近一年富国稳健策略6个月持有混合C|富国稳健策略6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国稳健策略6个月持有混合C011213净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8542 |
0.68% |
| 2026-09-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8484 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8506 |
0.47% |
| 2026-09-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8466 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8534 |
-1.18% |
| 2026-09-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8636 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8598 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8592 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8470 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8577 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8448 |
-1.88% |
| 2026-09-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8607 |
-0.91% |
| 2026-08-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8686 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8668 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8724 |
1.89% |
| 2026-08-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8562 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8556 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8528 |
-1.90% |
| 2026-08-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8693 |
0.78% |
| 2026-08-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8626 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8562 |
-4.44% |
| 2026-08-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8960 |
-0.24% |
| 2026-08-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8982 |
2.17% |
| 2026-08-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8791 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8699 |
-1.04% |
| 2026-08-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8790 |
0.76% |
| 2026-08-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8724 |
-0.93% |
| 2026-08-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8806 |
-0.38% |
| 2026-08-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8840 |
1.91% |
| 2026-08-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8674 |
0.07% |
| 2026-08-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8668 |
2.17% |
| 2026-08-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8484 |
2.35% |
| 2026-08-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8289 |
-0.67% |
| 2026-07-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8345 |
1.89% |
| 2026-07-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8190 |
-2.97% |
| 2026-07-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8441 |
0.94% |
| 2026-07-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8362 |
-4.43% |
| 2026-07-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8750 |
2.69% |
| 2026-07-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8521 |
-2.55% |
| 2026-07-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8744 |
0.52% |
| 2026-07-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8699 |
-0.76% |
| 2026-07-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8766 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8379 |
-0.72% |
| 2026-07-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8440 |
-5.67% |
| 2026-07-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8947 |
-1.19% |
| 2026-07-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9055 |
-1.10% |
| 2026-07-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9156 |
2.54% |
| 2026-07-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8929 |
-3.46% |
| 2026-07-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9249 |
-1.65% |
| 2026-07-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9404 |
3.60% |
| 2026-07-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9077 |
-0.58% |
| 2026-07-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9130 |
-1.00% |
| 2026-07-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9222 |
-0.69% |
| 2026-07-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9286 |
1.36% |
| 2026-07-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9161 |
-4.68% |
| 2026-07-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9611 |
-1.63% |
| 2026-06-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9770 |
2.13% |
| 2026-06-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9566 |
0.59% |
| 2026-06-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9510 |
-3.43% |
| 2026-06-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9848 |
2.49% |
| 2026-06-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9609 |
1.02% |
| 2026-06-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9512 |
-2.65% |
| 2026-06-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9771 |
-0.08% |
| 2026-06-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9779 |
0.16% |
| 2026-06-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9763 |
0.47% |
| 2026-06-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9717 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9748 |
3.70% |
| 2026-06-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9400 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9345 |
-1.41% |
| 2026-06-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9477 |
-2.36% |
| 2026-06-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9706 |
2.14% |
| 2026-06-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9503 |
-2.25% |
| 2026-06-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9722 |
-2.98% |
| 2026-06-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0021 |
0.35% |
| 2026-06-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9986 |
0.90% |
| 2026-06-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9897 |
2.06% |
| 2026-06-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9697 |
-1.29% |
| 2026-05-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9824 |
-2.13% |
| 2026-05-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0038 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9949 |
-0.85% |
| 2026-05-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0034 |
-0.15% |
| 2026-05-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0049 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9911 |
2.07% |
| 2026-05-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9710 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9943 |
0.28% |
| 2026-05-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9915 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9930 |
-0.37% |
| 2026-05-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9967 |
-1.52% |
| 2026-05-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0121 |
-1.65% |
| 2026-05-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0291 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0181 |
0.21% |
| 2026-05-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0160 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9984 |
-0.02% |
| 2026-04-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9824 |
-0.18% |
| 2026-04-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9842 |
2.03% |
| 2026-04-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9646 |
-0.78% |
| 2026-04-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9722 |
-1.00% |
| 2026-04-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9820 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9842 |
-0.37% |
| 2026-04-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9879 |
0.49% |
| 2026-04-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9831 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9801 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9799 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9798 |
1.94% |
| 2026-04-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9612 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9704 |
0.50% |
| 2026-04-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9656 |
-0.05% |
| 2026-04-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9661 |
1.60% |
| 2026-04-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9509 |
0.01% |
| 2026-04-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9508 |
1.13% |
| 2026-04-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9402 |
0.94% |
| 2026-04-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9314 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9402 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9508 |
0.84% |
| 2026-03-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9429 |
-0.98% |
| 2026-03-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9522 |
-0.51% |
| 2026-03-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9571 |
1.13% |
| 2026-03-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9464 |
-1.05% |
| 2026-03-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9564 |
0.23% |
| 2026-03-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9542 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9374 |
