今年以来长盛同鑫行业配置混合C|长盛同鑫行业混合C基金净值查询
查询指定日期范围长盛同鑫行业配置混合C010991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7210 |
1.77% |
| 2025-12-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6910 |
-1.05% |
| 2025-12-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7090 |
-0.52% |
| 2025-12-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7180 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7080 |
-0.64% |
| 2025-12-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7190 |
-0.12% |
| 2025-12-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7210 |
-0.29% |
| 2025-12-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7260 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7140 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7020 |
0.24% |
| 2025-12-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6980 |
-0.35% |
| 2025-12-02 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7040 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7130 |
1.18% |
| 2025-11-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6930 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6890 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6880 |
0.60% |
| 2025-11-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6780 |
0.96% |
| 2025-11-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6620 |
-0.12% |
| 2025-11-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6640 |
-2.29% |
| 2025-11-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7030 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7120 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7040 |
-0.70% |
| 2025-11-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7160 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7260 |
-1.54% |
| 2025-11-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7530 |
1.15% |
| 2025-11-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7330 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7370 |
-0.91% |
| 2025-11-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7530 |
0.23% |
| 2025-11-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7490 |
-0.23% |
| 2025-11-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7530 |
1.33% |
| 2025-11-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7300 |
0.23% |
| 2025-11-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7260 |
-0.86% |
| 2025-11-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7410 |
0.23% |
| 2025-10-31 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7370 |
-1.47% |
| 2025-10-30 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7630 |
-0.68% |
| 2025-10-29 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7750 |
1.31% |
| 2025-10-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7520 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7580 |
1.33% |
| 2025-10-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7350 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7170 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7160 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7230 |
1.47% |
| 2025-10-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6980 |
0.41% |
| 2025-10-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6910 |
-2.14% |
| 2025-10-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7280 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7270 |
1.59% |
| 2025-10-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7000 |
-1.28% |
| 2025-10-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7220 |
-0.29% |
| 2025-10-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7270 |
-1.82% |
| 2025-10-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7590 |
1.56% |
| 2025-09-30 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7320 |
0.35% |
| 2025-09-29 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7260 |
1.41% |
| 2025-09-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7020 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7160 |
0.41% |
| 2025-09-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7090 |
0.77% |
| 2025-09-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6960 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6970 |
0.53% |
| 2025-09-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6880 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6870 |
-0.94% |
| 2025-09-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.7030 |
0.59% |
| 2025-09-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6930 |
-0.18% |
| 2025-09-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6960 |
0.30% |
| 2025-09-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6910 |
-0.41% |
| 2025-09-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6980 |
2.23% |
| 2025-09-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6610 |
0.24% |
| 2025-09-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6570 |
-0.48% |
| 2025-09-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6650 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6650 |
2.34% |
| 2025-09-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6270 |
-2.11% |
| 2025-09-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6620 |
-0.36% |
| 2025-09-02 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6680 |
-0.95% |
| 2025-09-01 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6840 |
0.78% |
| 2025-08-29 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6710 |
0.84% |
| 2025-08-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6570 |
1.72% |
| 2025-08-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6290 |
-1.21% |
| 2025-08-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6490 |
-0.36% |
| 2025-08-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6550 |
2.10% |
| 2025-08-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.6210 |
1.89% |
| 2025-08-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5910 |
0.32% |
| 2025-08-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5860 |
0.83% |
| 2025-08-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5730 |
-0.25% |
| 2025-08-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5770 |
0.70% |
| 2025-08-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5660 |
0.64% |
| 2025-08-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5560 |
-0.13% |
| 2025-08-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5580 |
0.71% |
| 2025-08-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5470 |
0.52% |
| 2025-08-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5390 |
0.20% |
| 2025-08-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5360 |
-0.13% |
| 2025-08-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5380 |
0.00% |
| 2025-08-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5380 |
0.26% |
| 2025-08-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5340 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5240 |
0.53% |
| 2025-08-01 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5160 |
-0.46% |
| 2025-07-31 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5230 |
-1.61% |
| 2025-07-30 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5480 |
-0.06% |
| 2025-07-29 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5490 |
0.32% |
| 2025-07-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5440 |
0.19% |
| 2025-07-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5410 |
-0.58% |
| 2025-07-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5500 |
0.52% |
| 2025-07-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5420 |
0.00% |
| 2025-07-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5420 |
0.92% |
| 2025-07-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5280 |
0.73% |
| 2025-07-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5170 |
0.66% |
| 2025-07-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5070 |
0.60% |
| 2025-07-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4980 |
-0.27% |
| 2025-07-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5020 |
0.07% |
| 2025-07-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.5010 |
0.20% |
| 2025-07-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4980 |
0.07% |
| 2025-07-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4970 |
0.40% |
| 2025-07-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4910 |
-0.20% |
| 2025-07-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4940 |
0.81% |
| 2025-07-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4820 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4870 |
0.27% |
| 2025-07-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4830 |
0.47% |
