近一年博道睿见一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道睿见一年持有期混合010755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9972 |
1.79% |
| 2026-09-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9797 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9803 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9853 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9981 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0057 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0051 |
-0.30% |
| 2026-09-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0081 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0010 |
-1.17% |
| 2026-09-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0128 |
0.45% |
| 2026-09-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0083 |
-1.29% |
| 2026-09-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0215 |
-1.22% |
| 2026-08-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0341 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0330 |
-0.61% |
| 2026-08-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0393 |
1.44% |
| 2026-08-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0245 |
0.96% |
| 2026-08-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0148 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0205 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0358 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0275 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0241 |
-3.93% |
| 2026-08-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0660 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0672 |
3.33% |
| 2026-08-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0328 |
0.36% |
| 2026-08-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0291 |
-1.15% |
| 2026-08-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0411 |
1.24% |
| 2026-08-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0283 |
-2.06% |
| 2026-08-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0495 |
0.73% |
| 2026-08-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0419 |
2.32% |
| 2026-08-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0183 |
0.12% |
| 2026-08-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0171 |
2.83% |
| 2026-08-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9891 |
1.27% |
| 2026-08-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9767 |
-1.92% |
| 2026-07-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9958 |
3.07% |
| 2026-07-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9661 |
-2.92% |
| 2026-07-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9952 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9938 |
-3.64% |
| 2026-07-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0313 |
1.85% |
| 2026-07-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0126 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0138 |
-1.20% |
| 2026-07-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0261 |
-0.75% |
| 2026-07-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0339 |
2.33% |
| 2026-07-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0104 |
0.98% |
| 2026-07-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0006 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0308 |
-1.80% |
| 2026-07-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0497 |
-2.73% |
| 2026-07-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0792 |
1.69% |
| 2026-07-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0613 |
-1.99% |
| 2026-07-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0828 |
-5.76% |
| 2026-07-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1452 |
5.98% |
| 2026-07-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0806 |
-0.24% |
| 2026-07-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0832 |
0.27% |
| 2026-07-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0803 |
-1.20% |
| 2026-07-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0934 |
-0.29% |
| 2026-07-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0966 |
-8.02% |
| 2026-07-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1845 |
-2.20% |
| 2026-06-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.2112 |
3.34% |
| 2026-06-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1721 |
2.25% |
| 2026-06-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1463 |
-2.50% |
| 2026-06-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1757 |
3.58% |
| 2026-06-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1351 |
3.04% |
| 2026-06-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1016 |
-2.32% |
| 2026-06-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1278 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.1119 |
2.70% |
| 2026-06-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0827 |
4.13% |
| 2026-06-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0398 |
1.97% |
| 2026-06-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0197 |
5.26% |
| 2026-06-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9687 |
-0.49% |
| 2026-06-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9735 |
0.27% |
| 2026-06-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9709 |
-1.99% |
| 2026-06-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9906 |
4.16% |
| 2026-06-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9510 |
-3.23% |
| 2026-06-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9827 |
-4.68% |
| 2026-06-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0287 |
1.25% |
| 2026-06-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0160 |
2.42% |
| 2026-06-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9920 |
3.31% |
| 2026-06-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9602 |
-4.35% |
| 2026-05-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0020 |
-2.62% |
| 2026-05-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0290 |
2.24% |
| 2026-05-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0065 |
-1.10% |
| 2026-05-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0177 |
-0.08% |
| 2026-05-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
1.0185 |
4.26% |
| 2026-05-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9769 |
3.46% |
| 2026-05-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9442 |
-3.24% |
| 2026-05-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9758 |
3.16% |
| 2026-05-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9459 |
0.99% |
| 2026-05-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9366 |
0.29% |
| 2026-05-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9339 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9356 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9584 |
2.63% |
| 2026-05-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9338 |
1.02% |
| 2026-05-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.9244 |
2.88% |
| 2026-05-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8985 |
-1.05% |
| 2026-04-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8700 |
1.37% |
| 2026-04-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8582 |
1.38% |
| 2026-04-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8465 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8564 |
0.80% |
| 2026-04-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8496 |
-0.96% |
| 2026-04-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8578 |
-0.71% |
| 2026-04-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8639 |
2.67% |
| 2026-04-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8414 |
0.24% |
| 2026-04-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8394 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8409 |
1.69% |
| 2026-04-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8269 |
2.16% |
| 2026-04-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8094 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8172 |
1.97% |
| 2026-04-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8014 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8055 |
2.18% |
| 2026-04-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7883 |
0.50% |
| 2026-04-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7844 |
5.89% |
| 2026-04-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7408 |
-0.59% |
| 2026-04-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7452 |
0.32% |
| 2026-04-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7428 |
-1.55% |
| 2026-04-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7545 |
2.33% |
| 2026-03-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7373 |
-2.28% |
| 2026-03-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7545 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7533 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7507 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7627 |
1.86% |
| 2026-03-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7488 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7379 |
-2.42% |
| 2026-03-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7562 |
0.31% |
