近一年富国价值创造混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合A011099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值创造混合A |
0.5542 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
富国价值创造混合A |
0.5568 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
富国价值创造混合A |
0.5598 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
富国价值创造混合A |
0.5545 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国价值创造混合A |
0.5604 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值创造混合A |
0.5672 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富国价值创造混合A |
0.5723 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
富国价值创造混合A |
0.5730 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
富国价值创造混合A |
0.5764 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
富国价值创造混合A |
0.5728 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
富国价值创造混合A |
0.5692 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
富国价值创造混合A |
0.5750 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
富国价值创造混合A |
0.5721 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国价值创造混合A |
0.5779 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
富国价值创造混合A |
0.5796 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
富国价值创造混合A |
0.5782 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国价值创造混合A |
0.5810 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
富国价值创造混合A |
0.5700 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国价值创造混合A |
0.5799 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
富国价值创造混合A |
0.5853 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
富国价值创造混合A |
0.5803 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
富国价值创造混合A |
0.5918 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
富国价值创造混合A |
0.5877 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
富国价值创造混合A |
0.5810 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
富国价值创造混合A |
0.5832 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
富国价值创造混合A |
0.5877 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
富国价值创造混合A |
0.5888 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国价值创造混合A |
0.5889 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国价值创造混合A |
0.5799 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
富国价值创造混合A |
0.5792 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
富国价值创造混合A |
0.5858 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
富国价值创造混合A |
0.5845 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
富国价值创造混合A |
0.5890 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
富国价值创造混合A |
0.5908 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
富国价值创造混合A |
0.5887 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
富国价值创造混合A |
0.5849 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
富国价值创造混合A |
0.5732 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
富国价值创造混合A |
0.5695 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
富国价值创造混合A |
0.5579 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
富国价值创造混合A |
0.5689 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
富国价值创造混合A |
0.5669 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
富国价值创造混合A |
0.5715 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
富国价值创造混合A |
0.5724 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
富国价值创造混合A |
0.5568 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
富国价值创造混合A |
0.5767 |
0.70% |
| 2026-07-15 |
富国价值创造混合A |
0.5727 |
2.16% |
| 2026-07-14 |
富国价值创造混合A |
0.5606 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
富国价值创造混合A |
0.5561 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
富国价值创造混合A |
0.5585 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
富国价值创造混合A |
0.5562 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
富国价值创造混合A |
0.5583 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
富国价值创造混合A |
0.5597 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
富国价值创造混合A |
0.5692 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
富国价值创造混合A |
0.5694 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
富国价值创造混合A |
0.5641 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
富国价值创造混合A |
0.5606 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
富国价值创造混合A |
0.5546 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国价值创造混合A |
0.5547 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
富国价值创造混合A |
0.5467 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
富国价值创造混合A |
0.5605 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
富国价值创造混合A |
0.5593 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
富国价值创造混合A |
0.5607 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
富国价值创造混合A |
0.5710 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
富国价值创造混合A |
0.5694 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
富国价值创造混合A |
0.5744 |
-1.31% |
| 2026-06-16 |
富国价值创造混合A |
0.5819 |
-1.87% |
| 2026-06-15 |
富国价值创造混合A |
0.5928 |
