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鹏华安润混合A基金净值查询(011073)

近一季鹏华安润混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安润混合A011073净值及计算阶段收益
近一季011073基金累计收益率0.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 鹏华安润混合A 1.0637 0.03%
2026-09-15 鹏华安润混合A 1.0634 0.02%
2026-09-14 鹏华安润混合A 1.0632 0.01%
2026-09-11 鹏华安润混合A 1.0631 0.00%
2026-09-10 鹏华安润混合A 1.0631 0.00%
2026-09-09 鹏华安润混合A 1.0631 0.01%
2026-09-08 鹏华安润混合A 1.0630 0.00%
2026-09-07 鹏华安润混合A 1.0630 0.03%
2026-09-04 鹏华安润混合A 1.0627 0.02%
2026-09-03 鹏华安润混合A 1.0625 0.03%
2026-09-02 鹏华安润混合A 1.0622 0.00%
2026-09-01 鹏华安润混合A 1.0622 0.03%
2026-08-31 鹏华安润混合A 1.0619 0.01%
2026-08-28 鹏华安润混合A 1.0618 -0.01%
2026-08-27 鹏华安润混合A 1.0619 -0.04%
2026-08-26 鹏华安润混合A 1.0623 -0.01%
2026-08-25 鹏华安润混合A 1.0624 0.01%
2026-08-24 鹏华安润混合A 1.0623 0.04%
2026-08-21 鹏华安润混合A 1.0619 -0.02%
2026-08-20 鹏华安润混合A 1.0621 -0.02%
2026-08-19 鹏华安润混合A 1.0623 -0.05%
2026-08-18 鹏华安润混合A 1.0628 0.06%
2026-08-17 鹏华安润混合A 1.0622 0.03%
2026-08-14 鹏华安润混合A 1.0619 0.01%
2026-08-13 鹏华安润混合A 1.0618 0.06%
2026-08-12 鹏华安润混合A 1.0612 0.00%
2026-08-11 鹏华安润混合A 1.0612 -0.01%
2026-08-10 鹏华安润混合A 1.0613 0.06%
2026-08-07 鹏华安润混合A 1.0607 0.04%
2026-08-06 鹏华安润混合A 1.0603 -0.01%
2026-08-05 鹏华安润混合A 1.0604 0.00%
2026-08-04 鹏华安润混合A 1.0604 0.02%
2026-08-03 鹏华安润混合A 1.0602 0.01%
2026-07-31 鹏华安润混合A 1.0601 0.03%
2026-07-30 鹏华安润混合A 1.0598 0.08%
2026-07-29 鹏华安润混合A 1.0590 -0.01%
2026-07-28 鹏华安润混合A 1.0591 -0.03%
2026-07-27 鹏华安润混合A 1.0594 0.02%
2026-07-24 鹏华安润混合A 1.0592 0.02%
2026-07-23 鹏华安润混合A 1.0590 0.01%
2026-07-22 鹏华安润混合A 1.0589 0.07%
2026-07-21 鹏华安润混合A 1.0582 0.00%
2026-07-20 鹏华安润混合A 1.0582 -0.02%
2026-07-17 鹏华安润混合A 1.0584 0.03%
2026-07-16 鹏华安润混合A 1.0581 0.00%
2026-07-15 鹏华安润混合A 1.0581 0.01%
2026-07-14 鹏华安润混合A 1.0580 0.00%
2026-07-13 鹏华安润混合A 1.0580 -0.02%
2026-07-10 鹏华安润混合A 1.0582 0.01%
2026-07-09 鹏华安润混合A 1.0581 -0.01%
2026-07-08 鹏华安润混合A 1.0582 0.03%
2026-07-07 鹏华安润混合A 1.0579 0.01%
2026-07-06 鹏华安润混合A 1.0578 0.04%
2026-07-03 鹏华安润混合A 1.0574 -0.01%
2026-07-02 鹏华安润混合A 1.0575 0.01%
2026-07-01 鹏华安润混合A 1.0574 -0.06%
2026-06-30 鹏华安润混合A 1.0580 -0.01%
2026-06-29 鹏华安润混合A 1.0581 0.05%
2026-06-26 鹏华安润混合A 1.0576 0.01%
2026-06-25 鹏华安润混合A 1.0575 0.02%
2026-06-24 鹏华安润混合A 1.0573 0.02%
2026-06-23 鹏华安润混合A 1.0571 -0.03%
2026-06-22 鹏华安润混合A 1.0574 0.01%
2026-06-18 鹏华安润混合A 1.0573 0.02%
2026-06-17 鹏华安润混合A 1.0571 0.03%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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