| 2025-07-02 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4760 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4750 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4720 |
0.34% |
| 2025-06-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4670 |
-0.41% |
| 2025-06-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4730 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4760 |
1.30% |
| 2025-06-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4570 |
0.97% |
| 2025-06-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4430 |
0.28% |
| 2025-06-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4390 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4380 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4490 |
0.21% |
| 2025-06-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4460 |
-0.07% |
| 2025-06-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4470 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4470 |
-0.28% |
| 2025-06-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4510 |
0.07% |
| 2025-06-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4500 |
0.69% |
| 2025-06-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4400 |
-0.41% |
| 2025-06-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4460 |
0.14% |
| 2025-06-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4440 |
0.07% |
| 2025-06-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4430 |
0.14% |
| 2025-06-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4410 |
0.42% |
| 2025-06-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4350 |
0.28% |
| 2025-05-30 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4310 |
-0.49% |
| 2025-05-29 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4380 |
0.49% |
| 2025-05-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4310 |
0.00% |
| 2025-05-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4310 |
-0.69% |
| 2025-05-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4410 |
-0.48% |
| 2025-05-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4480 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4580 |
-0.07% |
| 2025-05-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4590 |
0.62% |
| 2025-05-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4500 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4430 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4470 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4530 |
-0.75% |
| 2025-05-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4640 |
0.97% |
| 2025-05-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4500 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4460 |
0.91% |
| 2025-05-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4330 |
-0.14% |
| 2025-05-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4350 |
0.42% |
| 2025-05-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4290 |
0.63% |
| 2025-05-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4200 |
1.00% |
| 2025-04-30 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4060 |
-0.14% |
| 2025-04-29 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4080 |
-0.21% |
| 2025-04-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4110 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4130 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4130 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4130 |
-0.21% |
| 2025-04-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4160 |
0.00% |
| 2025-04-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4160 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4090 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4100 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4110 |
0.43% |
| 2025-04-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4050 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4040 |
0.36% |
| 2025-04-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3990 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3940 |
0.94% |
| 2025-04-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3810 |
0.44% |
| 2025-04-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3750 |
0.36% |
| 2025-04-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3700 |
-4.73% |
| 2025-04-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4380 |
-0.69% |
| 2025-04-02 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4480 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4480 |
0.56% |
| 2025-03-31 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4400 |
-0.21% |
| 2025-03-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4430 |
-0.28% |
| 2025-03-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4470 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4480 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4460 |
-0.28% |
| 2025-03-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4500 |
0.28% |
| 2025-03-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4460 |
-1.77% |
| 2025-03-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4720 |
0.00% |
| 2025-03-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4720 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4760 |
0.96% |
| 2025-03-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4620 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4570 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4340 |
-0.76% |
| 2025-03-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4450 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4500 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4500 |
0.49% |
| 2025-03-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4430 |
-0.55% |
| 2025-03-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4510 |
0.42% |
| 2025-03-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4450 |
-0.07% |
| 2025-03-04 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4460 |
0.84% |
| 2025-03-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4340 |
0.63% |
| 2025-02-28 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4250 |
-2.26% |
| 2025-02-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4580 |
-0.41% |
| 2025-02-26 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4640 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4520 |
-0.55% |
| 2025-02-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4600 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4630 |
0.48% |
| 2025-02-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4560 |
1.11% |
| 2025-02-19 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4400 |
1.34% |
| 2025-02-18 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4210 |
-1.25% |
| 2025-02-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4390 |
-0.14% |
| 2025-02-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4410 |
0.21% |
| 2025-02-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4380 |
-0.62% |
| 2025-02-12 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4470 |
0.49% |
| 2025-02-11 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4400 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4400 |
0.28% |
| 2025-02-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4360 |
1.27% |
| 2025-02-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.4180 |
1.65% |
| 2025-02-05 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3950 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3960 |
0.07% |
| 2025-01-24 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3950 |
0.94% |
| 2025-01-23 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3820 |
-0.14% |
| 2025-01-22 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3840 |
-0.43% |
| 2025-01-21 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3900 |
0.22% |
| 2025-01-20 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3870 |
-0.22% |
| 2025-01-17 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3900 |
1.39% |
| 2025-01-16 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3710 |
0.37% |
| 2025-01-15 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3660 |
-0.22% |
| 2025-01-14 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3690 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3320 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3330 |
-1.55% |
| 2025-01-09 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3540 |
-0.37% |
| 2025-01-08 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3590 |
0.22% |
| 2025-01-07 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3560 |
1.19% |
| 2025-01-06 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3400 |
-0.22% |
| 2025-01-03 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3430 |
-1.32% |
| 2025-01-02 |
长盛同鑫行业配置混合C |
1.3610 |
-2.16% |
