近一年博道睿见一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道睿见一年持有期混合010755净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5882 |
-0.83% |
| 2024-05-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5931 |
-0.85% |
| 2024-05-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5982 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5901 |
-0.84% |
| 2024-04-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5951 |
0.05% |
| 2024-04-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5948 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5864 |
-0.20% |
| 2024-04-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5876 |
1.59% |
| 2024-04-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5784 |
-0.79% |
| 2024-04-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5830 |
-1.15% |
| 2024-04-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5898 |
-0.76% |
| 2024-04-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5943 |
-0.67% |
| 2024-04-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5983 |
1.58% |
| 2024-04-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5890 |
-1.41% |
| 2024-04-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5974 |
1.12% |
| 2024-04-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5908 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5901 |
0.91% |
| 2024-04-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5848 |
-0.31% |
| 2024-04-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5866 |
-0.51% |
| 2024-04-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5896 |
-0.35% |
| 2024-04-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5917 |
-1.25% |
| 2024-04-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5992 |
-1.04% |
| 2024-04-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6055 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5994 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5969 |
1.67% |
| 2024-03-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5871 |
-2.18% |
| 2024-03-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6002 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6036 |
-2.01% |
| 2024-03-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6160 |
-0.71% |
| 2024-03-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6204 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6173 |
-0.13% |
| 2024-03-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6181 |
-1.45% |
| 2024-03-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6272 |
2.07% |
| 2024-03-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6145 |
1.05% |
| 2024-03-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6081 |
-0.56% |
| 2024-03-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6115 |
0.36% |
| 2024-03-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6093 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6117 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6085 |
1.86% |
| 2024-03-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5974 |
-1.24% |
| 2024-03-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6049 |
-0.43% |
| 2024-03-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6075 |
-0.51% |
| 2024-03-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6106 |
1.51% |
| 2024-03-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6015 |
0.64% |
| 2024-02-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5977 |
3.21% |
| 2024-02-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5791 |
-3.44% |
| 2024-02-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5997 |
2.16% |
| 2024-02-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5870 |
-0.56% |
| 2024-02-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5903 |
0.27% |
| 2024-02-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5887 |
0.96% |
| 2024-02-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5831 |
0.86% |
| 2024-02-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5781 |
-0.14% |
| 2024-02-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5789 |
1.05% |
| 2024-02-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5729 |
1.00% |
| 2024-02-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5672 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5635 |
5.03% |
| 2024-02-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5365 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5362 |
-2.14% |
| 2024-02-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5479 |
1.09% |
| 2024-01-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5420 |
-2.54% |
| 2024-01-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5561 |
-3.24% |
| 2024-01-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5747 |
-1.96% |
| 2024-01-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5862 |
-3.59% |
| 2024-01-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6080 |
0.75% |
| 2024-01-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6035 |
1.99% |
| 2024-01-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5917 |
2.21% |
| 2024-01-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.5789 |
-3.93% |
| 2024-01-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6026 |
-1.00% |
| 2024-01-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6087 |
0.76% |
| 2024-01-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6041 |
-3.82% |
| 2024-01-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6281 |
-0.88% |
| 2024-01-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6337 |
0.03% |
| 2024-01-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6335 |
-0.81% |
| 2024-01-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6387 |
2.32% |
| 2024-01-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6242 |
-0.22% |
| 2024-01-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6256 |
-0.46% |
| 2024-01-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6285 |
-2.68% |
| 2024-01-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6458 |
-1.10% |
| 2024-01-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6530 |
-1.27% |
| 2024-01-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6614 |
-2.16% |
| 2024-01-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6760 |
-1.72% |
| 2023-12-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6878 |
