近半年中欧内需成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中欧内需成长混合A010852净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-10 |
中欧内需成长混合A |
0.8938 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧内需成长混合A |
0.8925 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
中欧内需成长混合A |
0.8915 |
1.90% |
| 2025-12-05 |
中欧内需成长混合A |
0.8749 |
2.06% |
| 2025-12-04 |
中欧内需成长混合A |
0.8572 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
中欧内需成长混合A |
0.8510 |
-1.65% |
| 2025-12-02 |
中欧内需成长混合A |
0.8653 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
中欧内需成长混合A |
0.8774 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧内需成长混合A |
0.8750 |
1.31% |
| 2025-11-27 |
中欧内需成长混合A |
0.8637 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
中欧内需成长混合A |
0.8631 |
2.18% |
| 2025-11-25 |
中欧内需成长混合A |
0.8447 |
1.94% |
| 2025-11-24 |
中欧内需成长混合A |
0.8286 |
1.05% |
| 2025-11-21 |
中欧内需成长混合A |
0.8200 |
-3.97% |
| 2025-11-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8539 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8644 |
-0.37% |
| 2025-11-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8676 |
-3.65% |
| 2025-11-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8993 |
0.58% |
| 2025-11-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8941 |
-2.59% |
| 2025-11-13 |
中欧内需成长混合A |
0.9179 |
1.34% |
| 2025-11-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9058 |
-0.70% |
| 2025-11-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9122 |
0.87% |
| 2025-11-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9043 |
-1.45% |
| 2025-11-07 |
中欧内需成长混合A |
0.9176 |
-1.57% |
| 2025-11-06 |
中欧内需成长混合A |
0.9322 |
2.33% |
| 2025-11-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9110 |
0.60% |
| 2025-11-04 |
中欧内需成长混合A |
0.9056 |
-2.75% |
| 2025-11-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9312 |
0.42% |
| 2025-10-31 |
中欧内需成长混合A |
0.9273 |
-2.14% |
| 2025-10-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9476 |
-1.66% |
| 2025-10-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9636 |
1.94% |
| 2025-10-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9453 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
中欧内需成长混合A |
0.9437 |
1.60% |
| 2025-10-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9288 |
4.55% |
| 2025-10-23 |
中欧内需成长混合A |
0.8884 |
-1.44% |
| 2025-10-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9014 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
中欧内需成长混合A |
0.9103 |
3.63% |
| 2025-10-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8784 |
2.49% |
| 2025-10-17 |
中欧内需成长混合A |
0.8571 |
-3.82% |
| 2025-10-16 |
中欧内需成长混合A |
0.8911 |
-0.58% |
| 2025-10-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8963 |
3.95% |
| 2025-10-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8622 |
-4.15% |
| 2025-10-13 |
中欧内需成长混合A |
0.8995 |
-2.59% |
| 2025-10-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9234 |
-2.75% |
| 2025-10-09 |
中欧内需成长混合A |
0.9495 |
-2.09% |
| 2025-09-30 |
中欧内需成长混合A |
0.9698 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9718 |
2.52% |
| 2025-09-26 |
中欧内需成长混合A |
0.9479 |
-2.19% |
| 2025-09-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9691 |
0.59% |
| 2025-09-24 |
中欧内需成长混合A |
0.9634 |
0.33% |
| 2025-09-23 |
中欧内需成长混合A |
0.9602 |
1.21% |
| 2025-09-22 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
中欧内需成长混合A |
0.9428 |
-0.38% |
| 2025-09-18 |
