近一年博时港股通领先趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时港股通领先趋势混合C011163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5258 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5216 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5292 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5308 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5368 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5446 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5377 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5440 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5403 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5394 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5374 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5444 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5495 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5568 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5551 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5503 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5457 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5440 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5560 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5473 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5414 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5577 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5619 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5495 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5569 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5561 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5523 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5558 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5513 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5410 |
-1.70% |
| 2026-08-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5502 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5397 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5298 |
0.57% |
| 2026-07-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5268 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5205 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5312 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5268 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5396 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5363 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5417 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5443 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5541 |
3.30% |
| 2026-07-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5364 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5341 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5654 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5720 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5705 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5564 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5703 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5870 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5718 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5713 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5744 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5769 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5703 |
-4.15% |
| 2026-07-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5950 |
-0.92% |
| 2026-06-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6005 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5881 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5834 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6044 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6036 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5892 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6089 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6016 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5980 |
1.25% |
| 2026-06-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5906 |
-0.84% |
| 2026-06-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5956 |
4.90% |
| 2026-06-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5678 |
1.27% |
| 2026-06-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5607 |
-0.23% |
| 2026-06-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5620 |
-3.35% |
| 2026-06-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5808 |
1.31% |
| 2026-06-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5733 |
-2.90% |
| 2026-06-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5904 |
-3.48% |
| 2026-06-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6117 |
-0.33% |
| 2026-06-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6137 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6053 |
2.73% |
| 2026-06-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5892 |
-2.27% |
| 2026-05-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6029 |
-0.97% |
| 2026-05-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6088 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6043 |
1.16% |
| 2026-05-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5974 |
0.39% |
| 2026-05-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5951 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5932 |
2.51% |
| 2026-05-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5787 |
-2.49% |
| 2026-05-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5935 |
1.54% |
| 2026-05-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5845 |
-0.31% |
| 2026-05-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5863 |
-0.63% |
| 2026-05-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5900 |
-3.32% |
| 2026-05-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6096 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6184 |
1.08% |
| 2026-05-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6118 |
-0.78% |
| 2026-05-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6166 |
1.28% |
| 2026-05-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6088 |
-1.99% |
| 2026-04-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5834 |
-0.46% |
| 2026-04-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5861 |
0.65% |
| 2026-04-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5823 |
-1.46% |
| 2026-04-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5909 |
0.12% |
| 2026-04-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5902 |
1.32% |
| 2026-04-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5825 |
-1.22% |
| 2026-04-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5897 |
0.67% |
| 2026-04-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5858 |
1.42% |
| 2026-04-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5776 |
0.28% |
| 2026-04-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5760 |
-0.62% |
| 2026-04-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5796 |
2.84% |
| 2026-04-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5636 |
-0.63% |
| 2026-04-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5672 |
-0.26% |
| 2026-04-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5687 |
-0.11% |
| 2026-04-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5693 |
1.93% |
| 2026-04-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5585 |
0.90% |
| 2026-04-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5535 |
3.79% |
| 2026-04-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5333 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5332 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5323 |
-0.71% |
| 2026-04-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5361 |
2.78% |
| 2026-03-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5216 |
-1.92% |
| 2026-03-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5318 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5307 |
0.93% |
| 2026-03-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5258 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5348 |
0.98% |
| 2026-03-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5296 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5187 |
-3.61% |
| 2026-03-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5381 |
1.13% |
| 2026-03-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5321 |
-2.51% |
| 2026-03-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5458 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5435 |
-2.46% |
