近一年富国质量成长6个月持有混合C|富国质量成长6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国质量成长6个月持有混合C011161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2919 |
2.83% |
| 2026-09-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2564 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2384 |
2.26% |
| 2026-09-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2110 |
-3.28% |
| 2026-09-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2507 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2662 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2741 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2946 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2437 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3043 |
2.44% |
| 2026-09-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2732 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2809 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3142 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2884 |
-3.20% |
| 2026-08-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3296 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2829 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2870 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2882 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2907 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2781 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2553 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3694 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3611 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3115 |
2.85% |
| 2026-08-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2752 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2776 |
2.90% |
| 2026-08-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2416 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2555 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2373 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1867 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1650 |
6.24% |
| 2026-08-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0966 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0420 |
-2.98% |
| 2026-07-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0730 |
4.41% |
| 2026-07-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0277 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1161 |
-1.54% |
| 2026-07-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1333 |
-8.14% |
| 2026-07-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2255 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1772 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1804 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2060 |
-3.67% |
| 2026-07-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2502 |
10.07% |
| 2026-07-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1358 |
-7.12% |
| 2026-07-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2167 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3387 |
-4.12% |
| 2026-07-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3939 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4505 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4271 |
-7.84% |
| 2026-07-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5390 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5906 |
4.64% |
| 2026-07-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5200 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5457 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5702 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5724 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5777 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6601 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6635 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5962 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5912 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5954 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5899 |
3.46% |
| 2026-06-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5368 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5372 |
-3.24% |
| 2026-06-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5870 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5703 |
1.57% |
| 2026-06-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5460 |
2.70% |
| 2026-06-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5053 |
4.00% |
| 2026-06-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4474 |
0.76% |
| 2026-06-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4365 |
-0.12% |
| 2026-06-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4382 |
-1.24% |
| 2026-06-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4562 |
3.86% |
| 2026-06-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4021 |
-5.52% |
| 2026-06-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4795 |
-0.58% |
| 2026-06-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4882 |
1.99% |
| 2026-06-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4592 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4675 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4513 |
-2.32% |
| 2026-05-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4857 |
-5.40% |
| 2026-05-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5660 |
0.12% |
| 2026-05-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5642 |
-1.86% |
| 2026-05-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5939 |
-2.65% |
| 2026-05-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6362 |
0.63% |
| 2026-05-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6259 |
1.77% |
| 2026-05-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5977 |
-3.93% |
| 2026-05-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6630 |
2.63% |
| 2026-05-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6204 |
1.84% |
| 2026-05-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5912 |
1.39% |
| 2026-05-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5694 |
0.03% |
| 2026-05-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5689 |
-1.26% |
| 2026-05-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5889 |
1.46% |
| 2026-05-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5661 |
0.68% |
| 2026-05-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5555 |
3.42% |
| 2026-05-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5040 |
-0.27% |
| 2026-04-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4472 |
0.97% |
| 2026-04-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4333 |
0.34% |
| 2026-04-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4285 |
-1.43% |
| 2026-04-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4492 |
1.29% |
| 2026-04-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4307 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4336 |
-1.46% |
| 2026-04-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4548 |
2.27% |
| 2026-04-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4225 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4200 |
1.15% |
| 2026-04-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4039 |
2.42% |
| 2026-04-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3707 |
3.18% |
| 2026-04-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3284 |
-0.43% |
| 2026-04-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3342 |
2.14% |
| 2026-04-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3062 |
0.48% |
| 2026-04-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3000 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2922 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2998 |
7.97% |
| 2026-04-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2038 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2051 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2043 |
-2.16% |
| 2026-04-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2309 |
3.23% |
| 2026-03-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1924 |
-3.39% |
| 2026-03-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2328 |
-0.84% |
| 2026-03-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2432 |
0.70% |
| 2026-03-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2345 |
-1.02% |
| 2026-03-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2472 |
1.41% |
| 2026-03-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2299 |
3.74% |
| 2026-03-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1856 |
-4.81% |
| 2026-03-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2455 |
-2.48% |
| 2026-03-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2764 |
-0.85% |
| 2026-03-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2874 |
