近一年建信智汇优选一年持有期混合(MOM)基金净值查询
查询指定日期范围建信智汇优选一年持有期混合(MOM)011189净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9120 |
0.85% |
| 2026-09-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9043 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9065 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9116 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9216 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9256 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9241 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9258 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9252 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9237 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9208 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9281 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9350 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9355 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9354 |
0.82% |
| 2026-08-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9278 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9225 |
-0.29% |
| 2026-08-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9252 |
-1.20% |
| 2026-08-21 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9364 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9317 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9225 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9383 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9363 |
1.61% |
| 2026-08-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9215 |
0.46% |
| 2026-08-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9173 |
-1.31% |
| 2026-08-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9295 |
0.43% |
| 2026-08-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9255 |
-1.56% |
| 2026-08-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9399 |
0.95% |
| 2026-08-07 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9311 |
0.90% |
| 2026-08-06 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9228 |
-0.23% |
| 2026-08-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9249 |
1.73% |
| 2026-08-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9092 |
0.33% |
| 2026-08-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9062 |
-0.77% |
| 2026-07-31 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9132 |
0.59% |
| 2026-07-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9078 |
-0.44% |
| 2026-07-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9118 |
0.58% |
| 2026-07-28 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9065 |
-1.54% |
| 2026-07-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9207 |
0.54% |
| 2026-07-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9158 |
-1.02% |
| 2026-07-23 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9252 |
-0.73% |
| 2026-07-22 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9320 |
-1.25% |
| 2026-07-21 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9438 |
2.86% |
| 2026-07-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9176 |
0.51% |
| 2026-07-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9129 |
-3.47% |
| 2026-07-16 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9457 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9572 |
-0.07% |
| 2026-07-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9579 |
0.83% |
| 2026-07-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9500 |
-1.87% |
| 2026-07-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9681 |
-1.75% |
| 2026-07-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9853 |
2.25% |
| 2026-07-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9636 |
-0.02% |
| 2026-07-07 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9638 |
-0.66% |
| 2026-07-06 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9702 |
-0.42% |
| 2026-07-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9743 |
0.17% |
| 2026-07-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9726 |
-3.44% |
| 2026-07-01 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
1.0073 |
-1.10% |
| 2026-06-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
1.0185 |
1.75% |
| 2026-06-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
1.0010 |
1.09% |
| 2026-06-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9902 |
-1.71% |
| 2026-06-25 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
1.0074 |
1.41% |
| 2026-06-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9934 |
1.90% |
| 2026-06-23 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9749 |
-1.96% |
| 2026-06-22 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9944 |
0.40% |
| 2026-06-18 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9904 |
1.11% |
| 2026-06-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9795 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9654 |
-0.33% |
| 2026-06-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9686 |
2.29% |
| 2026-06-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9469 |
0.16% |
| 2026-06-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9454 |
0.12% |
| 2026-06-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9443 |
-0.94% |
| 2026-06-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9533 |
1.57% |
| 2026-06-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9386 |
-1.66% |
| 2026-06-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9544 |
-2.04% |
| 2026-06-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9743 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9749 |
0.91% |
| 2026-06-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9661 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9514 |
-1.32% |
| 2026-05-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9641 |
-1.52% |
| 2026-05-28 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9790 |
0.84% |
| 2026-05-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9708 |
-0.61% |
| 2026-05-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9768 |
-0.11% |
| 2026-05-25 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9779 |
1.57% |
| 2026-05-22 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9628 |
1.91% |
| 2026-05-21 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9448 |
-1.29% |
| 2026-05-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9571 |
0.43% |
| 2026-05-19 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9530 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9514 |
-0.45% |
| 2026-05-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9557 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9660 |
-2.02% |
| 2026-05-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9859 |
1.78% |
| 2026-05-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9687 |
0.11% |
| 2026-05-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9676 |
1.11% |
| 2026-05-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9570 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9311 |
-0.40% |
| 2026-04-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9348 |
1.18% |
| 2026-04-28 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9239 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9317 |
0.34% |
| 2026-04-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9285 |
-0.78% |
| 2026-04-23 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9358 |
-1.11% |
| 2026-04-22 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9463 |
1.47% |
| 2026-04-21 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9326 |
0.14% |
| 2026-04-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9313 |
0.20% |
| 2026-04-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9294 |
0.00% |
| 2026-04-16 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9294 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9157 |
-0.52% |
| 2026-04-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9205 |
0.89% |
| 2026-04-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9124 |
-0.10% |
| 2026-04-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9133 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9051 |
0.27% |
| 2026-04-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9027 |
2.28% |
| 2026-04-07 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8826 |
0.23% |
| 2026-04-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8806 |
-0.51% |
| 2026-04-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8851 |
-0.98% |
| 2026-04-01 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8939 |
1.36% |
| 2026-03-31 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8819 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8979 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8962 |