| 2026-03-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5572 |
1.72% |
| 2026-03-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5478 |
-0.60% |
| 2026-03-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5511 |
-0.16% |
| 2026-03-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5520 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5540 |
4.08% |
| 2026-03-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5323 |
-0.52% |
| 2026-03-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5351 |
0.30% |
| 2026-03-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5335 |
0.47% |
| 2026-03-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5310 |
-1.34% |
| 2026-03-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5382 |
-2.92% |
| 2026-03-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5544 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5539 |
0.60% |
| 2026-02-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5506 |
-1.33% |
| 2026-02-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5580 |
0.32% |
| 2026-02-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5562 |
2.68% |
| 2026-02-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5417 |
-1.71% |
| 2026-02-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5511 |
1.40% |
| 2026-02-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5435 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5430 |
1.08% |
| 2026-02-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5372 |
2.07% |
| 2026-02-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5263 |
-0.23% |
| 2026-02-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5275 |
-1.20% |
| 2026-02-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5339 |
-0.96% |
| 2026-02-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5391 |
0.80% |
| 2026-02-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5348 |
-3.47% |
| 2026-01-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5540 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5649 |
-0.55% |
| 2026-01-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5680 |
2.32% |
| 2026-01-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5551 |
0.89% |
| 2026-01-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5502 |
-0.65% |
| 2026-01-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5538 |
-0.18% |
| 2026-01-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5548 |
0.42% |
| 2026-01-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5525 |
0.93% |
| 2026-01-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5474 |
-1.12% |
| 2026-01-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5536 |
-1.77% |
| 2026-01-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5634 |
0.30% |
| 2026-01-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5617 |
0.75% |
| 2026-01-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5575 |
0.07% |
| 2026-01-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5571 |
0.09% |
| 2026-01-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5566 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5520 |
-0.34% |
| 2026-01-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5539 |
-0.65% |
| 2026-01-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5575 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5587 |
0.63% |
| 2026-01-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5552 |
1.33% |
| 2025-12-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5479 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5536 |
1.62% |
| 2025-12-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5448 |
-0.18% |
| 2025-12-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5458 |
-0.18% |
| 2025-12-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5468 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5462 |
0.39% |
| 2025-12-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5441 |
-0.42% |
| 2025-12-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5464 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5388 |
0.58% |
| 2025-12-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5357 |
-1.14% |
| 2025-12-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5419 |
1.23% |
| 2025-12-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5353 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5429 |
-2.29% |
| 2025-12-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5556 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5482 |
-0.72% |
| 2025-12-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5522 |
0.42% |
| 2025-12-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5499 |
-1.17% |
| 2025-12-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5564 |
0.94% |
| 2025-12-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5512 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5463 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5410 |
-0.93% |
| 2025-12-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5461 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5482 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5451 |
0.15% |
| 2025-11-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5443 |
-0.42% |
| 2025-11-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5466 |
1.02% |
| 2025-11-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5411 |
0.91% |
| 2025-11-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5362 |
0.41% |
| 2025-11-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5340 |
-3.51% |
| 2025-11-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5534 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5577 |
-0.29% |
| 2025-11-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5593 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5634 |
-0.34% |
| 2025-11-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5653 |
-1.94% |
| 2025-11-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5765 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5727 |
0.33% |
| 2025-11-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5708 |
-0.14% |
| 2025-11-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5716 |
0.42% |
| 2025-11-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5692 |
-1.20% |
| 2025-11-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5761 |
2.93% |
| 2025-11-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5597 |
-0.25% |
| 2025-11-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5611 |
-1.15% |
| 2025-11-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5676 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5697 |
-2.58% |
| 2025-10-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5848 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5844 |
-0.19% |
| 2025-10-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5855 |
-1.08% |
| 2025-10-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5919 |
2.18% |
| 2025-10-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5793 |
2.30% |
| 2025-10-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5663 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5689 |
-0.75% |
| 2025-10-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5732 |
0.51% |
| 2025-10-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5703 |
1.68% |
| 2025-10-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5609 |
-3.96% |
| 2025-10-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5840 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5866 |
1.86% |
| 2025-10-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5759 |
-3.16% |
| 2025-10-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5947 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5991 |
-3.34% |
| 2025-10-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6198 |
0.23% |
| 2025-09-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6184 |
2.37% |
| 2025-09-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6041 |
1.67% |
| 2025-09-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5942 |
-2.16% |
| 2025-09-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6073 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6038 |
1.29% |
| 2025-09-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5961 |
-1.29% |
| 2025-09-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6039 |
0.62% |
| 2025-09-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6002 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5997 |
-0.15% |
| 2025-09-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6006 |
2.21% |
