近一年富国兴远优选12个月持有混合C|富国兴远优选12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国兴远优选12个月持有混合C011165净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8682 |
-0.18% |
| 2026-09-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8698 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8777 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8752 |
-1.16% |
| 2026-09-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8855 |
-0.67% |
| 2026-09-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8915 |
-0.24% |
| 2026-09-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8936 |
-0.45% |
| 2026-09-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8976 |
-0.48% |
| 2026-09-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9018 |
0.54% |
| 2026-09-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8970 |
-1.04% |
| 2026-09-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9064 |
0.17% |
| 2026-08-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9049 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9020 |
-0.54% |
| 2026-08-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9069 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
0.83% |
| 2026-08-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8945 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8871 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9033 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8994 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8908 |
-1.68% |
| 2026-08-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9060 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9137 |
1.51% |
| 2026-08-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9001 |
-0.54% |
| 2026-08-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9050 |
-1.35% |
| 2026-08-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9174 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9173 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9229 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9111 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9057 |
-1.23% |
| 2026-08-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9168 |
1.49% |
| 2026-08-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9033 |
-0.21% |
| 2026-08-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9052 |
-0.24% |
| 2026-07-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9074 |
0.61% |
| 2026-07-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
-0.13% |
| 2026-07-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9031 |
1.15% |
| 2026-07-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8928 |
-0.92% |
| 2026-07-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9011 |
1.92% |
| 2026-07-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8841 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8972 |
0.66% |
| 2026-07-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8913 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9012 |
1.11% |
| 2026-07-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8913 |
1.20% |
| 2026-07-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8807 |
-3.34% |
| 2026-07-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9111 |
-0.04% |
| 2026-07-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9115 |
0.67% |
| 2026-07-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9054 |
0.52% |
| 2026-07-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9007 |
-0.22% |
| 2026-07-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9027 |
-0.91% |
| 2026-07-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9110 |
1.72% |
| 2026-07-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8956 |
-0.70% |
| 2026-07-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9019 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9104 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9102 |
0.37% |
| 2026-07-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9068 |
-1.83% |
| 2026-07-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9237 |
0.57% |
| 2026-06-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9185 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9108 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.8940 |
-2.77% |
| 2026-06-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9195 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9193 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9130 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9306 |
0.89% |
| 2026-06-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9224 |
-1.11% |
| 2026-06-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9328 |
-0.15% |
| 2026-06-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9342 |
-0.82% |
| 2026-06-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9419 |
1.59% |
| 2026-06-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9272 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9163 |
0.45% |
| 2026-06-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9122 |
-0.85% |
| 2026-06-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9200 |
0.74% |
| 2026-06-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9132 |
-2.17% |
| 2026-06-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9335 |
-0.61% |
| 2026-06-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9392 |
-1.28% |
| 2026-06-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9514 |
-0.91% |
| 2026-06-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9601 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9623 |
-0.76% |
| 2026-05-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9697 |
-1.18% |
| 2026-05-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9813 |
0.27% |
| 2026-05-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9787 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9806 |
0.00% |
| 2026-05-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9806 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9802 |
0.97% |
| 2026-05-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9708 |
-2.10% |
| 2026-05-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9916 |
0.05% |
| 2026-05-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9911 |
0.00% |
| 2026-05-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
0.9911 |
-1.54% |
| 2026-05-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0064 |
-1.28% |
| 2026-05-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0194 |
-1.02% |
| 2026-05-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0299 |
0.21% |
| 2026-05-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0277 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0329 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0248 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0149 |
-0.72% |
| 2026-04-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0223 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0121 |
0.20% |
| 2026-04-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0101 |
-0.18% |
| 2026-04-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0119 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0141 |
-1.09% |
| 2026-04-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0253 |
-0.12% |
| 2026-04-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0265 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0249 |
-0.07% |
| 2026-04-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0256 |
-0.05% |
| 2026-04-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0261 |
0.81% |
| 2026-04-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0179 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0193 |
1.04% |
| 2026-04-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0088 |
-0.75% |
| 2026-04-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0164 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0158 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0252 |
1.27% |
| 2026-04-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0123 |
-0.43% |
| 2026-04-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0167 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0214 |
-0.43% |
| 2026-04-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0258 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0107 |
-0.87% |
| 2026-03-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0196 |
-0.37% |
| 2026-03-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0234 |
0.56% |
| 2026-03-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0177 |
-1.79% |
| 2026-03-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0363 |
1.28% |
| 2026-03-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0232 |
0.32% |
| 2026-03-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0199 |
-2.74% |
