近一季富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合C011165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8682 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8698 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8777 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8752 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8855 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8915 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8936 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8976 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9018 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8970 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9064 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9049 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9020 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9069 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8945 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8871 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9033 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8994 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8908 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9060 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9137 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9001 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9050 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9174 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9173 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9229 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9111 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9057 |
-1.23% |
| 2026-08-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9168 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9033 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9052 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9074 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9031 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8928 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9011 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8841 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8972 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8913 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9012 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8913 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8807 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9111 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9115 |
0.67% |
| 2026-07-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9054 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9007 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9027 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9110 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8956 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9104 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9102 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9068 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9237 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9185 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9108 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8940 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9195 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9193 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9130 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9306 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9224 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9328 |
-0.15% |
