近一季国泰通利9个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰通利9个月持有期混合A010830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2255 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2265 |
0.16% |
| 2026-09-11 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2245 |
-0.15% |
| 2026-09-10 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2263 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2280 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2285 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2279 |
0.06% |
| 2026-09-04 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2272 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2290 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2282 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2300 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2313 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2317 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2307 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2306 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2291 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2332 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2336 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2311 |
-0.45% |
| 2026-08-18 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2367 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2364 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2342 |
-0.07% |
| 2026-08-13 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2351 |
-0.07% |
| 2026-08-12 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2360 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2357 |
-0.05% |
| 2026-08-10 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2363 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2353 |
0.26% |
| 2026-08-06 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2321 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2322 |
0.15% |
| 2026-08-04 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2303 |
0.11% |
| 2026-08-03 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2289 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2301 |
-0.01% |
| 2026-07-30 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2302 |
-0.11% |
| 2026-07-29 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2316 |
0.02% |
| 2026-07-28 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2313 |
-0.44% |
| 2026-07-27 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2368 |
0.21% |
| 2026-07-24 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2342 |
-0.36% |
| 2026-07-23 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2387 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2378 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2378 |
0.39% |
| 2026-07-20 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2330 |
0.02% |
| 2026-07-17 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2328 |
-0.68% |
| 2026-07-16 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2412 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2447 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2434 |
0.40% |
| 2026-07-13 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2384 |
-0.47% |
| 2026-07-10 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2442 |
-0.14% |
| 2026-07-09 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2460 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2422 |
-0.37% |
| 2026-07-07 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2468 |
-0.26% |
| 2026-07-06 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2500 |
-0.26% |
| 2026-07-03 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2532 |
0.03% |
| 2026-07-02 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2528 |
-0.55% |
| 2026-07-01 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2597 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2643 |
0.20% |
| 2026-06-29 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2618 |
-0.17% |
| 2026-06-26 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2639 |
-0.27% |
| 2026-06-25 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2673 |
0.25% |
| 2026-06-24 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2642 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2577 |
-0.66% |
| 2026-06-22 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2661 |
0.25% |
| 2026-06-18 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2630 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
国泰通利9个月持有期混合A |
1.2624 |
0.37% |