1.92% |
| 2026-03-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2632 |
-3.07% |
| 2026-03-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3032 |
-0.44% |
| 2026-03-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3090 |
-1.01% |
| 2026-03-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3224 |
-2.19% |
| 2026-03-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3514 |
-1.16% |
| 2026-03-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3672 |
3.64% |
| 2026-03-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3192 |
-2.32% |
| 2026-03-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3498 |
0.57% |
| 2026-03-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3421 |
0.89% |
| 2026-03-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3302 |
-0.17% |
| 2026-03-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3324 |
-4.92% |
| 2026-03-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4013 |
-0.01% |
| 2026-02-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4014 |
-0.08% |
| 2026-02-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4025 |
1.79% |
| 2026-02-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3779 |
0.20% |
| 2026-02-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3751 |
0.36% |
| 2026-02-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3701 |
0.29% |
| 2026-02-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3661 |
1.27% |
| 2026-02-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3490 |
-0.52% |
| 2026-02-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3561 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3577 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3318 |
-0.16% |
| 2026-02-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3339 |
-2.20% |
| 2026-02-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3639 |
-1.61% |
| 2026-02-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3862 |
2.93% |
| 2026-02-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3467 |
-2.91% |
| 2026-01-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3871 |
1.45% |
| 2026-01-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3673 |
-3.63% |
| 2026-01-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4169 |
0.34% |
| 2026-01-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4121 |
1.51% |
| 2026-01-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3911 |
-3.56% |
| 2026-01-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4406 |
2.05% |
| 2026-01-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4116 |
-0.63% |
| 2026-01-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4206 |
1.90% |
| 2026-01-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3941 |
-1.89% |
| 2026-01-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4209 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4184 |
1.76% |
| 2026-01-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3938 |
-0.41% |
| 2026-01-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3995 |
0.76% |
| 2026-01-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3890 |
-1.93% |
| 2026-01-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4163 |
1.95% |
| 2026-01-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3892 |
2.62% |
| 2026-01-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3537 |
-0.94% |
| 2026-01-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3665 |
1.91% |
| 2026-01-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3409 |
0.70% |
| 2026-01-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3316 |
1.77% |
| 2025-12-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3085 |
-1.03% |
| 2025-12-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3221 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3225 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3217 |
-2.33% |
| 2025-12-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3525 |
1.52% |
| 2025-12-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3322 |
1.53% |
| 2025-12-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3121 |
2.29% |
| 2025-12-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2827 |
3.11% |
| 2025-12-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2440 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2388 |
-1.79% |
| 2025-12-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2614 |
5.05% |
| 2025-12-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2008 |
-0.92% |
| 2025-12-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2120 |
-1.12% |
| 2025-12-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2257 |
1.62% |
| 2025-12-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2062 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2293 |
0.49% |
| 2025-12-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2233 |
0.44% |
| 2025-12-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2179 |
2.44% |
| 2025-12-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1889 |
1.62% |
| 2025-12-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1699 |
0.36% |
| 2025-12-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1657 |
-0.94% |
| 2025-12-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1768 |
-0.77% |
| 2025-12-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1859 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1821 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1751 |
0.36% |
| 2025-11-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1709 |
0.52% |
| 2025-11-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1649 |
2.25% |
| 2025-11-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1393 |
2.12% |
| 2025-11-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1157 |
-4.69% |
| 2025-11-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1706 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1764 |
-2.60% |
| 2025-11-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2070 |
-0.91% |
| 2025-11-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2181 |
-0.48% |
| 2025-11-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2240 |
-1.65% |
| 2025-11-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2445 |
1.24% |
| 2025-11-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2292 |
-1.15% |
| 2025-11-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2435 |
0.22% |
| 2025-11-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2408 |
-0.97% |
| 2025-11-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2529 |
0.10% |
| 2025-11-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2517 |
2.03% |
| 2025-11-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2268 |
1.22% |
| 2025-11-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2120 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2389 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2386 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2407 |
-3.18% |
| 2025-10-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2814 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2804 |
-1.89% |
| 2025-10-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3050 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2833 |
2.71% |
| 2025-10-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2495 |
-2.14% |
| 2025-10-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2768 |
0.45% |
| 2025-10-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2711 |
2.67% |
| 2025-10-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2380 |
0.28% |
| 2025-10-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2345 |
-2.72% |
| 2025-10-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2690 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2680 |
1.55% |
| 2025-10-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2487 |
-2.02% |
| 2025-10-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2745 |
1.22% |
| 2025-10-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2592 |
-1.69% |
| 2025-10-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2809 |
-1.29% |
| 2025-09-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2977 |
-0.05% |
| 2025-09-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2983 |
2.98% |
| 2025-09-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2607 |
-2.82% |
| 2025-09-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2973 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2775 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2653 |
-1.06% |
| 2025-09-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2789 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2552 |
-2.11% |
| 2025-09-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2822 |
0.73% |
| 2025-09-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2729 |
0.51% |
