近一季富国价值创造混合A基金净值查询
查询指定日期范围富国价值创造混合A011099净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国价值创造混合A |
0.5542 |
-0.47% |
| 2026-09-15 |
富国价值创造混合A |
0.5568 |
-0.54% |
| 2026-09-14 |
富国价值创造混合A |
0.5598 |
0.96% |
| 2026-09-11 |
富国价值创造混合A |
0.5545 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
富国价值创造混合A |
0.5604 |
-1.20% |
| 2026-09-09 |
富国价值创造混合A |
0.5672 |
-0.89% |
| 2026-09-08 |
富国价值创造混合A |
0.5723 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
富国价值创造混合A |
0.5730 |
-0.59% |
| 2026-09-04 |
富国价值创造混合A |
0.5764 |
0.63% |
| 2026-09-03 |
富国价值创造混合A |
0.5728 |
0.63% |
| 2026-09-02 |
富国价值创造混合A |
0.5692 |
-1.01% |
| 2026-09-01 |
富国价值创造混合A |
0.5750 |
0.51% |
| 2026-08-31 |
富国价值创造混合A |
0.5721 |
-1.01% |
| 2026-08-28 |
富国价值创造混合A |
0.5779 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
富国价值创造混合A |
0.5796 |
0.24% |
| 2026-08-26 |
富国价值创造混合A |
0.5782 |
-0.48% |
| 2026-08-25 |
富国价值创造混合A |
0.5810 |
1.93% |
| 2026-08-24 |
富国价值创造混合A |
0.5700 |
-1.71% |
| 2026-08-21 |
富国价值创造混合A |
0.5799 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
富国价值创造混合A |
0.5853 |
0.86% |
| 2026-08-19 |
富国价值创造混合A |
0.5803 |
-1.94% |
| 2026-08-18 |
富国价值创造混合A |
0.5918 |
0.70% |
| 2026-08-17 |
富国价值创造混合A |
0.5877 |
1.15% |
| 2026-08-14 |
富国价值创造混合A |
0.5810 |
-0.38% |
| 2026-08-13 |
富国价值创造混合A |
0.5832 |
-0.77% |
| 2026-08-12 |
富国价值创造混合A |
0.5877 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
富国价值创造混合A |
0.5888 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
富国价值创造混合A |
0.5889 |
1.55% |
| 2026-08-07 |
富国价值创造混合A |
0.5799 |
0.12% |
| 2026-08-06 |
富国价值创造混合A |
0.5792 |
-1.13% |
| 2026-08-05 |
富国价值创造混合A |
0.5858 |
0.22% |
| 2026-08-04 |
富国价值创造混合A |
0.5845 |
-0.76% |
| 2026-08-03 |
富国价值创造混合A |
0.5890 |
-0.30% |
| 2026-07-31 |
富国价值创造混合A |
0.5908 |
0.36% |
| 2026-07-30 |
富国价值创造混合A |
0.5887 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
富国价值创造混合A |
0.5849 |
2.04% |
| 2026-07-28 |
富国价值创造混合A |
0.5732 |
0.65% |
| 2026-07-27 |
富国价值创造混合A |
0.5695 |
2.08% |
| 2026-07-24 |
富国价值创造混合A |
0.5579 |
-1.93% |
| 2026-07-23 |
富国价值创造混合A |
0.5689 |
0.35% |
| 2026-07-22 |
富国价值创造混合A |
0.5669 |
-0.80% |
| 2026-07-21 |
富国价值创造混合A |
0.5715 |
-0.16% |
| 2026-07-20 |
富国价值创造混合A |
0.5724 |
2.80% |
| 2026-07-17 |
富国价值创造混合A |
0.5568 |
-3.45% |
| 2026-07-16 |
富国价值创造混合A |
0.5767 |
0.70% |
| 2026-07-15 |
富国价值创造混合A |
0.5727 |
2.16% |
| 2026-07-14 |
富国价值创造混合A |
0.5606 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
富国价值创造混合A |
0.5561 |
-0.43% |
| 2026-07-10 |
富国价值创造混合A |
0.5585 |
0.41% |
| 2026-07-09 |
富国价值创造混合A |
0.5562 |
-0.38% |
| 2026-07-08 |
富国价值创造混合A |
0.5583 |
-0.25% |
| 2026-07-07 |
富国价值创造混合A |
0.5597 |
-1.67% |
| 2026-07-06 |
富国价值创造混合A |
0.5692 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
富国价值创造混合A |
0.5694 |
0.94% |
| 2026-07-02 |
富国价值创造混合A |
0.5641 |
0.62% |
| 2026-07-01 |
富国价值创造混合A |
0.5606 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
富国价值创造混合A |
0.5546 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
富国价值创造混合A |
0.5547 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
富国价值创造混合A |
0.5467 |
-2.46% |
| 2026-06-25 |
富国价值创造混合A |
0.5605 |
0.21% |
| 2026-06-24 |
富国价值创造混合A |
0.5593 |
-0.25% |
| 2026-06-23 |
富国价值创造混合A |
0.5607 |
-1.80% |
| 2026-06-22 |
富国价值创造混合A |
0.5710 |
0.28% |
| 2026-06-18 |
富国价值创造混合A |
0.5694 |
-0.87% |
| 2026-06-17 |
富国价值创造混合A |
0.5744 |
-1.31% |
