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近一年国投瑞银顺臻纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银顺臻纯债债券C011007净值及计算阶段收益
近一年011007基金累计收益率2.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0892 0.02%
2026-09-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 0.02%
2026-09-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0888 0.00%
2026-09-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0888 -0.02%
2026-09-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 -0.01%
2026-09-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0891 0.00%
2026-09-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0891 -0.01%
2026-09-07 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0892 0.02%
2026-09-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 0.00%
2026-09-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 0.04%
2026-09-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0886 -0.01%
2026-09-01 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0887 0.04%
2026-08-31 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0883 0.02%
2026-08-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0881 0.00%
2026-08-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0881 -0.05%
2026-08-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0886 -0.04%
2026-08-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 -0.01%
2026-08-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0891 0.03%
2026-08-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0888 -0.01%
2026-08-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0889 -0.01%
2026-08-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 -0.03%
2026-08-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0893 0.03%
2026-08-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0890 0.06%
2026-08-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0884 0.01%
2026-08-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0883 0.03%
2026-08-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0880 0.00%
2026-08-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0880 -0.03%
2026-08-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0883 0.02%
2026-08-07 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0881 0.03%
2026-08-06 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0878 0.04%
2026-08-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0874 0.00%
2026-08-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0874 0.02%
2026-08-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0872 0.01%
2026-07-31 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0871 0.02%
2026-07-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0869 0.05%
2026-07-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0864 0.01%
2026-07-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0863 -0.01%
2026-07-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0864 -0.01%
2026-07-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0865 0.01%
2026-07-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0864 -0.02%
2026-07-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0866 0.05%
2026-07-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0861 0.01%
2026-07-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0860 -0.01%
2026-07-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0861 0.03%
2026-07-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0858 -0.01%
2026-07-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0859 0.02%
2026-07-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0857 0.01%
2026-07-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0856 -0.01%
2026-07-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0857 0.00%
2026-07-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0857 -0.01%
2026-07-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0858 0.02%
2026-07-07 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0856 0.01%
2026-07-06 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0855 0.06%
2026-07-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0849 0.01%
2026-07-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0848 0.02%
2026-07-01 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0846 -0.07%
2026-06-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0854 -0.04%
2026-06-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0858 0.07%
2026-06-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0850 0.01%
2026-06-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0849 0.06%
2026-06-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0843 0.01%
2026-06-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0842 -0.02%
2026-06-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0844 -0.01%
2026-06-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0845 0.03%
2026-06-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0842 0.05%
2026-06-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0837 0.09%
2026-06-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0827 -0.01%
2026-06-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0828 0.05%
2026-06-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0823 -0.05%
2026-06-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0828 -0.06%
2026-06-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0835 -0.05%
2026-06-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0840 -0.04%
2026-06-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0844 -0.04%
2026-06-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0848 0.03%
2026-06-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0845 -0.02%
2026-06-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0847 -0.01%
2026-06-01 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0848 0.03%
2026-05-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0845 0.01%
2026-05-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0844 0.02%
2026-05-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0842 0.09%
2026-05-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0832 0.07%
2026-05-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0824 0.05%
2026-05-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0819 -0.02%
2026-05-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0821 -0.01%
2026-05-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0822 0.01%
2026-05-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0821 0.06%
2026-05-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0815 0.04%
2026-05-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0811 0.00%
2026-05-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0811 -0.02%
2026-05-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0813 0.04%
2026-05-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0809 0.03%
2026-05-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0806 0.05%
2026-05-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0801 0.02%
2026-04-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0800 -0.02%
2026-04-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0802 0.06%
2026-04-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0795 0.05%
2026-04-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0790 -0.05%
2026-04-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0795 -0.05%
2026-04-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0800 -0.04%
2026-04-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0804 0.02%
2026-04-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0802 0.03%
2026-04-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0799 0.02%
2026-04-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0797 0.06%
2026-04-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0790 0.02%
2026-04-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0788 0.02%
2026-04-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0786 0.02%
2026-04-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0784 0.04%
2026-04-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0780 0.03%
2026-04-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0777 -0.01%
2026-04-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0778 0.04%
2026-04-07 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0774 0.06%
2026-04-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0768 0.06%
2026-04-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0762 0.01%
2026-04-01 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0761 -0.02%
2026-03-31 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0763 0.00%
2026-03-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0763 0.07%
2026-03-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0756 0.01%
2026-03-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0755 0.01%
2026-03-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0754 0.01%