1.07% |
| 2026-06-12 |
富国价值创造混合A |
0.5865 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
富国价值创造混合A |
0.5797 |
-0.50% |
| 2026-06-10 |
富国价值创造混合A |
0.5826 |
-0.83% |
| 2026-06-09 |
富国价值创造混合A |
0.5875 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
富国价值创造混合A |
0.5888 |
-1.04% |
| 2026-06-05 |
富国价值创造混合A |
0.5950 |
-0.83% |
| 2026-06-04 |
富国价值创造混合A |
0.6000 |
-0.91% |
| 2026-06-03 |
富国价值创造混合A |
0.6055 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
富国价值创造混合A |
0.6090 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
富国价值创造混合A |
0.6062 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
富国价值创造混合A |
0.6056 |
-0.56% |
| 2026-05-28 |
富国价值创造混合A |
0.6090 |
-0.93% |
| 2026-05-27 |
富国价值创造混合A |
0.6147 |
0.24% |
| 2026-05-26 |
富国价值创造混合A |
0.6132 |
-0.62% |
| 2026-05-25 |
富国价值创造混合A |
0.6170 |
0.65% |
| 2026-05-22 |
富国价值创造混合A |
0.6130 |
-0.29% |
| 2026-05-21 |
富国价值创造混合A |
0.6148 |
-1.08% |
| 2026-05-20 |
富国价值创造混合A |
0.6215 |
-0.42% |
| 2026-05-19 |
富国价值创造混合A |
0.6241 |
-0.03% |
| 2026-05-18 |
富国价值创造混合A |
0.6243 |
-0.73% |
| 2026-05-15 |
富国价值创造混合A |
0.6289 |
0.21% |
| 2026-05-14 |
富国价值创造混合A |
0.6276 |
-1.29% |
| 2026-05-13 |
富国价值创造混合A |
0.6358 |
0.09% |
| 2026-05-12 |
富国价值创造混合A |
0.6352 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
富国价值创造混合A |
0.6374 |
0.06% |
| 2026-05-08 |
富国价值创造混合A |
0.6370 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
富国价值创造混合A |
0.6330 |
-0.91% |
| 2026-04-29 |
富国价值创造混合A |
0.6388 |
1.22% |
| 2026-04-28 |
富国价值创造混合A |
0.6311 |
-0.68% |
| 2026-04-27 |
富国价值创造混合A |
0.6354 |
-0.25% |
| 2026-04-24 |
富国价值创造混合A |
0.6370 |
-0.16% |
| 2026-04-23 |
富国价值创造混合A |
0.6380 |
-0.25% |
| 2026-04-22 |
富国价值创造混合A |
0.6396 |
-0.40% |
| 2026-04-21 |
富国价值创造混合A |
0.6422 |
0.23% |
| 2026-04-20 |
富国价值创造混合A |
0.6407 |
0.79% |
| 2026-04-17 |
富国价值创造混合A |
0.6357 |
-1.12% |
| 2026-04-16 |
富国价值创造混合A |
0.6429 |
0.69% |
| 2026-04-15 |
富国价值创造混合A |
0.6385 |
0.65% |
| 2026-04-14 |
富国价值创造混合A |
0.6344 |
0.22% |
| 2026-04-13 |
富国价值创造混合A |
0.6330 |
-1.11% |
| 2026-04-10 |
富国价值创造混合A |
0.6400 |
0.55% |
| 2026-04-09 |
富国价值创造混合A |
0.6365 |
-1.13% |
| 2026-04-08 |
富国价值创造混合A |
0.6438 |
2.34% |
| 2026-04-07 |
富国价值创造混合A |
0.6291 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
富国价值创造混合A |
0.6308 |
-1.25% |
| 2026-04-02 |
富国价值创造混合A |
0.6388 |
-0.19% |
| 2026-04-01 |
富国价值创造混合A |
0.6400 |
1.80% |
| 2026-03-31 |
富国价值创造混合A |
0.6287 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
富国价值创造混合A |
0.6314 |
-0.13% |
| 2026-03-27 |
富国价值创造混合A |
0.6322 |
1.10% |
| 2026-03-26 |
富国价值创造混合A |
0.6253 |
-1.62% |
| 2026-03-25 |
富国价值创造混合A |
0.6356 |
0.78% |
| 2026-03-24 |
富国价值创造混合A |
0.6307 |
1.97% |
| 2026-03-23 |
富国价值创造混合A |
0.6185 |
-2.89% |
| 2026-03-20 |
富国价值创造混合A |
0.6369 |
-0.78% |
| 2026-03-19 |
富国价值创造混合A |
0.6419 |
-2.12% |
| 2026-03-18 |
富国价值创造混合A |
0.6558 |
-0.52% |
| 2026-03-17 |
富国价值创造混合A |
0.6592 |
-0.11% |
| 2026-03-16 |
富国价值创造混合A |
0.6599 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
富国价值创造混合A |
0.6575 |
-0.35% |
| 2026-03-12 |
富国价值创造混合A |
0.6598 |
-0.36% |
| 2026-03-11 |
富国价值创造混合A |
0.6622 |
0.84% |
| 2026-03-10 |
富国价值创造混合A |
0.6567 |
1.53% |
| 2026-03-09 |
富国价值创造混合A |
0.6468 |
-1.60% |
| 2026-03-06 |
富国价值创造混合A |
0.6573 |
1.75% |
| 2026-03-05 |
富国价值创造混合A |
0.6460 |
-0.22% |
| 2026-03-04 |
富国价值创造混合A |
0.6474 |
-1.68% |
| 2026-03-03 |
富国价值创造混合A |
0.6583 |
-1.54% |
| 2026-03-02 |
富国价值创造混合A |
0.6686 |
-2.53% |
| 2026-02-27 |
富国价值创造混合A |
0.6855 |
0.68% |
| 2026-02-26 |
富国价值创造混合A |
0.6809 |
-1.85% |
| 2026-02-25 |
富国价值创造混合A |
0.6935 |
0.27% |
| 2026-02-24 |
富国价值创造混合A |
0.6916 |
-0.26% |
| 2026-02-13 |
富国价值创造混合A |
0.6934 |
-0.83% |
| 2026-02-12 |
富国价值创造混合A |
0.6992 |
-1.10% |
| 2026-02-11 |
富国价值创造混合A |
0.7069 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
富国价值创造混合A |
0.7075 |
-0.11% |
| 2026-02-09 |
富国价值创造混合A |
0.7083 |
0.41% |
| 2026-02-06 |
富国价值创造混合A |
0.7054 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
富国价值创造混合A |
0.7103 |
1.00% |
| 2026-02-04 |
富国价值创造混合A |
0.7033 |
0.70% |
| 2026-02-03 |
富国价值创造混合A |
0.6984 |
0.98% |
| 2026-02-02 |
富国价值创造混合A |
0.6916 |
-0.87% |
| 2026-01-30 |
富国价值创造混合A |
0.6977 |
-1.86% |
| 2026-01-29 |
富国价值创造混合A |
0.7109 |
0.82% |
| 2026-01-28 |
富国价值创造混合A |
0.7051 |
-0.56% |
| 2026-01-27 |
富国价值创造混合A |
0.7091 |
0.11% |
| 2026-01-26 |
富国价值创造混合A |
0.7083 |
-0.90% |
| 2026-01-23 |
富国价值创造混合A |
0.7147 |
0.38% |
| 2026-01-22 |
富国价值创造混合A |
0.7120 |
-0.77% |
| 2026-01-21 |
富国价值创造混合A |
0.7175 |
-0.06% |
| 2026-01-20 |
富国价值创造混合A |
0.7179 |
-0.17% |
| 2026-01-19 |
富国价值创造混合A |
0.7191 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
富国价值创造混合A |
0.7150 |
-0.31% |
| 2026-01-15 |
富国价值创造混合A |
0.7172 |
-0.84% |
| 2026-01-14 |
富国价值创造混合A |
0.7233 |
-0.21% |
| 2026-01-13 |
富国价值创造混合A |
0.7248 |
-0.62% |
| 2026-01-12 |
富国价值创造混合A |
0.7293 |
0.47% |
| 2026-01-09 |
富国价值创造混合A |
0.7259 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