0.54% |
| 2023-12-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6841 |
3.14% |
| 2023-12-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6633 |
0.70% |
| 2023-12-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6587 |
-0.50% |
| 2023-12-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6620 |
0.05% |
| 2023-12-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6617 |
-2.78% |
| 2023-12-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6806 |
0.67% |
| 2023-12-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6761 |
-0.40% |
| 2023-12-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6788 |
-0.43% |
| 2023-12-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6817 |
-1.27% |
| 2023-12-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6905 |
0.25% |
| 2023-12-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6888 |
-0.16% |
| 2023-12-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6899 |
-1.64% |
| 2023-12-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7014 |
0.09% |
| 2023-12-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7008 |
1.18% |
| 2023-12-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6926 |
0.60% |
| 2023-12-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6885 |
-0.35% |
| 2023-12-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6909 |
0.54% |
| 2023-12-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.6872 |
-2.39% |
| 2023-12-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7040 |
-1.95% |
| 2023-12-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7180 |
-0.15% |
| 2023-11-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7191 |
-0.62% |
| 2023-11-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7236 |
-1.67% |
| 2023-11-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7359 |
-0.43% |
| 2023-11-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7391 |
0.19% |
| 2023-11-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7377 |
-1.74% |
| 2023-11-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7508 |
0.41% |
| 2023-11-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7477 |
-1.38% |
| 2023-11-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7627 |
1.14% |
| 2023-11-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7541 |
-1.58% |
| 2023-11-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7662 |
-1.10% |
| 2023-11-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7747 |
1.96% |
| 2023-11-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7598 |
-0.58% |
| 2023-11-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7642 |
1.66% |
| 2023-11-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7517 |
-1.34% |
| 2023-11-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7619 |
-0.77% |
| 2023-11-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7678 |
0.51% |
| 2023-11-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7639 |
-0.51% |
| 2023-11-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7678 |
3.88% |
| 2023-11-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7391 |
2.88% |
| 2023-11-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7184 |
-0.58% |
| 2023-11-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7226 |
-0.78% |
| 2023-10-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7283 |
-1.62% |
| 2023-10-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7403 |
1.59% |
| 2023-10-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7287 |
1.70% |
| 2023-10-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7165 |
-0.56% |
| 2023-10-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7205 |
0.83% |
| 2023-10-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7146 |
0.49% |
| 2023-10-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7111 |
-0.24% |
| 2023-10-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7128 |
-1.27% |
| 2023-10-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7220 |
-1.39% |
| 2023-10-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7322 |
-1.59% |
| 2023-10-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7440 |
0.34% |
| 2023-10-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7415 |
-1.33% |
| 2023-10-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7515 |
-1.52% |
| 2023-10-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7631 |
1.11% |
| 2023-10-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7547 |
1.60% |
| 2023-10-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7428 |
0.50% |
| 2023-10-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7391 |
0.26% |
| 2023-09-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7372 |
-0.53% |
| 2023-09-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7411 |
-0.08% |
| 2023-09-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7417 |
-0.54% |
| 2023-09-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7457 |
-1.67% |
| 2023-09-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7584 |
2.63% |
| 2023-09-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7390 |
-1.11% |
| 2023-09-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7473 |
-1.07% |
| 2023-09-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7554 |
-0.59% |
| 2023-09-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7599 |
-0.74% |
| 2023-09-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7656 |
-0.62% |
| 2023-09-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7704 |
-0.76% |
| 2023-09-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7763 |
-1.42% |
| 2023-09-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7875 |
-1.03% |
| 2023-09-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7957 |
0.77% |
| 2023-09-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7896 |
-0.32% |
| 2023-09-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7921 |
-2.40% |
| 2023-09-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8116 |
0.05% |
| 2023-09-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8112 |
-1.39% |
| 2023-09-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8226 |
1.26% |
| 2023-09-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8124 |
-0.38% |
| 2023-08-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8155 |
-0.80% |
| 2023-08-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8221 |
