近一季天弘国证消费100指数增强发起A|天弘国证消费100指数增强A基金净值查询
查询指定日期范围天弘国证消费100指数增强发起A010771净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0310 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0317 |
-1.65% |
| 2026-09-11 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0487 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0493 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0574 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0558 |
-0.90% |
| 2026-09-07 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0654 |
2.99% |
| 2026-09-04 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0345 |
-1.18% |
| 2026-09-03 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0469 |
-0.25% |
| 2026-09-02 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0495 |
-1.52% |
| 2026-09-01 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0657 |
-1.23% |
| 2026-08-31 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0790 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0694 |
-1.06% |
| 2026-08-27 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0809 |
2.73% |
| 2026-08-26 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0522 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0467 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0426 |
-3.02% |
| 2026-08-21 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0751 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0662 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0648 |
-5.74% |
| 2026-08-18 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1297 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1364 |
2.78% |
| 2026-08-14 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1057 |
0.65% |
| 2026-08-13 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0986 |
-0.44% |
| 2026-08-12 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1035 |
1.33% |
| 2026-08-11 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0890 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0940 |
-0.82% |
| 2026-08-07 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1031 |
1.85% |
| 2026-08-06 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0831 |
0.23% |
| 2026-08-05 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0806 |
2.27% |
| 2026-08-04 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0566 |
4.66% |
| 2026-08-03 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0096 |
-2.58% |
| 2026-07-31 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0363 |
2.66% |
| 2026-07-30 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0094 |
-4.02% |
| 2026-07-29 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0517 |
0.23% |
| 2026-07-28 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0493 |
-6.20% |
| 2026-07-27 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1187 |
2.48% |
| 2026-07-24 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0916 |
-1.55% |
| 2026-07-23 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1088 |
-1.34% |
| 2026-07-22 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1239 |
-2.12% |
| 2026-07-21 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1482 |
6.57% |
| 2026-07-20 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0774 |
-0.22% |
| 2026-07-17 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.0798 |
-6.45% |
| 2026-07-16 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1542 |
-2.51% |
| 2026-07-15 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1839 |
-1.89% |
| 2026-07-14 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2067 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1699 |
-3.51% |
| 2026-07-10 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2125 |
-3.32% |
| 2026-07-09 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2541 |
5.51% |
| 2026-07-08 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1886 |
-0.76% |
| 2026-07-07 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1977 |
-0.56% |
| 2026-07-06 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2044 |
-0.65% |
| 2026-07-03 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2123 |
0.27% |
| 2026-07-02 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2090 |
-6.03% |
| 2026-07-01 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2866 |
-1.61% |
| 2026-06-30 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.3076 |
3.25% |
| 2026-06-29 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2665 |
1.27% |
| 2026-06-26 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2506 |
-3.38% |
| 2026-06-25 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2943 |
3.62% |
| 2026-06-24 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2491 |
2.48% |
| 2026-06-23 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2189 |
-3.03% |
| 2026-06-22 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2570 |
1.99% |
| 2026-06-18 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.2325 |
2.84% |
| 2026-06-17 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1985 |
3.00% |
| 2026-06-16 |
天弘国证消费100指数增强发起A |
1.1636 |
0.68% |
