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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 弘毅远方甄选混合A | 1.2100 | 1.59% |
| 弘毅远方甄选混合C | 1.2065 | 1.59% |
| 弘毅远方国企转型升级混合A | 1.7454 | 0.79% |
| 民企ETF | 1.8443 | 0.70% |
| 弘毅远方消费升级混合A | 1.0535 | 0.35% |
| 弘毅远方中短债C | 1.0259 | 0.05% |
| 弘毅远方中短债A | 1.0325 | 0.04% |
| 弘毅远方北证50成份指数A | 1.0165 | -0.16% |
| 弘毅远方北证50成份指数C | 1.0164 | -0.16% |
| 弘毅远方汽车产业升级混合A | 1.0847 | -0.65% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
