近半年富国沪港深业绩驱动混合型C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深业绩驱动混合型C011117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0341 |
-0.13% |
| 2026-09-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0367 |
0.77% |
| 2026-09-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0211 |
-1.32% |
| 2026-09-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0477 |
1.23% |
| 2026-09-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0229 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0340 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0487 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0476 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0405 |
-0.51% |
| 2026-09-04 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0510 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0464 |
0.52% |
| 2026-09-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0358 |
0.11% |
| 2026-09-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0335 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0376 |
-0.58% |
| 2026-08-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0495 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0436 |
-0.22% |
| 2026-08-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0481 |
-0.10% |
| 2026-08-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0502 |
0.67% |
| 2026-08-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0366 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0832 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0581 |
0.81% |
| 2026-08-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0415 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0471 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0435 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0135 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0179 |
-0.81% |
| 2026-08-12 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0344 |
-0.49% |
| 2026-08-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0444 |
-1.14% |
| 2026-08-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0679 |
0.85% |
| 2026-08-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0505 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0330 |
-0.57% |
| 2026-08-05 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0446 |
0.59% |
| 2026-08-04 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0326 |
0.12% |
| 2026-08-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0301 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0286 |
0.81% |
| 2026-07-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0123 |
-1.00% |
| 2026-07-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0327 |
1.61% |
| 2026-07-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0004 |
-0.99% |
| 2026-07-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0204 |
0.68% |
| 2026-07-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0068 |
-1.30% |
| 2026-07-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0332 |
0.98% |
| 2026-07-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0135 |
-0.92% |
| 2026-07-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0322 |
0.76% |
| 2026-07-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0169 |
1.80% |
| 2026-07-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.9812 |
-3.03% |
| 2026-07-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0431 |
-0.33% |
| 2026-07-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0498 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0273 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0103 |
-1.23% |
| 2026-07-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0354 |
-1.35% |
| 2026-07-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0632 |
1.11% |
| 2026-07-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0405 |
1.44% |
| 2026-07-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0115 |
-1.09% |
| 2026-07-06 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0336 |
0.61% |
| 2026-07-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0212 |
0.69% |
| 2026-07-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0073 |
-3.06% |
| 2026-07-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0707 |
-0.54% |
| 2026-06-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0820 |
1.31% |
| 2026-06-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0550 |
1.58% |
| 2026-06-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0231 |
-2.11% |
| 2026-06-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0668 |
-0.05% |
| 2026-06-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0678 |
1.59% |
| 2026-06-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0355 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0766 |
-0.33% |
| 2026-06-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0835 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0888 |
1.00% |
| 2026-06-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0682 |
-1.39% |
| 2026-06-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0974 |
2.59% |
| 2026-06-12 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0445 |
1.22% |
| 2026-06-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0198 |
-0.29% |
| 2026-06-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0257 |
-1.77% |
| 2026-06-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0623 |
0.69% |
| 2026-06-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0481 |
-1.64% |
| 2026-06-05 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.0823 |
-2.41% |
| 2026-06-04 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1337 |
-0.80% |
| 2026-06-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1508 |
-0.78% |
| 2026-06-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1678 |
1.50% |
| 2026-06-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1357 |
0.17% |
| 2026-05-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1321 |
-0.79% |
| 2026-05-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1490 |
-0.22% |
| 2026-05-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1538 |
-0.50% |
| 2026-05-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1646 |
0.89% |
| 2026-05-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1454 |
0.00% |
| 2026-05-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1455 |
1.61% |
| 2026-05-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1115 |
-1.52% |
| 2026-05-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1441 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1481 |
-0.02% |
| 2026-05-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1485 |
-1.19% |
| 2026-05-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1744 |
-1.70% |
| 2026-05-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2120 |
-1.07% |
| 2026-05-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2359 |
0.14% |
| 2026-05-12 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2327 |
-1.21% |
| 2026-05-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2598 |
-0.30% |
| 2026-05-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2666 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2017 |
-1.66% |
| 2026-04-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2382 |
1.79% |
| 2026-04-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1989 |
-0.58% |
| 2026-04-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2118 |
-0.65% |
| 2026-04-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2262 |
-0.09% |
| 2026-04-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2283 |
-1.14% |
| 2026-04-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2540 |
-0.91% |
| 2026-04-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2747 |
0.16% |
| 2026-04-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2711 |
0.44% |
| 2026-04-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2612 |
-0.99% |
| 2026-04-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2837 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2500 |
0.42% |
| 2026-04-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2405 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2303 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2551 |
0.08% |
| 2026-04-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2532 |
-0.87% |
| 2026-04-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2729 |
3.17% |
| 2026-04-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2031 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2054 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2042 |
-0.85% |
| 2026-04-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2232 |
3.00% |
| 2026-03-31 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1584 |
-0.62% |
| 2026-03-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1718 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1683 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1459 |
-2.00% |
| 2026-03-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1897 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1781 |
2.95% |
| 2026-03-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1157 |
-3.06% |
| 2026-03-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1825 |
-0.49% |
| 2026-03-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.1933 |
-4.04% |
| 2026-03-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
2.2818 |
0.31% |
