
-0.42% |
| 2025-03-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7318 |
-0.76% |
| 2025-03-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7374 |
0.56% |
| 2025-03-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7333 |
-1.25% |
| 2025-03-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7426 |
0.04% |
| 2025-03-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7423 |
-0.28% |
| 2025-03-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7444 |
1.00% |
| 2025-03-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7370 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7369 |
1.33% |
| 2025-03-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7272 |
-0.63% |
| 2025-03-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7318 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7334 |
0.20% |
| 2025-03-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7319 |
0.16% |
| 2025-03-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7307 |
0.16% |
| 2025-03-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7295 |
0.83% |
| 2025-03-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7235 |
0.84% |
| 2025-03-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7175 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7168 |
0.65% |
| 2025-02-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7122 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7193 |
0.28% |
| 2025-02-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7173 |
1.14% |
| 2025-02-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7092 |
-0.66% |
| 2025-02-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7139 |
-0.60% |
| 2025-02-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7182 |
0.74% |
| 2025-02-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7129 |
-0.01% |
| 2025-02-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7130 |
0.71% |
| 2025-02-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7080 |
-0.08% |
| 2025-02-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7086 |
-1.16% |
| 2025-02-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7169 |
0.99% |
| 2025-02-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7099 |
-1.14% |
| 2025-02-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7181 |
1.25% |
| 2025-02-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7092 |
0.20% |
| 2025-02-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7078 |
0.33% |
| 2025-02-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7055 |
1.39% |
| 2025-02-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6958 |
1.80% |
| 2025-02-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6835 |
-1.13% |
| 2025-01-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6913 |
-0.12% |
| 2025-01-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6921 |
0.87% |
| 2025-01-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6861 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6880 |
-0.51% |
| 2025-01-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6915 |
-0.16% |
| 2025-01-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6926 |
0.32% |
| 2025-01-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6904 |
0.97% |
| 2025-01-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6838 |
0.87% |
| 2025-01-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6779 |
-0.40% |
| 2025-01-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6806 |
2.64% |
| 2025-01-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6631 |
-0.36% |
| 2025-01-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6655 |
-0.88% |
| 2025-01-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6714 |
-0.89% |
| 2025-01-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6774 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6781 |
0.71% |
| 2025-01-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6733 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6712 |
-0.64% |
| 2025-01-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.6755 |
-2.17% |
