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鹏华安润混合A基金净值查询(011073)

近一季鹏华安润混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鹏华安润混合A011073净值及计算阶段收益
近一季011073基金累计收益率0.21%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 鹏华安润混合A 1.0412 0.02%
2025-12-16 鹏华安润混合A 1.0410 0.01%
2025-12-15 鹏华安润混合A 1.0409 -0.02%
2025-12-12 鹏华安润混合A 1.0411 0.00%
2025-12-11 鹏华安润混合A 1.0411 0.02%
2025-12-10 鹏华安润混合A 1.0409 0.02%
2025-12-09 鹏华安润混合A 1.0407 0.02%
2025-12-08 鹏华安润混合A 1.0405 0.00%
2025-12-05 鹏华安润混合A 1.0405 0.00%
2025-12-04 鹏华安润混合A 1.0405 -0.07%
2025-12-03 鹏华安润混合A 1.0412 -0.01%
2025-12-02 鹏华安润混合A 1.0413 -0.02%
2025-12-01 鹏华安润混合A 1.0415 0.01%
2025-11-28 鹏华安润混合A 1.0414 0.02%
2025-11-27 鹏华安润混合A 1.0412 -0.01%
2025-11-26 鹏华安润混合A 1.0413 -0.07%
2025-11-25 鹏华安润混合A 1.0420 -0.02%
2025-11-24 鹏华安润混合A 1.0422 0.00%
2025-11-21 鹏华安润混合A 1.0422 -0.01%
2025-11-20 鹏华安润混合A 1.0423 -0.01%
2025-11-19 鹏华安润混合A 1.0424 0.00%
2025-11-18 鹏华安润混合A 1.0424 0.00%
2025-11-17 鹏华安润混合A 1.0424 0.02%
2025-11-14 鹏华安润混合A 1.0422 0.01%
2025-11-13 鹏华安润混合A 1.0421 0.00%
2025-11-12 鹏华安润混合A 1.0421 0.01%
2025-11-11 鹏华安润混合A 1.0420 0.03%
2025-11-10 鹏华安润混合A 1.0417 0.01%
2025-11-07 鹏华安润混合A 1.0416 -0.03%
2025-11-06 鹏华安润混合A 1.0419 -0.02%
2025-11-05 鹏华安润混合A 1.0421 0.01%
2025-11-04 鹏华安润混合A 1.0420 0.01%
2025-11-03 鹏华安润混合A 1.0419 0.01%
2025-10-31 鹏华安润混合A 1.0418 0.03%
2025-10-30 鹏华安润混合A 1.0415 0.03%
2025-10-29 鹏华安润混合A 1.0412 0.03%
2025-10-28 鹏华安润混合A 1.0409 0.05%
2025-10-27 鹏华安润混合A 1.0404 0.02%
2025-10-24 鹏华安润混合A 1.0402 -0.01%
2025-10-23 鹏华安润混合A 1.0403 0.01%
2025-10-22 鹏华安润混合A 1.0402 0.01%
2025-10-21 鹏华安润混合A 1.0401 0.01%
2025-10-20 鹏华安润混合A 1.0400 0.00%
2025-10-17 鹏华安润混合A 1.0400 0.04%
2025-10-16 鹏华安润混合A 1.0396 0.03%
2025-10-15 鹏华安润混合A 1.0393 0.00%
2025-10-14 鹏华安润混合A 1.0393 0.01%
2025-10-13 鹏华安润混合A 1.0392 0.03%
2025-10-10 鹏华安润混合A 1.0389 0.01%
2025-10-09 鹏华安润混合A 1.0388 0.05%
2025-09-30 鹏华安润混合A 1.0383 0.03%
2025-09-29 鹏华安润混合A 1.0380 0.02%
2025-09-26 鹏华安润混合A 1.0378 0.01%
2025-09-25 鹏华安润混合A 1.0377 -0.02%
2025-09-24 鹏华安润混合A 1.0379 -0.06%
2025-09-23 鹏华安润混合A 1.0385 -0.02%
2025-09-22 鹏华安润混合A 1.0387 0.00%
2025-09-19 鹏华安润混合A 1.0387 -0.02%
2025-09-18 鹏华安润混合A 1.0389 -0.01%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
鹏华中证电信主题ETF发起式联接A 1.0461 4.76%
鹏华中证电信主题ETF发起式联接C 1.0454 4.75%
创新动力 1.7485 4.73%
鹏华研究精选混合 2.5633 4.47%
鹏华核心优势混合A 2.8022 4.23%
鹏华沪深港互联网股票 2.2437 3.96%
鹏华研究驱动混合 2.2316 3.78%
鹏华新能源汽车混合A 1.1911 3.74%
鹏华新能源汽车混合C 1.1671 3.74%
鹏华弘和A 1.5936 3.68%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.74%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.73%
财通资管鑫逸混合E 1.7258 2.66%
财通资管鑫逸混合A 1.7449 2.65%
财通资管鑫逸混合C 1.7150 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.3636 2.65%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.3851 2.64%
金鹰民丰回报混合 1.1573 2.43%
圆信永丰沣泰混合 1.6202 2.00%
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