0.36% |
| 2026-03-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8930 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9015 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8926 |
0.90% |
| 2026-03-23 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8846 |
-2.29% |
| 2026-03-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9053 |
-0.48% |
| 2026-03-19 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9097 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9273 |
0.87% |
| 2026-03-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9193 |
-1.11% |
| 2026-03-16 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9296 |
-0.52% |
| 2026-03-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9345 |
-0.83% |
| 2026-03-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9423 |
-0.29% |
| 2026-03-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9450 |
0.33% |
| 2026-03-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9419 |
0.86% |
| 2026-03-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9339 |
-0.13% |
| 2026-03-06 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9351 |
-0.60% |
| 2026-03-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9407 |
0.02% |
| 2026-03-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9405 |
-0.69% |
| 2026-03-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9470 |
-1.81% |
| 2026-03-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9645 |
1.59% |
| 2026-02-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9494 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9504 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9514 |
0.41% |
| 2026-02-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9475 |
1.54% |
| 2026-02-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9331 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9454 |
1.13% |
| 2026-02-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9348 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9351 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9344 |
2.11% |
| 2026-02-06 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9151 |
-0.42% |
| 2026-02-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9190 |
-1.33% |
| 2026-02-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9314 |
-0.40% |
| 2026-02-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9351 |
1.06% |
| 2026-02-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9253 |
-3.53% |
| 2026-01-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9592 |
-1.90% |
| 2026-01-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9778 |
-0.34% |
| 2026-01-28 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9811 |
1.83% |
| 2026-01-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9635 |
1.06% |
| 2026-01-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9534 |
-0.29% |
| 2026-01-23 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9562 |
0.58% |
| 2026-01-22 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9507 |
-0.25% |
| 2026-01-21 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9531 |
1.00% |
| 2026-01-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9437 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9538 |
0.27% |
| 2026-01-16 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9512 |
0.22% |
| 2026-01-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9491 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9412 |
0.63% |
| 2026-01-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9353 |
-0.82% |
| 2026-01-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9430 |
1.02% |
| 2026-01-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9335 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9267 |
-0.75% |
| 2026-01-07 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9337 |
-0.15% |
| 2026-01-06 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9351 |
1.30% |
| 2026-01-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9231 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9074 |
-0.41% |
| 2025-12-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9111 |
0.62% |
| 2025-12-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9055 |
-0.70% |
| 2025-12-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-25 |
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| 2025-12-24 |
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| 2025-12-23 |
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| 2025-12-22 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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1.77% |
| 2025-12-19 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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0.25% |
| 2025-12-18 |
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-0.31% |
| 2025-12-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-16 |
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-1.70% |
| 2025-12-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8951 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8884 |
-1.10% |
| 2025-12-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-08 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-12-03 |
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| 2025-12-02 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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-0.25% |
| 2025-12-01 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8975 |
0.74% |
| 2025-11-28 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8909 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8897 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8881 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8834 |
1.04% |
| 2025-11-24 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8743 |
-0.11% |
| 2025-11-21 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8753 |
-2.65% |
| 2025-11-20 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.8991 |
-0.60% |
| 2025-11-19 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9045 |
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| 2025-11-18 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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-0.73% |
| 2025-11-17 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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-0.41% |
| 2025-11-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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| 2025-11-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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1.54% |
| 2025-11-12 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9076 |
-0.06% |
| 2025-11-11 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9081 |
-0.80% |
| 2025-11-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9154 |
-0.03% |
| 2025-11-07 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9157 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9177 |
1.61% |
| 2025-11-05 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9032 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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-0.60% |
| 2025-11-03 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9097 |
0.07% |
| 2025-10-31 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9091 |
-1.45% |
| 2025-10-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9225 |
-1.26% |
| 2025-10-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9343 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
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| 2025-10-23 |
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| 2025-10-22 |
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| 2025-10-21 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9205 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9081 |
-2.74% |
| 2025-10-13 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9337 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9368 |
-2.52% |
| 2025-10-09 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9610 |
1.07% |
| 2025-09-30 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
0.9508 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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1.53% |
| 2025-09-26 |
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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-1.65% |
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建信智汇优选一年持有期混合(MOM) |
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0.16% |
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0.9196 |
0.80% |
