今年以来融通稳信增益6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围融通稳信增益6个月持有期混合A010807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7246 |
1.39% |
| 2026-09-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7009 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7036 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7206 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7252 |
0.26% |
| 2026-09-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7207 |
0.37% |
| 2026-09-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7143 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7168 |
3.27% |
| 2026-09-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6625 |
-0.78% |
| 2026-09-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6756 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6749 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6791 |
-0.77% |
| 2026-08-31 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6921 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6943 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7088 |
1.98% |
| 2026-08-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6756 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6761 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6614 |
-1.01% |
| 2026-08-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6783 |
0.72% |
| 2026-08-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6663 |
0.88% |
| 2026-08-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6518 |
-2.64% |
| 2026-08-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6966 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7002 |
1.80% |
| 2026-08-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6701 |
0.91% |
| 2026-08-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6550 |
0.41% |
| 2026-08-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6483 |
1.85% |
| 2026-08-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6183 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6195 |
-0.56% |
| 2026-08-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6287 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6087 |
0.17% |
| 2026-08-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6059 |
0.39% |
| 2026-08-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5996 |
3.61% |
| 2026-08-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5438 |
0.32% |
| 2026-07-31 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5388 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5108 |
-3.31% |
| 2026-07-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5626 |
0.12% |
| 2026-07-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5608 |
-4.12% |
| 2026-07-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6278 |
1.76% |
| 2026-07-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5996 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6140 |
-0.19% |
| 2026-07-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6170 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6464 |
2.71% |
| 2026-07-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6030 |
-0.75% |
| 2026-07-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6151 |
-3.63% |
| 2026-07-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6760 |
-1.28% |
| 2026-07-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6977 |
-0.60% |
| 2026-07-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7080 |
2.43% |
| 2026-07-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6675 |
-1.48% |
| 2026-07-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6925 |
-1.67% |
| 2026-07-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7212 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6799 |
-0.49% |
| 2026-07-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6881 |
-0.44% |
| 2026-07-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6955 |
-1.53% |
| 2026-07-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7218 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7200 |
-3.64% |
| 2026-07-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7849 |
-1.23% |
| 2026-06-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.8072 |
1.45% |
| 2026-06-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7814 |
-0.84% |
| 2026-06-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7964 |
-2.17% |
| 2026-06-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.8363 |
1.39% |
| 2026-06-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.8112 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.8049 |
-1.69% |
| 2026-06-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.8359 |
2.16% |
| 2026-06-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7971 |
1.39% |
| 2026-06-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7724 |
0.28% |
| 2026-06-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7674 |
0.94% |
| 2026-06-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7510 |
2.34% |
| 2026-06-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7109 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7194 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7206 |
-1.06% |
| 2026-06-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7391 |
1.54% |
| 2026-06-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7127 |
-0.85% |
| 2026-06-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7274 |
-1.45% |
| 2026-06-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7528 |
-0.27% |
| 2026-06-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7576 |
2.38% |
| 2026-06-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7167 |
2.18% |
| 2026-06-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6801 |
-1.72% |
| 2026-05-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7095 |
-0.19% |
| 2026-05-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7127 |
1.42% |
| 2026-05-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6888 |
-0.12% |
| 2026-05-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6909 |
-0.33% |
| 2026-05-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6965 |
1.19% |
| 2026-05-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6766 |
1.67% |
| 2026-05-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6490 |
-1.92% |
| 2026-05-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6813 |
0.07% |
| 2026-05-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6801 |
-0.36% |
| 2026-05-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6861 |
0.15% |
| 2026-05-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6836 |
-1.42% |
| 2026-05-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7078 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.7123 |
0.82% |
| 2026-05-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6984 |
0.97% |
| 2026-05-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6821 |
0.78% |
| 2026-05-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6691 |
0.21% |
| 2026-04-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6258 |
-0.53% |
| 2026-04-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6344 |
0.72% |
| 2026-04-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6227 |
-0.73% |
| 2026-04-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6346 |
0.37% |
| 2026-04-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6285 |
-1.37% |
| 2026-04-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6511 |
-1.27% |
| 2026-04-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6723 |
1.98% |
| 2026-04-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6399 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6364 |
-0.04% |
| 2026-04-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6370 |
1.76% |
| 2026-04-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6087 |
0.78% |
| 2026-04-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5963 |
-0.25% |
| 2026-04-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.6003 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5960 |
0.23% |
| 2026-04-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5924 |
0.42% |
| 2026-04-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5857 |
0.63% |
| 2026-04-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5758 |
2.65% |
| 2026-04-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5351 |
-0.26% |
| 2026-04-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5391 |
1.52% |
| 2026-04-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5160 |
-0.36% |
| 2026-04-01 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5215 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4996 |
-1.62% |
| 2026-03-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5243 |
0.73% |
| 2026-03-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5132 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5152 |
-0.70% |
| 2026-03-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5259 |
1.76% |
| 2026-03-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4995 |
1.43% |
| 2026-03-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4784 |
-1.33% |
| 2026-03-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4983 |
1.51% |
| 2026-03-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4760 |
-0.14% |
| 2026-03-18 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4781 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4562 |
-2.25% |
| 2026-03-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4897 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4871 |
-0.11% |
| 2026-03-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4888 |
-0.75% |
| 2026-03-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.5000 |
0.01% |
| 2026-03-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4999 |
2.81% |
| 2026-03-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4589 |
-0.61% |
| 2026-03-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4679 |
-0.61% |
| 2026-03-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4769 |
0.60% |
| 2026-03-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4681 |
-0.64% |
| 2026-03-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4776 |
-0.99% |
| 2026-03-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4923 |
2.02% |
| 2026-02-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4628 |
-0.36% |
| 2026-02-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4681 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4582 |
0.00% |
| 2026-02-24 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4582 |
1.81% |
| 2026-02-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4323 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4493 |
1.41% |
| 2026-02-11 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4291 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4435 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4433 |
2.41% |
| 2026-02-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4094 |
-0.51% |
| 2026-02-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4166 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4356 |
-0.73% |
| 2026-02-03 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4462 |
1.02% |
| 2026-02-02 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4316 |
-0.58% |
| 2026-01-30 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4400 |
1.36% |
| 2026-01-29 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4207 |
-0.42% |
| 2026-01-28 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4267 |
0.82% |
| 2026-01-27 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4151 |
1.14% |
| 2026-01-26 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3991 |
0.58% |
| 2026-01-23 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3910 |
-1.21% |
| 2026-01-22 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4078 |
1.37% |
| 2026-01-21 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3888 |
0.46% |
| 2026-01-20 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3824 |
-1.07% |
| 2026-01-19 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3974 |
-0.24% |
| 2026-01-16 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4007 |
0.12% |
| 2026-01-15 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3990 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3874 |
0.68% |
| 2026-01-13 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3780 |
-0.64% |
| 2026-01-12 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3869 |
-0.29% |
| 2026-01-09 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3909 |
-0.12% |
| 2026-01-08 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3926 |
-0.78% |
| 2026-01-07 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4036 |
0.64% |
| 2026-01-06 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.3947 |
-0.46% |
| 2026-01-05 |
融通稳信增益6个月持有期混合A |
1.4011 |
0.44% |