| 2026-03-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7539 |
-2.23% |
| 2026-03-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7711 |
1.82% |
| 2026-03-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7573 |
-1.65% |
| 2026-03-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7700 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7723 |
-0.81% |
| 2026-03-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7786 |
-1.69% |
| 2026-03-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7920 |
-0.99% |
| 2026-03-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7999 |
1.00% |
| 2026-03-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7920 |
-2.31% |
| 2026-03-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8103 |
-0.81% |
| 2026-03-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8169 |
1.44% |
| 2026-03-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8053 |
-0.73% |
| 2026-03-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8112 |
-3.55% |
| 2026-03-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8411 |
0.74% |
| 2026-02-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8349 |
-0.70% |
| 2026-02-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8408 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8421 |
1.67% |
| 2026-02-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8283 |
1.99% |
| 2026-02-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8121 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8276 |
0.88% |
| 2026-02-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8204 |
-0.58% |
| 2026-02-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8252 |
-0.21% |
| 2026-02-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8269 |
3.21% |
| 2026-02-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8012 |
-0.63% |
| 2026-02-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8063 |
-2.31% |
| 2026-02-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8254 |
-1.05% |
| 2026-02-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8342 |
2.06% |
| 2026-02-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8174 |
-4.35% |
| 2026-01-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8546 |
-1.46% |
| 2026-01-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8673 |
-1.78% |
| 2026-01-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8830 |
2.00% |
| 2026-01-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8657 |
0.82% |
| 2026-01-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8587 |
0.22% |
| 2026-01-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8568 |
1.04% |
| 2026-01-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8480 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8479 |
1.21% |
| 2026-01-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8378 |
-1.35% |
| 2026-01-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8493 |
0.26% |
| 2026-01-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8471 |
1.47% |
| 2026-01-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8348 |
1.57% |
| 2026-01-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8219 |
1.00% |
| 2026-01-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8138 |
-0.67% |
| 2026-01-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8193 |
0.84% |
| 2026-01-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8125 |
0.41% |
| 2026-01-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8092 |
-1.59% |
| 2026-01-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8223 |
1.32% |
| 2026-01-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8116 |
1.23% |
| 2026-01-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8017 |
2.68% |
| 2025-12-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7808 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7868 |
0.87% |
| 2025-12-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7800 |
-1.15% |
| 2025-12-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7891 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7855 |
-0.37% |
| 2025-12-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7884 |
0.57% |
| 2025-12-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7839 |
0.28% |
| 2025-12-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7817 |
3.17% |
| 2025-12-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7577 |
0.46% |
| 2025-12-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7542 |
-1.42% |
| 2025-12-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7651 |
2.88% |
| 2025-12-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7437 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7594 |
-2.00% |
| 2025-12-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7749 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7639 |
-1.62% |
| 2025-12-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7765 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7754 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7745 |
2.02% |
| 2025-12-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7592 |
1.06% |
| 2025-12-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7512 |
1.50% |
| 2025-12-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7401 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7418 |
-0.75% |
| 2025-12-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7474 |
1.58% |
| 2025-11-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7358 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7314 |
-0.38% |
| 2025-11-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7342 |
1.39% |
| 2025-11-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7241 |
1.47% |
| 2025-11-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7136 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7121 |
-3.64% |
| 2025-11-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7390 |
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| 2025-11-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7459 |
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| 2025-11-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
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| 2025-11-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7514 |
-0.75% |
| 2025-11-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7571 |
-2.11% |
| 2025-11-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7734 |
2.06% |
| 2025-11-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7578 |
-0.72% |
| 2025-11-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7633 |
-1.27% |
| 2025-11-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7731 |
-0.68% |
| 2025-11-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7784 |
-0.87% |
| 2025-11-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7852 |
3.11% |
| 2025-11-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7615 |
0.29% |
| 2025-11-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7593 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7689 |
-0.57% |
| 2025-10-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7733 |
-3.49% |
| 2025-10-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8013 |
-1.16% |
| 2025-10-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8107 |
2.08% |
| 2025-10-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7942 |
-1.06% |
| 2025-10-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8027 |
2.42% |
| 2025-10-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7837 |
3.43% |
| 2025-10-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7577 |
-0.30% |
| 2025-10-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7600 |
-0.74% |
| 2025-10-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7657 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7494 |
1.50% |
| 2025-10-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7383 |
-3.00% |
| 2025-10-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7611 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7666 |
1.96% |
| 2025-10-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7519 |
-4.06% |
| 2025-10-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7837 |
-0.73% |
| 2025-10-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7895 |
-4.58% |
| 2025-10-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8274 |
2.46% |
| 2025-09-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8075 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7971 |
2.46% |
| 2025-09-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7780 |
-2.48% |
| 2025-09-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7978 |
0.53% |
| 2025-09-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7936 |
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| 2025-09-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7814 |
-0.55% |
| 2025-09-22 |
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| 2025-09-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
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| 2025-09-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
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| 2025-09-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7642 |
1.39% |
