近一季富国质量成长6个月持有混合C|富国质量成长6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国质量成长6个月持有混合C011161净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2919 |
2.83% |
| 2026-09-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2564 |
1.45% |
| 2026-09-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2384 |
2.26% |
| 2026-09-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2110 |
-3.28% |
| 2026-09-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2507 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2662 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2741 |
-1.61% |
| 2026-09-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2946 |
4.09% |
| 2026-09-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2437 |
-4.87% |
| 2026-09-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3043 |
2.44% |
| 2026-09-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2732 |
-0.60% |
| 2026-09-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2809 |
-2.60% |
| 2026-08-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3142 |
2.00% |
| 2026-08-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2884 |
-3.20% |
| 2026-08-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3296 |
3.64% |
| 2026-08-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2829 |
-0.32% |
| 2026-08-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2870 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2882 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2907 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2781 |
1.82% |
| 2026-08-19 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2553 |
-9.09% |
| 2026-08-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3694 |
0.61% |
| 2026-08-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3611 |
3.78% |
| 2026-08-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3115 |
2.85% |
| 2026-08-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2752 |
-0.19% |
| 2026-08-12 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2776 |
2.90% |
| 2026-08-11 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2416 |
-1.11% |
| 2026-08-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2555 |
1.47% |
| 2026-08-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2373 |
4.26% |
| 2026-08-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1867 |
1.86% |
| 2026-08-05 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1650 |
6.24% |
| 2026-08-04 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0966 |
5.24% |
| 2026-08-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0420 |
-2.98% |
| 2026-07-31 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0730 |
4.41% |
| 2026-07-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.0277 |
-8.60% |
| 2026-07-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1161 |
-1.54% |
| 2026-07-28 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1333 |
-8.14% |
| 2026-07-27 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2255 |
4.10% |
| 2026-07-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1772 |
-0.27% |
| 2026-07-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1804 |
-2.17% |
| 2026-07-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2060 |
-3.67% |
| 2026-07-21 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2502 |
10.07% |
| 2026-07-20 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.1358 |
-7.12% |
| 2026-07-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.2167 |
-10.03% |
| 2026-07-16 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3387 |
-4.12% |
| 2026-07-15 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.3939 |
-4.06% |
| 2026-07-14 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4505 |
1.64% |
| 2026-07-13 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.4271 |
-7.84% |
| 2026-07-10 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5390 |
-3.24% |
| 2026-07-09 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5906 |
4.64% |
| 2026-07-08 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5200 |
-1.66% |
| 2026-07-07 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5457 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5702 |
-0.14% |
| 2026-07-03 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5724 |
-0.34% |
| 2026-07-02 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5777 |
-4.96% |
| 2026-07-01 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6601 |
-0.20% |
| 2026-06-30 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.6635 |
4.22% |
| 2026-06-29 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5962 |
0.31% |
| 2026-06-26 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5912 |
-0.26% |
| 2026-06-25 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5954 |
0.35% |
| 2026-06-24 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5899 |
3.46% |
| 2026-06-23 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5368 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5372 |
-3.24% |
| 2026-06-18 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5870 |
1.06% |
| 2026-06-17 |
富国质量成长6个月持有混合C |
1.5703 |
1.57% |