中欧内需成长混合A |
0.9464 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
中欧内需成长混合A |
0.9538 |
0.54% |
| 2025-09-16 |
中欧内需成长混合A |
0.9487 |
2.46% |
| 2025-09-15 |
中欧内需成长混合A |
0.9259 |
0.26% |
| 2025-09-12 |
中欧内需成长混合A |
0.9235 |
-1.28% |
| 2025-09-11 |
中欧内需成长混合A |
0.9355 |
3.81% |
| 2025-09-10 |
中欧内需成长混合A |
0.9012 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
中欧内需成长混合A |
0.8951 |
-0.60% |
| 2025-09-08 |
中欧内需成长混合A |
0.9005 |
-0.68% |
| 2025-09-05 |
中欧内需成长混合A |
0.9067 |
5.20% |
| 2025-09-04 |
中欧内需成长混合A |
0.8619 |
-5.81% |
| 2025-09-03 |
中欧内需成长混合A |
0.9151 |
0.49% |
| 2025-09-02 |
中欧内需成长混合A |
0.9106 |
-2.95% |
| 2025-09-01 |
中欧内需成长混合A |
0.9383 |
2.46% |
| 2025-08-29 |
中欧内需成长混合A |
0.9158 |
0.25% |
| 2025-08-28 |
中欧内需成长混合A |
0.9135 |
2.51% |
| 2025-08-27 |
中欧内需成长混合A |
0.8911 |
-0.31% |
| 2025-08-26 |
中欧内需成长混合A |
0.8939 |
-1.05% |
| 2025-08-25 |
中欧内需成长混合A |
0.9034 |
2.82% |
| 2025-08-22 |
中欧内需成长混合A |
0.8786 |
2.74% |
| 2025-08-21 |
中欧内需成长混合A |
0.8552 |
-1.30% |
| 2025-08-20 |
中欧内需成长混合A |
0.8665 |
-0.03% |
| 2025-08-19 |
中欧内需成长混合A |
0.8668 |
0.64% |
| 2025-08-18 |
中欧内需成长混合A |
0.8613 |
2.60% |
| 2025-08-15 |
中欧内需成长混合A |
0.8395 |
2.35% |
| 2025-08-14 |
中欧内需成长混合A |
0.8202 |
-2.02% |
| 2025-08-13 |
中欧内需成长混合A |
0.8371 |
3.59% |
| 2025-08-12 |
中欧内需成长混合A |
0.8081 |
1.56% |
| 2025-08-11 |
中欧内需成长混合A |
0.7957 |
2.13% |
| 2025-08-08 |
中欧内需成长混合A |
0.7791 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
中欧内需成长混合A |
0.7798 |
-0.55% |
| 2025-08-06 |
中欧内需成长混合A |
0.7841 |
0.94% |
| 2025-08-05 |
中欧内需成长混合A |
0.7768 |
1.17% |
| 2025-08-04 |
中欧内需成长混合A |
0.7678 |
1.25% |
| 2025-08-01 |
中欧内需成长混合A |
0.7583 |
-0.97% |
| 2025-07-31 |
中欧内需成长混合A |
0.7657 |
-0.48% |
| 2025-07-30 |
中欧内需成长混合A |
0.7694 |
-1.42% |
| 2025-07-29 |
中欧内需成长混合A |
0.7805 |
1.61% |
| 2025-07-28 |
中欧内需成长混合A |
0.7681 |
1.94% |
| 2025-07-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7535 |
-0.37% |
| 2025-07-24 |
中欧内需成长混合A |
0.7563 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
中欧内需成长混合A |
0.7505 |
-0.17% |
| 2025-07-22 |
中欧内需成长混合A |
0.7518 |
-0.38% |
| 2025-07-21 |
中欧内需成长混合A |
0.7547 |
0.25% |
| 2025-07-18 |
中欧内需成长混合A |
0.7528 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
中欧内需成长混合A |
0.7529 |
2.31% |
| 2025-07-16 |
中欧内需成长混合A |
0.7359 |
0.92% |
| 2025-07-15 |
中欧内需成长混合A |
0.7292 |
3.08% |
| 2025-07-14 |
中欧内需成长混合A |
0.7074 |
0.45% |
| 2025-07-11 |
中欧内需成长混合A |
0.7042 |
-0.01% |
| 2025-07-10 |
中欧内需成长混合A |
0.7043 |
-0.90% |
| 2025-07-09 |
中欧内需成长混合A |
0.7107 |
-0.29% |
| 2025-07-08 |
中欧内需成长混合A |
0.7128 |
2.34% |
| 2025-07-07 |
中欧内需成长混合A |
0.6965 |
-0.54% |
| 2025-07-04 |
中欧内需成长混合A |
0.7003 |
-0.85% |
| 2025-07-03 |
中欧内需成长混合A |
0.7063 |
0.96% |
| 2025-07-02 |
中欧内需成长混合A |
0.6996 |
-1.27% |
| 2025-07-01 |
中欧内需成长混合A |
0.7086 |
0.04% |
| 2025-06-30 |
中欧内需成长混合A |
0.7083 |
1.17% |
| 2025-06-27 |
中欧内需成长混合A |
0.7001 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
中欧内需成长混合A |
0.6985 |
-0.75% |
| 2025-06-25 |
中欧内需成长混合A |
0.7038 |
1.09% |
| 2025-06-24 |
中欧内需成长混合A |
0.6962 |
3.29% |
| 2025-06-23 |
中欧内需成长混合A |
0.6740 |
0.25% |
| 2025-06-20 |
中欧内需成长混合A |
0.6723 |
-0.65% |
| 2025-06-19 |
中欧内需成长混合A |
0.6767 |
-0.86% |
| 2025-06-18 |
中欧内需成长混合A |
0.6826 |
0.84% |
| 2025-06-17 |
中欧内需成长混合A |
0.6769 |
-1.33% |
| 2025-06-16 |
中欧内需成长混合A |
0.6860 |
1.12% |
| 2025-06-13 |
中欧内需成长混合A |
0.6784 |
-2.23% |
| 2025-06-12 |
中欧内需成长混合A |
0.6939 |
-0.60% |
| 2025-06-11 |
中欧内需成长混合A |
0.6981 |
1.10% |
