近一季博时港股通领先趋势混合C基金净值查询
查询指定日期范围博时港股通领先趋势混合C011163净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5258 |
0.81% |
| 2026-09-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5216 |
-1.46% |
| 2026-09-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5292 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5308 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5368 |
-1.43% |
| 2026-09-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5446 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5377 |
-1.17% |
| 2026-09-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5440 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5403 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5394 |
0.37% |
| 2026-09-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5374 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5444 |
-0.93% |
| 2026-08-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5495 |
-1.33% |
| 2026-08-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5568 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5551 |
0.87% |
| 2026-08-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5503 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5457 |
0.31% |
| 2026-08-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5440 |
-2.16% |
| 2026-08-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5560 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5473 |
1.09% |
| 2026-08-19 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5414 |
-2.92% |
| 2026-08-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5577 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5619 |
2.26% |
| 2026-08-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5495 |
-1.35% |
| 2026-08-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5569 |
0.14% |
| 2026-08-12 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5561 |
0.69% |
| 2026-08-11 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5523 |
-0.63% |
| 2026-08-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5558 |
0.82% |
| 2026-08-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5513 |
1.90% |
| 2026-08-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5410 |
-1.70% |
| 2026-08-05 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5502 |
1.95% |
| 2026-08-04 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5397 |
1.87% |
| 2026-08-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5298 |
0.57% |
| 2026-07-31 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5268 |
1.21% |
| 2026-07-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5205 |
-2.01% |
| 2026-07-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5312 |
0.84% |
| 2026-07-28 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5268 |
-2.37% |
| 2026-07-27 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5396 |
0.62% |
| 2026-07-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5363 |
-1.00% |
| 2026-07-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5417 |
-0.48% |
| 2026-07-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5443 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5541 |
3.30% |
| 2026-07-20 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5364 |
0.43% |
| 2026-07-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5341 |
-5.54% |
| 2026-07-16 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5654 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5720 |
0.26% |
| 2026-07-14 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5705 |
2.53% |
| 2026-07-13 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5564 |
-2.44% |
| 2026-07-10 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5703 |
-2.84% |
| 2026-07-09 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5870 |
2.66% |
| 2026-07-08 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5718 |
0.09% |
| 2026-07-07 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5713 |
-0.54% |
| 2026-07-06 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5744 |
-0.43% |
| 2026-07-03 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5769 |
1.16% |
| 2026-07-02 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5703 |
-4.15% |
| 2026-07-01 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5950 |
-0.92% |
| 2026-06-30 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6005 |
2.11% |
| 2026-06-29 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5881 |
0.81% |
| 2026-06-26 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5834 |
-3.47% |
| 2026-06-25 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6044 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6036 |
2.44% |
| 2026-06-23 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5892 |
-3.24% |
| 2026-06-22 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6089 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.6016 |
0.60% |
| 2026-06-17 |
博时港股通领先趋势混合C |
0.5980 |
1.25% |