富国价值创造混合A |
0.7200 |
-0.21% |
| 2026-01-07 |
富国价值创造混合A |
0.7215 |
-0.61% |
| 2026-01-06 |
富国价值创造混合A |
0.7259 |
1.13% |
| 2026-01-05 |
富国价值创造混合A |
0.7178 |
2.46% |
| 2025-12-31 |
富国价值创造混合A |
0.7006 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
富国价值创造混合A |
0.7055 |
-0.34% |
| 2025-12-29 |
富国价值创造混合A |
0.7079 |
-0.87% |
| 2025-12-26 |
富国价值创造混合A |
0.7141 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
富国价值创造混合A |
0.7142 |
0.38% |
| 2025-12-24 |
富国价值创造混合A |
0.7115 |
-0.45% |
| 2025-12-23 |
富国价值创造混合A |
0.7147 |
-0.49% |
| 2025-12-22 |
富国价值创造混合A |
0.7182 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
富国价值创造混合A |
0.7184 |
1.15% |
| 2025-12-18 |
富国价值创造混合A |
0.7102 |
-0.73% |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合A |
0.7154 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合A |
0.7026 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合A |
0.7059 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合A |
0.7108 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合A |
0.7045 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合A |
0.7102 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合A |
0.7061 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合A |
0.7113 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合A |
0.7156 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合A |
0.7134 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合A |
0.7152 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合A |
0.7187 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合A |
0.7221 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合A |
0.7199 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合A |
0.7169 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合A |
0.7168 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合A |
0.7177 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合A |
0.7145 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合A |
0.7168 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合A |
0.7304 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合A |
0.7352 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合A |
0.7341 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国价值创造混合A |
0.7419 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国价值创造混合A |
0.7482 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
富国价值创造混合A |
0.7579 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
富国价值创造混合A |
0.7520 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
富国价值创造混合A |
0.7524 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
富国价值创造混合A |
0.7531 |
1.94% |
| 2025-11-07 |
富国价值创造混合A |
0.7388 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
富国价值创造混合A |
0.7468 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
富国价值创造混合A |
0.7409 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国价值创造混合A |
0.7369 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
富国价值创造混合A |
0.7480 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
富国价值创造混合A |
0.7512 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
富国价值创造混合A |
0.7576 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
富国价值创造混合A |
0.7616 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
富国价值创造混合A |
0.7585 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富国价值创造混合A |
0.7646 |
-0.25% |
| 2025-10-24 |
富国价值创造混合A |
0.7665 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国价值创造混合A |
0.7648 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国价值创造混合A |
0.7683 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
富国价值创造混合A |
0.7731 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
富国价值创造混合A |
0.7685 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
富国价值创造混合A |
0.7672 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
富国价值创造混合A |
0.7849 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
富国价值创造混合A |
0.7884 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
富国价值创造混合A |
0.7711 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
富国价值创造混合A |
0.7798 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
富国价值创造混合A |
0.7928 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
富国价值创造混合A |
0.8044 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
富国价值创造混合A |
0.8134 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
富国价值创造混合A |
0.8057 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
富国价值创造混合A |
0.8022 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
富国价值创造混合A |
0.8098 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
富国价值创造混合A |
0.8013 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
富国价值创造混合A |
0.7919 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
富国价值创造混合A |
0.7976 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
富国价值创造混合A |
0.8049 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值创造混合A |
0.8053 |
-1.53% |
| 2025-09-17 |
富国价值创造混合A |
0.8178 |
1.36% |
