近一季银华远兴一年持有期债券基金净值查询
查询指定日期范围银华远兴一年持有期债券010816净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1017 |
-0.01% |
| 2026-09-15 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1018 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1024 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1042 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1039 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1035 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1047 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1040 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1048 |
0.05% |
| 2026-08-20 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1043 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1055 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1054 |
0.09% |
| 2026-08-14 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1044 |
-0.06% |
| 2026-08-12 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1051 |
0.05% |
| 2026-08-11 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1046 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1054 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1049 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1041 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1045 |
0.09% |
| 2026-08-04 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1035 |
0.05% |
| 2026-08-03 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1029 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1027 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1023 |
-0.04% |
| 2026-07-29 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1027 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1021 |
-0.14% |
| 2026-07-27 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1037 |
0.20% |
| 2026-07-24 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1015 |
-0.16% |
| 2026-07-23 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1033 |
0.13% |
| 2026-07-22 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1019 |
-0.06% |
| 2026-07-21 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1026 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1003 |
-0.26% |
| 2026-07-16 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1032 |
-0.16% |
| 2026-07-15 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1050 |
-0.08% |
| 2026-07-14 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1059 |
0.24% |
| 2026-07-13 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1032 |
-0.29% |
| 2026-07-10 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1064 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1082 |
0.17% |
| 2026-07-08 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1063 |
-0.17% |
| 2026-07-07 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1082 |
-0.19% |
| 2026-07-06 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1103 |
0.00% |
| 2026-07-03 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1103 |
0.05% |
| 2026-07-02 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1098 |
-0.22% |
| 2026-07-01 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1123 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1133 |
0.12% |
| 2026-06-29 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1120 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1121 |
-0.24% |
| 2026-06-25 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1148 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1138 |
0.07% |
| 2026-06-23 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1130 |
-0.20% |
| 2026-06-22 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1152 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1134 |
0.01% |
| 2026-06-17 |
银华远兴一年持有期债券 |
1.1133 |
0.10% |
