近半年天弘裕新混合C|天弘裕新C基金净值查询
查询指定日期范围天弘裕新混合C011051净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘裕新混合C |
1.0872 |
0.46% |
| 2026-09-15 |
天弘裕新混合C |
1.0822 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
天弘裕新混合C |
1.0840 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
天弘裕新混合C |
1.0857 |
-0.58% |
| 2026-09-10 |
天弘裕新混合C |
1.0920 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
天弘裕新混合C |
1.0953 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
天弘裕新混合C |
1.0922 |
0.11% |
| 2026-09-07 |
天弘裕新混合C |
1.0910 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
天弘裕新混合C |
1.0921 |
-0.27% |
| 2026-09-03 |
天弘裕新混合C |
1.0951 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
天弘裕新混合C |
1.0905 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
天弘裕新混合C |
1.0964 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘裕新混合C |
1.0997 |
-0.08% |
| 2026-08-28 |
天弘裕新混合C |
1.1006 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
天弘裕新混合C |
1.0992 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
天弘裕新混合C |
1.0948 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
天弘裕新混合C |
1.0928 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
天弘裕新混合C |
1.0964 |
-0.35% |
| 2026-08-21 |
天弘裕新混合C |
1.1003 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
天弘裕新混合C |
1.0945 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
天弘裕新混合C |
1.0913 |
-0.47% |
| 2026-08-18 |
天弘裕新混合C |
1.0964 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
天弘裕新混合C |
1.0947 |
0.76% |
| 2026-08-14 |
天弘裕新混合C |
1.0864 |
0.13% |
| 2026-08-13 |
天弘裕新混合C |
1.0850 |
-0.60% |
| 2026-08-12 |
天弘裕新混合C |
1.0916 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
天弘裕新混合C |
1.0900 |
-0.90% |
| 2026-08-10 |
天弘裕新混合C |
1.0999 |
0.45% |
| 2026-08-07 |
天弘裕新混合C |
1.0950 |
0.52% |
| 2026-08-06 |
天弘裕新混合C |
1.0893 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
天弘裕新混合C |
1.0851 |
1.09% |
| 2026-08-04 |
天弘裕新混合C |
1.0734 |
0.15% |
| 2026-08-03 |
天弘裕新混合C |
1.0718 |
-0.33% |
| 2026-07-31 |
天弘裕新混合C |
1.0753 |
0.33% |
| 2026-07-30 |
天弘裕新混合C |
1.0718 |
-0.25% |
| 2026-07-29 |
天弘裕新混合C |
1.0745 |
0.31% |
| 2026-07-28 |
天弘裕新混合C |
1.0712 |
-0.47% |
| 2026-07-27 |
天弘裕新混合C |
1.0763 |
0.24% |
| 2026-07-24 |
天弘裕新混合C |
1.0737 |
-0.42% |
| 2026-07-23 |
天弘裕新混合C |
1.0782 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
天弘裕新混合C |
1.0759 |
0.65% |
| 2026-07-21 |
天弘裕新混合C |
1.0690 |
0.91% |
| 2026-07-20 |
天弘裕新混合C |
1.0594 |
0.29% |
| 2026-07-17 |
天弘裕新混合C |
1.0563 |
-0.48% |
| 2026-07-16 |
天弘裕新混合C |
1.0614 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
天弘裕新混合C |
1.0631 |
0.02% |
| 2026-07-14 |
天弘裕新混合C |
1.0629 |
0.42% |
| 2026-07-13 |
天弘裕新混合C |
1.0585 |
0.04% |
| 2026-07-10 |
天弘裕新混合C |
1.0581 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
天弘裕新混合C |
1.0593 |
0.03% |
| 2026-07-08 |
天弘裕新混合C |
1.0590 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
天弘裕新混合C |
1.0590 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
天弘裕新混合C |
1.0610 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
天弘裕新混合C |
1.0604 |
0.11% |
| 2026-07-02 |
天弘裕新混合C |
1.0592 |
0.03% |
| 2026-07-01 |
天弘裕新混合C |
1.0589 |
0.05% |
| 2026-06-30 |
天弘裕新混合C |
1.0584 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
天弘裕新混合C |
1.0590 |
0.24% |
| 2026-06-26 |
天弘裕新混合C |
1.0565 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
天弘裕新混合C |
