近一季富国价值创造混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合A011099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国价值创造混合A |
0.7154 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
富国价值创造混合A |
0.7026 |
-0.47% |
| 2025-12-15 |
富国价值创造混合A |
0.7059 |
-0.69% |
| 2025-12-12 |
富国价值创造混合A |
0.7108 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国价值创造混合A |
0.7045 |
-0.80% |
| 2025-12-10 |
富国价值创造混合A |
0.7102 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
富国价值创造混合A |
0.7061 |
-0.73% |
| 2025-12-08 |
富国价值创造混合A |
0.7113 |
-0.60% |
| 2025-12-05 |
富国价值创造混合A |
0.7156 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
富国价值创造混合A |
0.7134 |
-0.25% |
| 2025-12-03 |
富国价值创造混合A |
0.7152 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
富国价值创造混合A |
0.7187 |
-0.47% |
| 2025-12-01 |
富国价值创造混合A |
0.7221 |
0.31% |
| 2025-11-28 |
富国价值创造混合A |
0.7199 |
0.42% |
| 2025-11-27 |
富国价值创造混合A |
0.7169 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
富国价值创造混合A |
0.7168 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
富国价值创造混合A |
0.7177 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
富国价值创造混合A |
0.7145 |
-0.32% |
| 2025-11-21 |
富国价值创造混合A |
0.7168 |
-1.86% |
| 2025-11-20 |
富国价值创造混合A |
0.7304 |
-0.65% |
| 2025-11-19 |
富国价值创造混合A |
0.7352 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
富国价值创造混合A |
0.7341 |
-1.05% |
| 2025-11-17 |
富国价值创造混合A |
0.7419 |
-0.84% |
| 2025-11-14 |
富国价值创造混合A |
0.7482 |
-1.28% |
| 2025-11-13 |
富国价值创造混合A |
0.7579 |
0.78% |
| 2025-11-12 |
富国价值创造混合A |
0.7520 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
富国价值创造混合A |
0.7524 |
-0.09% |
| 2025-11-10 |
富国价值创造混合A |
0.7531 |
1.94% |
| 2025-11-07 |
富国价值创造混合A |
0.7388 |
-1.07% |
| 2025-11-06 |
富国价值创造混合A |
0.7468 |
0.80% |
| 2025-11-05 |
富国价值创造混合A |
0.7409 |
0.54% |
| 2025-11-04 |
富国价值创造混合A |
0.7369 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
富国价值创造混合A |
0.7480 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
富国价值创造混合A |
0.7512 |
-0.84% |
| 2025-10-30 |
富国价值创造混合A |
0.7576 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
富国价值创造混合A |
0.7616 |
0.41% |
| 2025-10-28 |
富国价值创造混合A |
0.7585 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富国价值创造混合A |
0.7646 |
-0.25% |
| 2025-10-24 |
富国价值创造混合A |
0.7665 |
0.22% |
| 2025-10-23 |
富国价值创造混合A |
0.7648 |
-0.46% |
| 2025-10-22 |
富国价值创造混合A |
0.7683 |
-0.62% |
| 2025-10-21 |
富国价值创造混合A |
0.7731 |
0.60% |
| 2025-10-20 |
富国价值创造混合A |
0.7685 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
富国价值创造混合A |
0.7672 |
-2.26% |
| 2025-10-16 |
富国价值创造混合A |
0.7849 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
富国价值创造混合A |
0.7884 |
2.24% |
| 2025-10-14 |
富国价值创造混合A |
0.7711 |
-1.12% |
| 2025-10-13 |
富国价值创造混合A |
0.7798 |
-1.64% |
| 2025-10-10 |
富国价值创造混合A |
0.7928 |
-1.44% |
| 2025-10-09 |
富国价值创造混合A |
0.8044 |
-1.11% |
| 2025-09-30 |
富国价值创造混合A |
0.8134 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
富国价值创造混合A |
0.8057 |
0.44% |
| 2025-09-26 |
富国价值创造混合A |
0.8022 |
-0.94% |
| 2025-09-25 |
富国价值创造混合A |
0.8098 |
1.06% |
| 2025-09-24 |
富国价值创造混合A |
0.8013 |
1.19% |
| 2025-09-23 |
富国价值创造混合A |
0.7919 |
-0.71% |
| 2025-09-22 |
富国价值创造混合A |
0.7976 |
-0.91% |
| 2025-09-19 |
富国价值创造混合A |
0.8049 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
富国价值创造混合A |
0.8053 |
-1.53% |
