热搜: 对账单 华夏回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 诺安先锋混合A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 4.37% 0.13% 0.0057%
688256 寒武纪 3.96% 5.89% 0.2332%
300502 新易盛 3.12% 1.64% 0.0512%
688012 中微公司 2.90% 0.99% 0.0287%
00700 腾讯控股 2.89% 3.53% 0.1020%
01347 华虹宏力 2.72% 4.20% 0.1142%
300308 中际旭创 2.65% 0.60% 0.0159%
300476 胜宏科技 2.46% 1.77% 0.0435%
002371 北方华创 2.28% -0.09% -0.0021%
300394 天孚通信 2.25% 0.07% 0.0016%
688981 中芯国际 2.24% 1.23% 0.0276%
重仓股合计:31.84%, 重仓股贡献增长率: 0.6215%, 总持股仓位:67.01%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.24% 1.19%
2026-09-14 -0.56% 1.19%
2026-09-11 -1.09% 1.19%
2026-09-10 -0.43% 1.19%
2026-09-09 0.16% 1.19%
2026-09-08 -0.18% 1.19%
2026-09-07 0.06% 1.19%
2026-09-04 0.16% 1.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
建信中国制造2025股票A 1.6310 3.5800%
建信卓越成长一年持有混合A 1.3800 3.4141%
建信卓越成长一年持有混合C 1.3572 3.4141%
建信创新驱动混合 1.2280 3.2229%
建信创新中国混合 7.5566 3.1193%
建信科技创新混合A 2.1026 3.0047%
建信科技创新混合C 2.0389 3.0047%
建信高端装备股票A 1.5998 2.7172%
建信高端装备股票C 1.5696 2.7172%
建信信息产业股票A 3.8142 2.6970%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%