1.0590 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
天弘裕新混合C |
1.0607 |
0.08% |
| 2026-06-23 |
天弘裕新混合C |
1.0599 |
-0.39% |
| 2026-06-22 |
天弘裕新混合C |
1.0640 |
0.15% |
| 2026-06-18 |
天弘裕新混合C |
1.0624 |
-0.25% |
| 2026-06-17 |
天弘裕新混合C |
1.0651 |
0.02% |
| 2026-06-16 |
天弘裕新混合C |
1.0649 |
-0.20% |
| 2026-06-15 |
天弘裕新混合C |
1.0670 |
0.07% |
| 2026-06-12 |
天弘裕新混合C |
1.0663 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
天弘裕新混合C |
1.0630 |
-0.01% |
| 2026-06-10 |
天弘裕新混合C |
1.0631 |
-0.20% |
| 2026-06-09 |
天弘裕新混合C |
1.0652 |
0.07% |
| 2026-06-08 |
天弘裕新混合C |
1.0645 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
天弘裕新混合C |
1.0668 |
-0.24% |
| 2026-06-04 |
天弘裕新混合C |
1.0694 |
-0.16% |
| 2026-06-03 |
天弘裕新混合C |
1.0711 |
-0.10% |
| 2026-06-02 |
天弘裕新混合C |
1.0722 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
天弘裕新混合C |
1.0704 |
0.10% |
| 2026-05-29 |
天弘裕新混合C |
1.0693 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
天弘裕新混合C |
1.0689 |
-0.18% |
| 2026-05-27 |
天弘裕新混合C |
1.0708 |
-0.19% |
| 2026-05-26 |
天弘裕新混合C |
1.0728 |
0.29% |
| 2026-05-25 |
天弘裕新混合C |
1.0697 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
天弘裕新混合C |
1.0695 |
0.05% |
| 2026-05-21 |
天弘裕新混合C |
1.0690 |
-0.15% |
| 2026-05-20 |
天弘裕新混合C |
1.0706 |
-0.18% |
| 2026-05-19 |
天弘裕新混合C |
1.0725 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
天弘裕新混合C |
1.0708 |
-0.13% |
| 2026-05-15 |
天弘裕新混合C |
1.0722 |
-0.16% |
| 2026-05-14 |
天弘裕新混合C |
1.0739 |
-0.22% |
| 2026-05-13 |
天弘裕新混合C |
1.0763 |
-0.08% |
| 2026-05-12 |
天弘裕新混合C |
1.0772 |
0.00% |
| 2026-05-11 |
天弘裕新混合C |
1.0772 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
天弘裕新混合C |
1.0771 |
-0.04% |
| 2026-04-30 |
天弘裕新混合C |
1.0816 |
-0.15% |
| 2026-04-29 |
天弘裕新混合C |
1.0832 |
0.25% |
| 2026-04-28 |
天弘裕新混合C |
1.0805 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
天弘裕新混合C |
1.0797 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
天弘裕新混合C |
1.0802 |
0.02% |
| 2026-04-23 |
天弘裕新混合C |
1.0800 |
0.04% |
| 2026-04-22 |
天弘裕新混合C |
1.0796 |
-0.06% |
| 2026-04-21 |
天弘裕新混合C |
1.0803 |
0.18% |
| 2026-04-20 |
天弘裕新混合C |
1.0784 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
天弘裕新混合C |
1.0777 |
-0.06% |
| 2026-04-16 |
天弘裕新混合C |
1.0783 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
天弘裕新混合C |
1.0768 |
-0.01% |
| 2026-04-14 |
天弘裕新混合C |
1.0769 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
天弘裕新混合C |
1.0763 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
天弘裕新混合C |
1.0756 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
天弘裕新混合C |
1.0752 |
-0.09% |
| 2026-04-08 |
天弘裕新混合C |
1.0762 |
0.11% |
| 2026-04-07 |
天弘裕新混合C |
1.0750 |
-0.01% |
| 2026-04-03 |
天弘裕新混合C |
1.0751 |
-0.09% |
| 2026-04-02 |
天弘裕新混合C |
1.0761 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
天弘裕新混合C |
1.0763 |
0.08% |
| 2026-03-31 |
天弘裕新混合C |
1.0754 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
天弘裕新混合C |
1.0791 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
天弘裕新混合C |
1.0786 |
0.29% |
| 2026-03-26 |
天弘裕新混合C |
1.0755 |
-0.30% |
| 2026-03-25 |
天弘裕新混合C |
1.0787 |
0.22% |
| 2026-03-24 |
天弘裕新混合C |
1.0763 |
0.23% |
| 2026-03-23 |
天弘裕新混合C |
1.0738 |
-0.36% |
| 2026-03-20 |
天弘裕新混合C |
1.0777 |
0.06% |
| 2026-03-19 |
天弘裕新混合C |
1.0771 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
天弘裕新混合C |
1.0786 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
天弘裕新混合C |
1.0795 |
-0.08% |