| 2026-03-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0486 |
-1.07% |
| 2026-03-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0599 |
-1.68% |
| 2026-03-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0780 |
-0.18% |
| 2026-03-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0799 |
-1.10% |
| 2026-03-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0919 |
-0.21% |
| 2026-03-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0942 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0985 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1000 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0975 |
0.80% |
| 2026-03-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0888 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0949 |
1.30% |
| 2026-03-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0809 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0768 |
-0.31% |
| 2026-03-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0802 |
-2.06% |
| 2026-03-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1029 |
0.10% |
| 2026-02-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1018 |
1.43% |
| 2026-02-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0863 |
-1.11% |
| 2026-02-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0985 |
1.62% |
| 2026-02-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0810 |
0.94% |
| 2026-02-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0709 |
-1.03% |
| 2026-02-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0820 |
-0.82% |
| 2026-02-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0909 |
0.21% |
| 2026-02-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0886 |
-0.73% |
| 2026-02-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0966 |
0.75% |
| 2026-02-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0884 |
-0.35% |
| 2026-02-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0922 |
0.34% |
| 2026-02-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0885 |
2.33% |
| 2026-02-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0637 |
0.85% |
| 2026-02-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0547 |
-3.34% |
| 2026-01-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0911 |
-2.27% |
| 2026-01-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1164 |
1.75% |
| 2026-01-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0972 |
0.70% |
| 2026-01-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0896 |
-0.64% |
| 2026-01-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0966 |
0.15% |
| 2026-01-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0950 |
0.70% |
| 2026-01-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0874 |
0.97% |
| 2026-01-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0770 |
0.65% |
| 2026-01-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0700 |
-0.14% |
| 2026-01-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0715 |
0.77% |
| 2026-01-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0633 |
-0.21% |
| 2026-01-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0655 |
-0.20% |
| 2026-01-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0676 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0651 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0723 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0663 |
0.86% |
| 2026-01-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0572 |
-0.04% |
| 2026-01-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0576 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0694 |
1.11% |
| 2026-01-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0577 |
1.17% |
| 2025-12-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0455 |
-0.48% |
| 2025-12-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0505 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0506 |
-0.17% |
| 2025-12-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0524 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0538 |
0.82% |
| 2025-12-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0452 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0450 |
-0.33% |
| 2025-12-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0485 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0438 |
0.71% |
| 2025-12-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0364 |
-0.32% |
| 2025-12-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0397 |
0.62% |
| 2025-12-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0333 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0341 |
-0.74% |
| 2025-12-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0418 |
0.64% |
| 2025-12-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0352 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0415 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0364 |
-1.36% |
| 2025-12-08 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0507 |
-0.34% |
| 2025-12-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0543 |
0.51% |
| 2025-12-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0489 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0501 |
0.49% |
| 2025-12-02 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0450 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0472 |
0.62% |
| 2025-11-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0407 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0411 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0413 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0415 |
-0.18% |
| 2025-11-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0434 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0435 |
-0.82% |
| 2025-11-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0521 |
-0.10% |
| 2025-11-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0532 |
0.43% |
| 2025-11-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0487 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0567 |
-1.24% |
| 2025-11-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0700 |
-0.97% |
| 2025-11-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0805 |
0.27% |
| 2025-11-12 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0776 |
0.86% |
| 2025-11-11 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0684 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0730 |
0.92% |
| 2025-11-07 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0632 |
-0.97% |
| 2025-11-06 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0736 |
1.88% |
| 2025-11-05 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0538 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0559 |
-1.18% |
| 2025-11-03 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0685 |
-0.30% |
| 2025-10-31 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0717 |
-0.95% |
| 2025-10-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0820 |
-1.38% |
| 2025-10-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0971 |
0.25% |
| 2025-10-28 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0944 |
-1.00% |
| 2025-10-27 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1054 |
1.40% |
| 2025-10-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0901 |
1.55% |
| 2025-10-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0735 |
-0.19% |
| 2025-10-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0755 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0777 |
1.55% |
| 2025-10-20 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0613 |
0.02% |
| 2025-10-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0611 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0839 |
-0.59% |
| 2025-10-15 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0903 |
1.23% |
| 2025-10-14 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0771 |
-1.80% |
| 2025-10-13 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.0968 |
-2.37% |
| 2025-10-10 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1234 |
-0.80% |
| 2025-10-09 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1325 |
0.15% |
| 2025-09-30 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1308 |
0.83% |
| 2025-09-29 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1215 |
0.25% |
| 2025-09-26 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1187 |
-0.52% |
| 2025-09-25 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1246 |
0.65% |
| 2025-09-24 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1173 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1034 |
-0.68% |
| 2025-09-22 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1109 |
-0.24% |
| 2025-09-19 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1136 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1158 |
-0.65% |
| 2025-09-17 |
富国兴远优选12个月持有混合C |
1.1231 |
2.04% |