-3.34% |
| 2026-03-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9698 |
-0.02% |
| 2026-03-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9700 |
-1.66% |
| 2026-03-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9864 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9847 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9937 |
-1.16% |
| 2026-03-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0054 |
-0.22% |
| 2026-03-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0076 |
-1.22% |
| 2026-03-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0200 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0199 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0174 |
-1.46% |
| 2026-03-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0325 |
-0.06% |
| 2026-03-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0331 |
0.59% |
| 2026-03-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0270 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0320 |
-0.44% |
| 2026-03-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0366 |
1.84% |
| 2026-02-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0179 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0154 |
-0.67% |
| 2026-02-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0222 |
1.32% |
| 2026-02-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0089 |
3.88% |
| 2026-02-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9712 |
-1.99% |
| 2026-02-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9909 |
-0.25% |
| 2026-02-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9934 |
1.02% |
| 2026-02-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9834 |
-0.02% |
| 2026-02-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9836 |
1.48% |
| 2026-02-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9693 |
0.54% |
| 2026-02-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9641 |
-1.69% |
| 2026-02-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9807 |
0.78% |
| 2026-02-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9731 |
2.95% |
| 2026-02-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9452 |
-4.41% |
| 2026-01-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9888 |
-2.67% |
| 2026-01-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0159 |
0.27% |
| 2026-01-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
1.0132 |
2.59% |
| 2026-01-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9876 |
0.18% |
| 2026-01-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9858 |
1.78% |
| 2026-01-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9686 |
1.05% |
| 2026-01-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9585 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9549 |
1.69% |
| 2026-01-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9390 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9351 |
1.26% |
| 2026-01-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9235 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9277 |
0.57% |
| 2026-01-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9224 |
-0.36% |
| 2026-01-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9257 |
0.47% |
| 2026-01-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9214 |
0.36% |
| 2026-01-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9181 |
1.49% |
| 2026-01-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9046 |
-1.19% |
| 2026-01-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9155 |
0.23% |
| 2026-01-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.9134 |
1.62% |
| 2026-01-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8988 |
1.74% |
| 2025-12-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8834 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8844 |
0.37% |
| 2025-12-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8811 |
-0.90% |
| 2025-12-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8891 |
1.84% |
| 2025-12-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8730 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8729 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8685 |
0.25% |
| 2025-12-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8663 |
1.49% |
| 2025-12-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8536 |
0.51% |
| 2025-12-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8493 |
-0.81% |
| 2025-12-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8562 |
2.01% |
| 2025-12-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8393 |
-1.58% |
| 2025-12-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8528 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8564 |
0.80% |
| 2025-12-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8496 |
-0.78% |
| 2025-12-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8563 |
1.35% |
| 2025-12-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8449 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8541 |
0.77% |
| 2025-12-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8476 |
1.36% |
| 2025-12-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8362 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8327 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8327 |
-0.24% |
| 2025-12-01 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8347 |
0.58% |
| 2025-11-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8299 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8192 |
-0.09% |
| 2025-11-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8199 |
0.38% |
| 2025-11-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8168 |
1.14% |
| 2025-11-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8076 |
-0.38% |
| 2025-11-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8107 |
-3.77% |
| 2025-11-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8425 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8423 |
0.97% |
| 2025-11-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8342 |
-1.65% |
| 2025-11-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8482 |
-0.13% |
| 2025-11-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8493 |
-1.42% |
| 2025-11-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8615 |
1.16% |
| 2025-11-12 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8516 |
0.45% |
| 2025-11-11 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8478 |
-0.61% |
| 2025-11-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8530 |
0.35% |
| 2025-11-07 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8500 |
0.59% |
| 2025-11-06 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8450 |
2.11% |
| 2025-11-05 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8275 |
0.95% |
| 2025-11-04 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8197 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8351 |
0.46% |
| 2025-10-31 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8313 |
-1.07% |
| 2025-10-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8403 |
0.04% |
| 2025-10-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8400 |
1.90% |
| 2025-10-28 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8243 |
-1.61% |
| 2025-10-27 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8378 |
1.00% |
| 2025-10-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8295 |
1.27% |
| 2025-10-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8191 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8192 |
-0.28% |
| 2025-10-21 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8215 |
1.66% |
| 2025-10-20 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8081 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8051 |
-2.41% |
| 2025-10-16 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8250 |
-1.47% |
| 2025-10-15 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8373 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8260 |
-2.66% |
| 2025-10-13 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8486 |
0.20% |
| 2025-10-10 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8469 |
-1.42% |
| 2025-10-09 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8591 |
2.46% |
| 2025-09-30 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8385 |
1.11% |
| 2025-09-29 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8293 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8164 |
-0.48% |
| 2025-09-25 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8203 |
1.18% |
| 2025-09-24 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8107 |
1.36% |
| 2025-09-23 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7998 |
-0.24% |
| 2025-09-22 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8017 |
0.17% |
| 2025-09-19 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8003 |
0.58% |
| 2025-09-18 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.7957 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
富国稳健策略6个月持有混合C |
0.8049 |
1.12% |