0.33% |
| 2023-08-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8194 |
2.30% |
| 2023-08-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8010 |
0.98% |
| 2023-08-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7932 |
-2.73% |
| 2023-08-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8155 |
2.51% |
| 2023-08-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7955 |
-1.13% |
| 2023-08-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8046 |
1.40% |
| 2023-08-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.7935 |
-2.07% |
| 2023-08-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8103 |
-2.33% |
| 2023-08-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8296 |
0.72% |
| 2023-08-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8237 |
-1.78% |
| 2023-08-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8386 |
-0.72% |
| 2023-08-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8447 |
-0.24% |
| 2023-08-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8467 |
-2.24% |
| 2023-08-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8661 |
-0.26% |
| 2023-08-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8684 |
-0.12% |
| 2023-08-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8694 |
-1.08% |
| 2023-08-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8789 |
-0.25% |
| 2023-08-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8811 |
1.18% |
| 2023-08-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8708 |
0.75% |
| 2023-08-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8643 |
-1.38% |
| 2023-08-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8764 |
0.02% |
| 2023-07-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8762 |
1.45% |
| 2023-07-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8637 |
3.41% |
| 2023-07-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8352 |
-0.18% |
| 2023-07-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8367 |
-0.55% |
| 2023-07-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8413 |
3.92% |
| 2023-07-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8096 |
-1.15% |
| 2023-07-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8190 |
-0.62% |
| 2023-07-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8241 |
-1.86% |
| 2023-07-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8397 |
0.47% |
| 2023-07-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8358 |
-1.45% |
| 2023-07-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8481 |
-0.29% |
| 2023-07-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8506 |
0.87% |
| 2023-07-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8433 |
2.64% |
| 2023-07-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8216 |
-0.29% |
| 2023-07-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8240 |
0.09% |
| 2023-07-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8233 |
0.46% |
| 2023-07-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8195 |
-1.31% |
| 2023-07-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8304 |
-1.23% |
| 2023-07-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8407 |
-1.29% |
| 2023-07-04 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8517 |
0.19% |
| 2023-07-03 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8501 |
1.44% |
| 2023-06-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8380 |
-0.65% |
| 2023-06-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8435 |
-0.65% |
| 2023-06-28 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8490 |
-0.71% |
| 2023-06-27 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8551 |
1.50% |
| 2023-06-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8425 |
-2.88% |
| 2023-06-21 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8675 |
-3.46% |
| 2023-06-20 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8986 |
0.69% |
| 2023-06-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8924 |
0.13% |
| 2023-06-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8912 |
2.35% |
| 2023-06-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8707 |
0.36% |
| 2023-06-14 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8676 |
0.38% |
| 2023-06-13 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8643 |
2.95% |
| 2023-06-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8395 |
0.01% |
| 2023-06-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8394 |
0.82% |
| 2023-06-08 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8326 |
-0.79% |
| 2023-06-07 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8392 |
0.38% |
| 2023-06-06 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8360 |
-2.02% |
| 2023-06-05 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8532 |
-0.15% |
| 2023-06-02 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8545 |
2.94% |
| 2023-06-01 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8301 |
1.89% |
| 2023-05-31 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8147 |
-0.61% |
| 2023-05-30 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8197 |
0.77% |
| 2023-05-29 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8134 |
-1.68% |
| 2023-05-26 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8273 |
0.82% |
| 2023-05-25 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8206 |
-1.37% |
| 2023-05-24 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8320 |
-1.25% |
| 2023-05-23 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8425 |
-0.66% |
| 2023-05-22 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8481 |
0.24% |
| 2023-05-19 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8461 |
0.07% |
| 2023-05-18 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8455 |
1.27% |
| 2023-05-17 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8349 |
-0.90% |
| 2023-05-16 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8425 |
-0.52% |
| 2023-05-15 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8469 |
0.95% |
| 2023-05-12 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8389 |
-0.36% |
| 2023-05-11 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8419 |
0.42% |
| 2023-05-10 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8384 |
-0.25% |
| 2023-05-09 |
博道睿见一年持有期混合 |
0.8405 |
-1.11% |
