近一季富国兴远优选12个月持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有期混合C011165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8351 |
-0.44% |
| 2024-05-06 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8388 |
2.07% |
| 2024-04-30 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8218 |
0.80% |
| 2024-04-29 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8153 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8069 |
1.12% |
| 2024-04-25 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7980 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8021 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7951 |
-1.35% |
| 2024-04-22 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8060 |
-0.26% |
| 2024-04-19 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8081 |
0.35% |
| 2024-04-18 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8053 |
-0.31% |
| 2024-04-17 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8078 |
1.98% |
| 2024-04-16 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7921 |
-1.44% |
| 2024-04-15 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.8037 |
1.41% |
| 2024-04-12 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7925 |
0.41% |
| 2024-04-11 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7893 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7862 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7859 |
-0.57% |
| 2024-04-08 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7904 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7921 |
0.83% |
| 2024-04-02 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7856 |
-0.66% |
| 2024-04-01 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7908 |
0.98% |
| 2024-03-29 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7831 |
1.57% |
| 2024-03-28 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7710 |
0.69% |
| 2024-03-27 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7657 |
-0.46% |
| 2024-03-26 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7692 |
0.08% |
| 2024-03-25 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7686 |
-0.95% |
| 2024-03-22 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7760 |
0.27% |
| 2024-03-21 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7739 |
-0.57% |
| 2024-03-20 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7783 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7768 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7818 |
0.84% |
| 2024-03-15 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7753 |
0.04% |
| 2024-03-14 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7750 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7801 |
-0.13% |
| 2024-03-12 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7811 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7840 |
0.26% |
| 2024-03-08 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7820 |
0.59% |
| 2024-03-07 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7774 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7789 |
-0.15% |
| 2024-03-05 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7801 |
-0.27% |
| 2024-03-04 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7822 |
0.39% |
| 2024-03-01 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7792 |
0.44% |
| 2024-02-29 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7758 |
1.97% |
| 2024-02-28 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7608 |
-1.41% |
| 2024-02-27 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7717 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7635 |
-0.30% |
| 2024-02-23 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7658 |
-0.31% |
| 2024-02-22 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7682 |
0.75% |
| 2024-02-21 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7625 |
0.07% |
| 2024-02-20 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7620 |
0.55% |
| 2024-02-19 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7578 |
0.41% |
| 2024-02-08 |
富国兴远优选12个月持有期混合C |
0.7547 |
0.56% |