2026-03-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0753 0.01%
2026-03-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0752 -0.01%
2026-03-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0753 0.00%
2026-03-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0753 0.01%
2026-03-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0752 0.06%
2026-03-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0746 0.02%
2026-03-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0744 -0.03%
2026-03-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0747 0.01%
2026-03-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0746 0.05%
2026-03-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0741 0.00%
2026-03-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0741 0.01%
2026-03-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0740 -0.06%
2026-03-06 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0746 0.01%
2026-03-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0745 0.01%
2026-03-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0744 0.04%
2026-03-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0740 0.01%
2026-03-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0739 0.06%
2026-02-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0733 0.02%
2026-02-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0731 -0.05%
2026-02-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0736 -0.02%
2026-02-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0738 0.04%
2026-02-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0734 0.00%
2026-02-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0734 0.02%
2026-02-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0732 0.01%
2026-02-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0731 0.00%
2026-02-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0731 0.05%
2026-02-06 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0726 0.05%
2026-02-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0721 0.03%
2026-02-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0718 0.01%
2026-02-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0717 -0.01%
2026-02-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0718 0.01%
2026-01-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0717 0.00%
2026-01-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0717 0.00%
2026-01-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0717 0.03%
2026-01-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0714 -0.03%
2026-01-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0717 0.01%
2026-01-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0716 0.04%
2026-01-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0712 -0.01%
2026-01-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0713 0.04%
2026-01-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0709 0.05%
2026-01-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0704 0.02%
2026-01-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0702 0.02%
2026-01-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0700 0.01%
2026-01-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0699 0.02%
2026-01-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 0.02%
2026-01-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0695 0.03%
2026-01-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0692 0.02%
2026-01-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0690 0.05%
2026-01-07 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0685 -0.03%
2026-01-06 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0688 -0.07%
2026-01-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0695 -0.02%
2025-12-31 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 0.02%
2025-12-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0695 -0.02%
2025-12-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 -0.07%
2025-12-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0704 0.01%
2025-12-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0703 0.00%
2025-12-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0703 0.00%
2025-12-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0703 0.04%
2025-12-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0699 -0.02%
2025-12-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0701 0.03%
2025-12-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0698 0.02%
2025-12-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0696 0.07%
2025-12-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0689 0.01%
2025-12-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0688 -0.05%
2025-12-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0693 -0.04%
2025-12-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 0.03%
2025-12-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0694 0.03%
2025-12-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0691 0.06%
2025-12-08 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0685 0.00%
2025-12-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0685 0.05%
2025-12-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0680 -0.10%
2025-12-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0691 -0.05%
2025-12-02 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0696 -0.02%
2025-12-01 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0698 0.02%
2025-11-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0696 0.03%
2025-11-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0693 -0.03%
2025-11-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0696 -0.06%
2025-11-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0702 -0.02%
2025-11-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0704 0.01%
2025-11-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0703 -0.01%
2025-11-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0704 0.01%
2025-11-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0703 -0.01%
2025-11-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0704 0.01%
2025-11-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0703 0.03%
2025-11-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0700 0.01%
2025-11-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0699 0.00%
2025-11-12 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0699 0.02%
2025-11-11 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 0.02%
2025-11-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0695 0.00%
2025-11-07 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0695 -0.02%
2025-11-06 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 -0.03%
2025-11-05 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0700 0.01%
2025-11-04 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0699 0.00%
2025-11-03 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0699 0.02%
2025-10-31 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0697 0.07%
2025-10-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0689 0.04%
2025-10-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0685 0.01%
2025-10-28 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0684 0.07%
2025-10-27 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0676 0.02%
2025-10-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0674 -0.02%
2025-10-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0676 -0.01%
2025-10-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0677 0.01%
2025-10-21 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0676 0.03%
2025-10-20 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0673 -0.04%
2025-10-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0677 0.07%
2025-10-16 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0670 0.01%
2025-10-15 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0669 0.00%
2025-10-14 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0669 0.00%
2025-10-13 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0669 0.06%
2025-10-10 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0663 -0.01%
2025-10-09 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0664 0.08%
2025-09-30 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0656 0.06%
2025-09-29 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0650 -0.03%
2025-09-26 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0653 0.00%
2025-09-25 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0653 0.00%
2025-09-24 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0653 -0.08%
2025-09-23 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0662 -0.06%
2025-09-22 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0668 0.03%
2025-09-19 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0665 -0.04%
2025-09-18 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0669 -0.04%
2025-09-17 国投瑞银顺臻纯债债券C 1.0673 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%