近一季富国沪港深业绩驱动混合型C基金净值查询
查询指定日期范围富国沪港深业绩驱动混合型C011117净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.6077 |
0.59% |
| 2024-04-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5982 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5997 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5674 |
0.35% |
| 2024-04-24 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5620 |
1.44% |
| 2024-04-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5399 |
0.80% |
| 2024-04-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5277 |
0.28% |
| 2024-04-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5234 |
-0.23% |
| 2024-04-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5269 |
0.70% |
| 2024-04-17 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5163 |
0.91% |
| 2024-04-16 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5026 |
-1.40% |
| 2024-04-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5239 |
-0.19% |
| 2024-04-12 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5268 |
-0.68% |
| 2024-04-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5372 |
0.14% |
| 2024-04-10 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5351 |
1.49% |
| 2024-04-09 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5126 |
-0.05% |
| 2024-04-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5134 |
-0.66% |
| 2024-04-03 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5234 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5297 |
2.12% |
| 2024-04-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4979 |
0.19% |
| 2024-03-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4950 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4893 |
1.15% |
| 2024-03-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4723 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4810 |
-2.38% |
| 2024-03-25 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5171 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5079 |
-1.70% |
| 2024-03-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5339 |
1.36% |
| 2024-03-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5133 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5118 |
-0.83% |
| 2024-03-18 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5244 |
0.11% |
| 2024-03-15 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5227 |
-0.43% |
| 2024-03-14 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5293 |
0.63% |
| 2024-03-13 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5198 |
0.14% |
| 2024-03-12 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.5176 |
1.50% |
| 2024-03-11 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4951 |
0.75% |
| 2024-03-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4839 |
0.79% |
| 2024-03-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4722 |
-0.75% |
| 2024-03-06 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4833 |
1.55% |
| 2024-03-05 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4607 |
-1.04% |
| 2024-03-04 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4760 |
0.70% |
| 2024-03-01 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4657 |
-0.39% |
| 2024-02-29 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4715 |
-0.10% |
| 2024-02-28 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4729 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4955 |
0.10% |
| 2024-02-26 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4940 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4923 |
0.16% |
| 2024-02-22 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4899 |
2.09% |
| 2024-02-21 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4594 |
1.30% |
| 2024-02-20 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4407 |
1.00% |
| 2024-02-19 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4265 |
1.55% |
| 2024-02-08 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.4047 |
0.56% |
| 2024-02-07 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3969 |
0.22% |
| 2024-02-06 |
富国沪港深业绩驱动混合型C |
1.3939 |
2.95% |
