近一季富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合C011165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0397 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0333 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0341 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0418 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0352 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0415 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0364 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0507 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0543 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0489 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0501 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0450 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0472 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0407 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0411 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0413 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0415 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0434 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0435 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0521 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0532 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0487 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0567 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0700 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0805 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0776 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0684 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0730 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0632 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0736 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0538 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0559 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0685 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0717 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0820 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0971 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0944 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1054 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0901 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0735 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0755 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0777 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0613 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0611 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0839 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0903 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0771 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0968 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1234 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1325 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1308 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1215 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1187 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1246 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1173 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1034 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1109 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1136 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1158 |
-0.65% |
