近一月招商品质升级混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商品质升级混合C010997净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商品质升级混合C |
0.7100 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
招商品质升级混合C |
0.7136 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
招商品质升级混合C |
0.7145 |
-0.93% |
| 2026-09-10 |
招商品质升级混合C |
0.7212 |
-1.51% |
| 2026-09-09 |
招商品质升级混合C |
0.7321 |
-0.90% |
| 2026-09-08 |
招商品质升级混合C |
0.7387 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
招商品质升级混合C |
0.7394 |
-0.71% |
| 2026-09-04 |
招商品质升级混合C |
0.7447 |
2.13% |
| 2026-09-03 |
招商品质升级混合C |
0.7292 |
-0.42% |
| 2026-09-02 |
招商品质升级混合C |
0.7323 |
-0.53% |
| 2026-09-01 |
招商品质升级混合C |
0.7362 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
招商品质升级混合C |
0.7368 |
-1.22% |
| 2026-08-28 |
招商品质升级混合C |
0.7458 |
0.70% |
| 2026-08-27 |
招商品质升级混合C |
0.7406 |
-0.90% |
| 2026-08-26 |
招商品质升级混合C |
0.7473 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
招商品质升级混合C |
0.7471 |
0.11% |
| 2026-08-24 |
招商品质升级混合C |
0.7463 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
招商品质升级混合C |
0.7478 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
招商品质升级混合C |
0.7527 |
1.06% |
| 2026-08-19 |
招商品质升级混合C |
0.7448 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
招商品质升级混合C |
0.7480 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
招商品质升级混合C |
0.7496 |
-0.53% |
