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易方达瑞康混合C基金净值查询(011087)

近一季易方达瑞康混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达瑞康混合C011087净值及计算阶段收益
近一季011087基金累计收益率-1.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达瑞康混合C 1.1529 0.17%
2026-09-15 易方达瑞康混合C 1.1510 -0.14%
2026-09-14 易方达瑞康混合C 1.1526 -0.12%
2026-09-11 易方达瑞康混合C 1.1540 -0.65%
2026-09-10 易方达瑞康混合C 1.1616 -0.31%
2026-09-09 易方达瑞康混合C 1.1652 0.12%
2026-09-08 易方达瑞康混合C 1.1638 0.07%
2026-09-07 易方达瑞康混合C 1.1630 -0.03%
2026-09-04 易方达瑞康混合C 1.1634 -0.09%
2026-09-03 易方达瑞康混合C 1.1644 0.39%
2026-09-02 易方达瑞康混合C 1.1599 -0.48%
2026-09-01 易方达瑞康混合C 1.1655 -0.18%
2026-08-31 易方达瑞康混合C 1.1676 -0.01%
2026-08-28 易方达瑞康混合C 1.1677 -0.16%
2026-08-27 易方达瑞康混合C 1.1696 0.32%
2026-08-26 易方达瑞康混合C 1.1659 0.19%
2026-08-25 易方达瑞康混合C 1.1637 -0.10%
2026-08-24 易方达瑞康混合C 1.1649 -0.41%
2026-08-21 易方达瑞康混合C 1.1697 0.33%
2026-08-20 易方达瑞康混合C 1.1659 0.12%
2026-08-19 易方达瑞康混合C 1.1645 -0.99%
2026-08-18 易方达瑞康混合C 1.1761 0.11%
2026-08-17 易方达瑞康混合C 1.1748 0.84%
2026-08-14 易方达瑞康混合C 1.1650 0.22%
2026-08-13 易方达瑞康混合C 1.1625 -0.39%
2026-08-12 易方达瑞康混合C 1.1671 0.00%
2026-08-11 易方达瑞康混合C 1.1671 -0.28%
2026-08-10 易方达瑞康混合C 1.1704 0.44%
2026-08-07 易方达瑞康混合C 1.1653 0.56%
2026-08-06 易方达瑞康混合C 1.1588 0.19%
2026-08-05 易方达瑞康混合C 1.1566 0.50%
2026-08-04 易方达瑞康混合C 1.1508 0.26%
2026-08-03 易方达瑞康混合C 1.1478 -0.07%
2026-07-31 易方达瑞康混合C 1.1486 0.25%
2026-07-30 易方达瑞康混合C 1.1457 -0.42%
2026-07-29 易方达瑞康混合C 1.1505 0.48%
2026-07-28 易方达瑞康混合C 1.1450 -0.63%
2026-07-27 易方达瑞康混合C 1.1523 0.60%
2026-07-24 易方达瑞康混合C 1.1454 -0.51%
2026-07-23 易方达瑞康混合C 1.1513 0.28%
2026-07-22 易方达瑞康混合C 1.1481 0.21%
2026-07-21 易方达瑞康混合C 1.1457 0.87%
2026-07-20 易方达瑞康混合C 1.1358 0.28%
2026-07-17 易方达瑞康混合C 1.1326 -1.24%
2026-07-16 易方达瑞康混合C 1.1468 -0.55%
2026-07-15 易方达瑞康混合C 1.1531 -0.43%
2026-07-14 易方达瑞康混合C 1.1581 0.47%
2026-07-13 易方达瑞康混合C 1.1527 -1.18%
2026-07-10 易方达瑞康混合C 1.1665 -0.93%
2026-07-09 易方达瑞康混合C 1.1774 0.90%
2026-07-08 易方达瑞康混合C 1.1669 -0.18%
2026-07-07 易方达瑞康混合C 1.1690 -0.47%
2026-07-06 易方达瑞康混合C 1.1745 -0.01%
2026-07-03 易方达瑞康混合C 1.1746 -0.31%
2026-07-02 易方达瑞康混合C 1.1782 -1.13%
2026-07-01 易方达瑞康混合C 1.1917 -0.13%
2026-06-30 易方达瑞康混合C 1.1933 0.92%
2026-06-29 易方达瑞康混合C 1.1824 0.39%
2026-06-26 易方达瑞康混合C 1.1778 -0.46%
2026-06-25 易方达瑞康混合C 1.1833 0.34%
2026-06-24 易方达瑞康混合C 1.1793 0.54%
2026-06-23 易方达瑞康混合C 1.1730 -0.85%
2026-06-22 易方达瑞康混合C 1.1831 0.57%
2026-06-18 易方达瑞康混合C 1.1764 0.25%
2026-06-17 易方达瑞康混合C 1.1735 0.64%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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